【行业分析】半导体板块近期走势分析

周末芯片半导体利好不断，具体来看：

1、上交所与5家集成电路龙头公司召开专题座谈会；

2、平安证券：GX亚洲半导体 半导体制造出现改善迹象 国产化如火如荼；

3、海内外半导体上市公司中报频频“预喜” 多类芯片价格迎来全面上涨。

下面，我从半导体行业的消息面、技术面、基本面等角度，分析未来走势。  

一，消息面

1，上交所与集成电路龙头公司座谈会：

7 月 5 日，上海证券交易所召开了 “科创板八条” 集成电路公司专题培训，并与 5 家集成电路龙头公司董事长、总经理召开专题座谈会，讨论如何更大力度支持并购重组。

这一举措旨在通过优质的产业并购提升上市公司发展的速度和质量。

2， $半导体(159582)$ 半导体制造改善迹象：

平安证券指出，当前半导体制造出现改善迹象，国产化进程如火如荼，半导体设备企业订单充裕，行业景气向上趋势得以维持。

3，中报预喜与芯片价格上涨：

海内外多家半导体上市公司披露上半年业绩预告，纷纷传来业绩高增长的 “喜报”，多类芯片价格迎来全面上涨。

二，技术面

1，技术创新与 AI 终端投入：

各大厂在 AI 终端方面持续投入，具备 AI 性能的芯片不断推陈出新，有望驱动新一轮换机需求。

2，半导体设备与材料：

半导体行业具备强周期性，当前行业更侧重上游设备和材料，其中 “半导体设备 + 半导体材料” 占比近 64%，显示出更高的弹性特征。

四，基本面

1，业绩增长：

截至 7 月 7 日，率先披露上半年业绩预告的 5 家 A 股半导体行业上市公司，预计上半年归属于母公司所有者的净利润增幅均在 100% 以上。

2，政策支持：

通过政策支持、资金补贴、税收优惠和低息贷款等措施大力支持半导体行业的发展，尤其是半导体制造环节。

五，后市分析与未来走势

1，行业景气度：

半导体行业景气度向上，国产化进程加速，设备企业订单充裕，预计行业将继续保持增长态势。

2，技术驱动：

AI 技术的快速发展和大模型技术的突破，将推动全球产业链的深刻变革，进一步提升半导体行业的需求和技术创新。

3，市场预期：

随着芯片价格的全面上涨和半导体公司业绩的高增长，市场对半导体行业的预期较为乐观，预计未来一段时间内，半导体板块将继续受到投资者的关注和追捧。

总结：

综上所述，半导体行业在政策支持、技术创新和市场需求的多重驱动下，未来走势看好，预计将继续保持增长态势。

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