戒骄戒躁
06-19
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英伟达涨成第一!只用2美元即可防暴跌
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Investment Group的数据,市值从一万亿到两万亿美元,英伟达用了八个月;从两万亿到三万元美元,英伟达仅用了96天(日历日),而微软用了945天,苹果则用了1044 天。Rosenblatt Securities分析师Hans Mosesmann更是直言,未来12个月内英伟达的市值将攀升至5万亿美元,将其目标价从140美元上调至200美元。</p><p>未来的一年,英伟达、苹果和微软4万亿美元市值“争夺战”将成为市场关注的焦点。</p><p>对于包括英伟达在内的这一轮AI巨头强势上涨,有持乐观的分析师认为,英伟达的行情远没有结束,甚至给出了惊人的目标为5万亿美元市值的预测。Rosenblatt Securities分析师最近则将这家AI半导体巨头的目标价从140美元上调至200美元。不过,也有观点认为,英伟达目前股票价格已经过高,要谨防过热风险。</p><p>英伟达成为美股市值第一之时,持有英伟达的投资者也已经获利颇丰,此时可以考虑使用低成本的期权对冲策略,防止利润回撤,期权中对应比较合适的策略是领式策略。</p><p><strong>领式策略到底是什么?</strong></p><p>保护股票下行风险有买入看跌期权的策略(Protective Put),降低股票持仓成本则可以卖出备兑看涨期权(Covered Call)。为了兼顾两者,领式期权(Collar)——这种新策略就诞生了。</p><p>领式期权的操作方法是在持有股票的前提下,在买进一手虚值看跌期权为保险的同时,卖出一份虚值的看涨期权用以支付保险的成本。这相当于在股票上放上了一个领圈(Collar),股票的收益被锁定在其内部,领式期权由此得名。领式期权事实上是Protective Put 和Covered Call 的组合,它以拿掉了部分上行盈利的可能性为代价限制了下跌的风险。</p><p>当交易者在相关市场拥有看多持仓,并希望保护持仓免受市场下行冲击时,可利用领式期权。当看跌期权的全部成本被卖出看涨期权所覆盖时,这被称为零成本领式策略。</p><p><strong>英伟达领式期权策略案例</strong></p><p>假设投资者持有现价为135.58美元的100股英伟达,在已经冲到市值第一的情况下,投资者不确定近期内的价格会如何变化,想为自己的持仓买一份保险。即可使用领式策略。</p><p class=\"t-img-caption\"><img alt=\"资料来源:老虎国际\" title=\"资料来源:老虎国际\" src=\"https://static.tigerbbs.com/7b2fb408a55c3fb72a354b0f25c530f0\" tg-width=\"829\" tg-height=\"403\"><span>资料来源:老虎国际</span></p><p>具体来说,投资者可以用 3.84美元的价格卖出入行使价为145美元、到期日为7月19日的看涨期权(收入384美元)。第二步在129美元的执行价格买入价格为 3.86美元,到期日为7月19日的看跌期权(花费386美元)。两张期权的收入和支出大部分相互抵消,总花费为2美元,按照这种方案,投资者即低成本建立了一个保护性策略。</p><p class=\"t-img-caption\"><img alt=\"资料来源:老虎国际\" title=\"资料来源:老虎国际\" src=\"https://static.tigerbbs.com/b871788add5326eab25eedc05c88f57d\" tg-width=\"829\" 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Securities分析师最近则将这家AI半导体巨头的目标价从140美元上调至200美元。不过,也有观点认为,英伟达目前股票价格已经过高,要谨防过热风险。</p><p>英伟达成为美股市值第一之时,持有英伟达的投资者也已经获利颇丰,此时可以考虑使用低成本的期权对冲策略,防止利润回撤,期权中对应比较合适的策略是领式策略。</p><p><strong>领式策略到底是什么?</strong></p><p>保护股票下行风险有买入看跌期权的策略(Protective Put),降低股票持仓成本则可以卖出备兑看涨期权(Covered Call)。为了兼顾两者,领式期权(Collar)——这种新策略就诞生了。</p><p>领式期权的操作方法是在持有股票的前提下,在买进一手虚值看跌期权为保险的同时,卖出一份虚值的看涨期权用以支付保险的成本。这相当于在股票上放上了一个领圈(Collar),股票的收益被锁定在其内部,领式期权由此得名。领式期权事实上是Protective Put 和Covered Call 的组合,它以拿掉了部分上行盈利的可能性为代价限制了下跌的风险。</p><p>当交易者在相关市场拥有看多持仓,并希望保护持仓免受市场下行冲击时,可利用领式期权。当看跌期权的全部成本被卖出看涨期权所覆盖时,这被称为零成本领式策略。</p><p><strong>英伟达领式期权策略案例</strong></p><p>假设投资者持有现价为135.58美元的100股英伟达,在已经冲到市值第一的情况下,投资者不确定近期内的价格会如何变化,想为自己的持仓买一份保险。即可使用领式策略。</p><p class=\"t-img-caption\"><img alt=\"资料来源:老虎国际\" title=\"资料来源:老虎国际\" src=\"https://static.tigerbbs.com/7b2fb408a55c3fb72a354b0f25c530f0\" tg-width=\"829\" tg-height=\"403\"><span>资料来源:老虎国际</span></p><p>具体来说,投资者可以用 3.84美元的价格卖出入行使价为145美元、到期日为7月19日的看涨期权(收入384美元)。第二步在129美元的执行价格买入价格为 3.86美元,到期日为7月19日的看跌期权(花费386美元)。两张期权的收入和支出大部分相互抵消,总花费为2美元,按照这种方案,投资者即低成本建立了一个保护性策略。</p><p class=\"t-img-caption\"><img alt=\"资料来源:老虎国际\" title=\"资料来源:老虎国际\" src=\"https://static.tigerbbs.com/b871788add5326eab25eedc05c88f57d\" tg-width=\"829\" tg-height=\"405\"><span>资料来源:老虎国际</span></p><p>领式策略的核心是保护功能。如果标的价格下跌超过买入看跌期权的行权价格129时,不管下跌到多低的价格,亏损都将被锁定。</p><p>最大亏损=买入看跌期权行权价格-标的买入价格+卖出看涨期权权利金-买入看跌期权权利金,即660美元。不管英伟达在期权合约到期之前下跌多少,哪怕跌到1美元,投资者的最大亏损都将只为660美元。</p><p>除了锁定最大亏损以外,领式策略还保持了投资组合获得收益的能力。当标的价格上涨到卖出看涨期权的行权价格145美元时,组合获得最大收益。最大收益=卖出看涨期权行权价格-标的买入价格+卖出看涨期权的权利金-买入看跌期权权利金,即最大利润为940美元。</p><p>从案例中可以清楚感受到,领式策略给了投资者在英伟达财报前保住“胜利果实”和防范风险的能力。在财报波动结束后,投资者也可以解除领式策略,根据财报继续进行看涨或者看跌等方向**易。</p></body></html>","text":"隔夜美股再度迎来了关键里程碑事件,“AI龙头”英伟达上涨3.51%,总市值达3.34万亿美元,凭借微弱的优势一举超过了微软和苹果。 根据Bespoke Investment Group的数据,市值从一万亿到两万亿美元,英伟达用了八个月;从两万亿到三万元美元,英伟达仅用了96天(日历日),而微软用了945天,苹果则用了1044 天。Rosenblatt Securities分析师Hans Mosesmann更是直言,未来12个月内英伟达的市值将攀升至5万亿美元,将其目标价从140美元上调至200美元。 未来的一年,英伟达、苹果和微软4万亿美元市值“争夺战”将成为市场关注的焦点。 对于包括英伟达在内的这一轮AI巨头强势上涨,有持乐观的分析师认为,英伟达的行情远没有结束,甚至给出了惊人的目标为5万亿美元市值的预测。Rosenblatt Securities分析师最近则将这家AI半导体巨头的目标价从140美元上调至200美元。不过,也有观点认为,英伟达目前股票价格已经过高,要谨防过热风险。 英伟达成为美股市值第一之时,持有英伟达的投资者也已经获利颇丰,此时可以考虑使用低成本的期权对冲策略,防止利润回撤,期权中对应比较合适的策略是领式策略。 领式策略到底是什么? 保护股票下行风险有买入看跌期权的策略(Protective Put),降低股票持仓成本则可以卖出备兑看涨期权(Covered Call)。为了兼顾两者,领式期权(Collar)——这种新策略就诞生了。 领式期权的操作方法是在持有股票的前提下,在买进一手虚值看跌期权为保险的同时,卖出一份虚值的看涨期权用以支付保险的成本。这相当于在股票上放上了一个领圈(Collar),股票的收益被锁定在其内部,领式期权由此得名。领式期权事实上是Protective Put 和Covered Call 的组合,它以拿掉了部分上行盈利的可能性为代价限制了下跌的风险。 当交易者在相关市场拥有看多持仓,并希望保护持仓免受市场下行冲击时,可利用领式期权。当看跌期权的全部成本被卖出看涨期权所覆盖时,这被称为零成本领式策略。 英伟达领式期权策略案例 假设投资者持有现价为135.58美元的100股英伟达,在已经冲到市值第一的情况下,投资者不确定近期内的价格会如何变化,想为自己的持仓买一份保险。即可使用领式策略。 资料来源:老虎国际 具体来说,投资者可以用 3.84美元的价格卖出入行使价为145美元、到期日为7月19日的看涨期权(收入384美元)。第二步在129美元的执行价格买入价格为 3.86美元,到期日为7月19日的看跌期权(花费386美元)。两张期权的收入和支出大部分相互抵消,总花费为2美元,按照这种方案,投资者即低成本建立了一个保护性策略。 资料来源:老虎国际 领式策略的核心是保护功能。如果标的价格下跌超过买入看跌期权的行权价格129时,不管下跌到多低的价格,亏损都将被锁定。 最大亏损=买入看跌期权行权价格-标的买入价格+卖出看涨期权权利金-买入看跌期权权利金,即660美元。不管英伟达在期权合约到期之前下跌多少,哪怕跌到1美元,投资者的最大亏损都将只为660美元。 除了锁定最大亏损以外,领式策略还保持了投资组合获得收益的能力。当标的价格上涨到卖出看涨期权的行权价格145美元时,组合获得最大收益。最大收益=卖出看涨期权行权价格-标的买入价格+卖出看涨期权的权利金-买入看跌期权权利金,即最大利润为940美元。 从案例中可以清楚感受到,领式策略给了投资者在英伟达财报前保住“胜利果实”和防范风险的能力。在财报波动结束后,投资者也可以解除领式策略,根据财报继续进行看涨或者看跌等方向**易。","highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/318572444880920","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":["NVDA"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":true,"upFlag":false,"length":2647,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":206,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"upFlag":false,"length":27,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/318609394561272"}
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