省流:本次反弹胜负局看英伟达
先评价一下英伟达周二暴跌7%。我觉得2亿哥是有一部分责任的,大规模关仓导致恐慌。
期权异动这个数据太多人在盯了。为什么周一当天反响一般呢,因为未平仓数据是隔天盘前公布。
周一大家知道有这么一笔大单,但不知道是新开仓还是别的,而且显示买入。除非交易员中午出去吃午餐吹牛逼,哥们今天给一个6万手大仓结算了,否则全市场信息认知都在同一起跑线上。
然后周二盘前数据一出,我滴个乖乖,6万手关仓,赶紧跑。
暴跌结果就是机构开始大批进场。
单向开仓的看多看空都有,比如下面这两张,分别是两个人做的,一个人卖看跌期权 $NVDA 20240809 95.0 PUT$ ,一个人买看跌期权 $NVDA 20240816 88.5 PUT$
哪个人对呢?
都可以,看自己的预期。95可以抄底吗?太可以了。股价会不会跌破95滑向88.5,也有可能。
但是如果你让我选一个近期最大方向,我要引入下面这张大单了:
周二,多家机构共同选择买入英伟达看涨价差115~125,成为当日开仓最高期权,其中115新开仓8万手,125新开仓7.2万手:
当下节点即可做多也可以做空,不过咱也可以选择机构精选。
这套大单有什么说法呢?
这些大单成交介于11点~12点之间,英伟达股价介于104~105。
受AMD财报影响,英伟达股价盘前张7%,价格反弹回111,这套大单开盘即赚钱。
也就是说这套115~125价差开盘就可以平仓。
如果目标是财报后平仓,那么到期日大可以选择本周或者下周,而不是8月23日。
所以预计英伟达会继续反弹至115以上。
而如果英伟达能上120以上,那现在就是底部,虽然之后还会回调,但spy也就止步540了。
而如果这次反弹不够给力,继续保护吧,下探530。
这套单子开盘交易还有空间,不过涉及买入交易,平仓时机需要把握好,相对sell put还是有点操作的。
想抓这波反弹但是懒可以开盘sell put。
回头看周一AMD的看涨价差大单就很有意思了,160~175,这次财报涨幅完全没达到。
但如果集体反弹,那开盘后还会继续涨。
我觉得sell put可以继续持有。如果是本来就打算抄底,资金量大,不用平仓。
顺便说一下微软,可以抄底了,盘后7%,盘前2%,390买的人不少。
期权异动没什么看头,sell call操作更多,基本沉浸在对冲逻辑中,比如卖210看涨买170看跌。
同样没有大单,可能都去交易英伟达了。
看了一下看多看空两个方向的策略都有。看涨有卖140put买170call,还有单纯买入9月140put对冲保护的。
但sell put行权价选择基本是100~105,供参考。
近期大单是sell call $META 20240802 512.5 CALL$ ,看跌概率大,建议财报后再交易。
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