最近入金比较多，资金量上去了，但是仓位没控制好。所以昨天$20+年以上美国国债ETF-iShares(TLT)$ $3倍做多20年期以上国债ETF-Direxion(TMF)$ $罗素2000指数三倍做多ETF-Direxion(TNA)$ 的下跌，应该是产生了我单日的最大亏损。。。。写个复盘反思一下。。
总的来看，目前我押注在【降息概念/做多美债】的仓位还是过于激进了… 计入杠杆效应的话，哪怕昨天割肉了一些，目前持仓还是有近40%在这一块。。以后得尽可能控制在30%。。。
其他类别资产的持仓情况:
1，半导体25%左右。多为保守的sell put做多，整体看风险不大
2，加密货币17%左右。本周$Marathon Digital Holdings Inc(MARA)$ 到期，准备可以再加仓了。
3，大科技20%左右。这里包含特斯拉，虽然说特斯拉这情况，真的有点跟不上大科技的队伍。。
4，中国资产18%。今天刚加的11%，不打算再加了。
5，收购套利$梅西百货(M)$ 19%。等这周的到期后可能打算续一单。
6，剩下还有8%左右做了美股大盘$标普500ETF(SPY)$ 和其他的个股。
目前持仓占比的计算逻辑
(以后写交易分享，也以这个标准吧)：
1，期权卖方，以cash secured计算仓位。
2，杠杆类etf正股，仓位会计入杠杆系数。
3，杠杠类etf的期权卖方：价外时，以cash secured的情况计算仓位。产生价内后，以加入杠杆系数后的接盘资金计算仓位。
4，仓位占比为全平台占比(老虎占80%+，但仍有一部分在其他港美股券商、a股券商)
目前的整体仓位：140%+。
最后感慨一下，我这个**小散，何德何能，居然升到了排行榜的第二名……在此感谢@小虎交易笔记 提供的机会，感谢大家的厚爱。。
但有一说一，我的交易水平真的不厉害，尤其开年来亏损挺严重的……只能说一直在学习的路上吧。。
唯有多多分享交易思路，以真诚相待了 [笑哭]
但我的任何分享仅供参考，大家跟单千万谨慎！(我只是一名超级普通的小散，整个投资生涯也还在break even的边缘徘徊。)
总之吧，我会努力的[开心]
向大家学习，向市场学习！stay green!
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