Yonny
06-20
赞,牛市持股很关键。。我就是sell call行权价太低把这货放跑了,哪怕atm 继续sell put也拿不回来。。。现在就只能吃一点sell put的权利金,追又不敢追了 [捂脸]
@期权小班长:
一年后英伟达股价270?
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id=\"id_2912661560\">leaps优缺点</h4><p>leaps是Long-Term Options Trading的缩写,意思是长期期权交易。差不多9个月以上到期可以算做长期。正宗leaps一般是指两年以上的合约。</p><p>简单来看除了到期日更长之外跟别的到期日期权没什么区别。不过时间更长衍生出三个问题:</p><ul style=\"\"><li><p>期权时间价值更高</p></li><li><p>交易流动性更低</p></li><li><p>需要更强的波动预期</p></li></ul><p>前两个问题很好理解,到期日更远,时间价值更高,期权价格更贵。</p><p>1年后股价更难预测,所以交易用户少,流动性更低,价差更宽。</p><p>因为期权价格更贵,收益想要覆盖买入成本,期权波动必须远高预期。</p><p>不要觉得这是一件很容易的事,期权定价包含日常波动,价格往往高于到期日前涨跌幅,这也是买方经常亏损的原因,打不过概率计算。极度价外更是亏的一塌糊度。</p><p>从理性角度分析 <a data-mention-id=\"NVDA 20250620 265.0 CALL\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"NVDA\" href=\"https://laohu8.com/OPT/NVDA%2020250620%20265.0%20CALL\">$NVDA 20250620 265.0 CALL$</a> 这笔交易基本把买方所有毒点都占了,换成另一只股票,可以断定700万全部打水漂。</p><p>不过换成英伟达,我们现在需要考虑的就是要不要跟单的问题了。</p><h4 id=\"id_3735257227\">拿住比杠杆更重要</h4><p>对于普通投资者来说,英伟达持有正股比期权更优。</p><p>虽然我是一个期权博主,理应首先推荐期权策略,但对于英伟达这种技术革命概念股,拿住比杠杆花样操作更重要。</p><p>目前英伟达最稳健最理想的期权策略是持股+sell put+sell call。sell put赚时间价值,如果接盘就将正股卖出;sell call可能会卖出正股,卖出价内sell put接回。循环往复,始终持有正股是核心。</p><p>大牛市价外sell 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src=\"https://static.tigerbbs.com/e725bed34e779cfe8765108626ae69f4\" tg-width=\"1170\" tg-height=\"2222\"></p><h4 id=\"id_3105361165\">春江水暖鸭先知</h4><p>经历过GME上次暴涨的朋友都知道,行权价不是你想买到哪,就能买到哪。极度价外行权价需要交易所评判趋势然后额外开设。</p><p>GME周一行情开启当天行权价只到55,根据暴涨情况交易所周二开设85,周三开设125。</p><p>那么问题来了,英伟达265的行权价是什么时候开设的呢?</p><p>答:根据各个到期日265的交易情况来看,开设日期是6月17日周一。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/daf08d9d27ff58f94b53785bd7788a36\" tg-width=\"1170\" tg-height=\"1623\"></p><p>然后开设第二天,就有人梭哈<strong>买入了</strong>1.43万手价值七百万的期权。</p><p>跟GME开设128行权价当天大量卖出看涨期权形成鲜明对比。</p><h4 id=\"id_2912661560\">leaps优缺点</h4><p>leaps是Long-Term Options Trading的缩写,意思是长期期权交易。差不多9个月以上到期可以算做长期。正宗leaps一般是指两年以上的合约。</p><p>简单来看除了到期日更长之外跟别的到期日期权没什么区别。不过时间更长衍生出三个问题:</p><ul style=\"\"><li><p>期权时间价值更高</p></li><li><p>交易流动性更低</p></li><li><p>需要更强的波动预期</p></li></ul><p>前两个问题很好理解,到期日更远,时间价值更高,期权价格更贵。</p><p>1年后股价更难预测,所以交易用户少,流动性更低,价差更宽。</p><p>因为期权价格更贵,收益想要覆盖买入成本,期权波动必须远高预期。</p><p>不要觉得这是一件很容易的事,期权定价包含日常波动,价格往往高于到期日前涨跌幅,这也是买方经常亏损的原因,打不过概率计算。极度价外更是亏的一塌糊度。</p><p>从理性角度分析 <a data-mention-id=\"NVDA 20250620 265.0 CALL\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"NVDA\" href=\"https://laohu8.com/OPT/NVDA%2020250620%20265.0%20CALL\">$NVDA 20250620 265.0 CALL$</a> 这笔交易基本把买方所有毒点都占了,换成另一只股票,可以断定700万全部打水漂。</p><p>不过换成英伟达,我们现在需要考虑的就是要不要跟单的问题了。</p><h4 id=\"id_3735257227\">拿住比杠杆更重要</h4><p>对于普通投资者来说,英伟达持有正股比期权更优。</p><p>虽然我是一个期权博主,理应首先推荐期权策略,但对于英伟达这种技术革命概念股,拿住比杠杆花样操作更重要。</p><p>目前英伟达最稳健最理想的期权策略是持股+sell put+sell call。sell put赚时间价值,如果接盘就将正股卖出;sell call可能会卖出正股,卖出价内sell put接回。循环往复,始终持有正股是核心。</p><p>大牛市价外sell put无法跑赢正股涨幅,平价sell put虽然可行,但实践发现很多人不敢上手。</p><p>纯买入看涨期权也是比较小众玩法,大部分人仅仅一两天就卖出了,而且也不敢上量,就买一两手起到一个参与感。</p><p>虽然 <a data-mention-id=\"NVDA 20250620 265.0 CALL\" 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不要觉得这是一件很容易的事,期权定价包含日常波动,价格往往高于到期日前涨跌幅,这也是买方经常亏损的原因,打不过概率计算。极度价外更是亏的一塌糊度。 从理性角度分析 $NVDA 20250620 265.0 CALL$ 这笔交易基本把买方所有毒点都占了,换成另一只股票,可以断定700万全部打水漂。 不过换成英伟达,我们现在需要考虑的就是要不要跟单的问题了。 拿住比杠杆更重要 对于普通投资者来说,英伟达持有正股比期权更优。 虽然我是一个期权博主,理应首先推荐期权策略,但对于英伟达这种技术革命概念股,拿住比杠杆花样操作更重要。 目前英伟达最稳健最理想的期权策略是持股+sell put+sell call。sell put赚时间价值,如果接盘就将正股卖出;sell call可能会卖出正股,卖出价内sell put接回。循环往复,始终持有正股是核心。 大牛市价外sell put无法跑赢正股涨幅,平价sell put虽然可行,但实践发现很多人不敢上手。 纯买入看涨期权也是比较小众玩法,大部分人仅仅一两天就卖出了,而且也不敢上量,就买一两手起到一个参与感。 虽然 $NVDA 20250620 265.0 CALL$ 提供了一种激进的投资思路,但我建议以此当作激励自己持股的市场观点即可。如果你愿意跟着尝试,需要做好回撤80%的准备。 说了这么多,就是让大家尽量跟完整个周期不掉队,在此基础上选择自己舒服的策略即可。","highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/318969016062024","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":["NVDA","NVDA 20250620 265.0 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