林氪24年上半年复盘：收益率 24%，感谢苹果

大家好，转眼间24年就过去了一半，和大家分享下我的上半年复盘，以及最近一个多月的操作。

一、上半年收益

我港美股几个券商都在用，综合了下，上半年收益大致在 24% 左右，这里贴一下大头账户的收益：

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对比上涨了26%的纳斯达克，很惭愧，牛市想跑过纳指，确实不易。

这个成绩我整体是满意的。

即便拼多多相比年初，没有什么增长。

上半年还是有几笔不错的交易的。

在苹果、腾讯、美团上拿到了一些收益。

二、 目前持仓现状

过去一个多月，持仓变化也挺大，和大家分享下现状：

拼多多48%、苹果35%、腾讯13%、理想3%。

对比之前的数据：

拼多多35%、苹果34%、腾讯17%、美团4%、小米4%。

总结下变化是：

1. 大幅增持了拼多多，价格在145～130之间。

2. 清仓了美团、小米、瑞幸

3. 卖出了些腾讯

三、上半年交易复盘

1.苹果

很大一部分收益是苹果带来的。

我是很笃定 wwdc 之后，苹果股价会有比较大的突破的。

苹果肯定是 ai 的受益者，怎么可能一直被微软压着。

所以即便巴菲特减持，对我的影响也不大。

我当时也写了篇文章，表达自己的信心，大家感兴趣可以看一下。

上半年苹果阴跌的时候，我一直在持续买入。

唯一遗憾的就是，苹果没有跌太多。

如果能跌到160以下的话，我应该会买入更多。

2、腾讯和美团

腾讯、美团上半年也带来了一部分收益。

这两个股票我的操作都差不多，在不断下跌的过程中，买了一些，但是每次买的都不多。

在这个过程中，我也经常问自己要不要重仓？

腾讯可能还好点，美团总是下不去手，内心有点抗拒。

所以等它们反弹回来之后，带来的收益也就有限。

不敢重仓一支股票的话，肯定没有看懂公司。虽然敢重仓的话，也不一定就看懂了公司。

但这种必要不充分条件，挺适合排除公司的。

基于买股票就是买公司，安全边际其实是对公司的理解的多少的理念。

我只能总结成，自己对腾讯和美团的理解还不够，以至于不愿意下重手。

虽然我觉得这两家都是好公司。

以上也是我最近选择清仓美团，减持腾讯的原因。

3、拼多多

拼多多年初至今的股价表现，收益率还是负5%的，所以对收益没什么贡献。

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上半年围绕拼多多的期权操作，整体上是盈利的，不过主要是sell put的权利金，并不多。

最近两次的财报后的股价表现，真是伤透了人的心。

不过这并不影响我对拼多多的信心。

还是那句话：

除了宏观上必须承受的地缘政治风险，这是一家在微观层面上无可挑剔的公司。

最近有淘宝弱化绝对低价战略的传闻，其实也在意料之中。

之前写过我对淘宝变革看法，大家感兴趣可以看一下。

学我者生，似我者死。

淘宝变革还是挺难的。

4、理想和小米

为什么卖掉小米呢？

我虽然看好小米SU 7，但是整体上，我觉得小米的商业模式一般。

再加上新能源这么卷，问问自己，将来小米股价暴跌，敢重仓吗？

显然是不敢的。

所以就趁高及时出货了。

最近的理想，也让人挺难受。

目前差不多回到成本价左右了，我还在想怎么处理。

自从 MEGA 翻车之后，李厂长微博都不怎么发了。

这是有创伤了吗？或者在闷声发大招？

好吧，让人担忧。

最近百度的萝卜快跑很火，但我是不怎么看好的。

我不觉得百度长期能有什么技术或者产品壁垒，这东西迟早都是牌照生意。

牌照生意，商业模式一律不看好。

想想共享单车，懂得都懂。

最近还打新了个西锐，卖飞机的，也破发了。

交通出行相关的，感觉商业模式都挺难的。

害，不多说了。

以上就是我上半年的情况，希望下半年拼多多发发力，助我全年跑赢纳指，哈哈。

（完）

$苹果(AAPL)$ $拼多多(PDD)$ $腾讯控股(00700)$

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