2023 感悟

OptionS
2023-12-30

2023收益率83.96%,胜率85.44%

2023.1.1-2023.12.30收益率

年度胜率

2023做的好的方面:

1.基本面选股做的不错

pdd qqq li coin $特斯拉(TSLA)$  tlt 等。

剔除了美团等港股


2. 完善了交易体系

从选股,到期权行权价决策,整体仓位分配,正股和期权的互动,期权组合,风控等。

期权组合put spread还是挺有用的,防止基本面完全看错。

老虎app中以下功能助攻不错:

a. 财务预测 forward pe, 强依赖,知道什么行权价合适

b. 期权计算器 方便盘前挂单合适的limit price

c. 期权界面 卖出收益,方便跨标的比较机会成本


3.信息收集

除了基础的卖方研报外,

我的老虎首页自定义只保留了两个: 投资机会,交易分享。

投资机会关注一些当天异动和解读

交易分享时不时会给我一些启发

目前不缺可操作标的和投资线索。


2023交过的学费和感悟:

1. sell covered call还是挺耽误事的

sp接盘后,以前一般就立刻sc了,但中间容易出现股价暴涨然后又跌,耽误解套,典型如蔚来就是还套着,中间那波暴涨被sc锁住正股没有自由。

或者就是sc行权价选低了,暴涨后,少赚很大。

但sc摊薄成本的确牛。

那么如何平衡了?

感悟: 

a.不做1:1全覆盖,覆盖一部分,自由一半左右,甚至不sc。

比如小米目前我就不sc,静待汽车出来解套,也不摊薄成本了。

b.宁可不sc,也不做成本线之下的行权价选择。


2. 正股和期权的灵活搭配,不要思维定式的只sp

SP熟了和多了以后最大的缺点是

a. 管不住手,容易上杠杆,卖多了不够接盘

b. 遇到投资机会,忘记买正股,下意识的只sp

a爆仓几次很容易意识到

b是要深刻防范的,否则很影响收益率

b今年就犯了很多次,在坚定看多$拼多多(PDD)$ $Coinbase Global, Inc.(COIN)$  上,正股翻了好几倍,一路只sp,没持有正股,行权价不断提升,搞到现在已经不太能sp了[笑哭]  其实tlt上也是。

tsla上倒不后悔,因为的确没想到forward eps大幅下调的情况下,正股还能翻倍多。

认知不足的钱赚不到正常,认知足的时候要避免赚的过少。类似打德州,中了天葫芦,要多赚点,攒够输钱和学费的安全垫。


2024:

继续完善正股和期权搭配的平衡。

目前主要sp/正股池子:

美国池子: qqq tsla coin m tlt nvda amd 继续拓大,主力。

中国池子:kweb pdd li 腾讯 瑞幸咖啡 


祝大家新年快乐,2024投资顺利,收获多多!

修改于:2023-12-30
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精彩评论

  • CC丶
    01-02
    CC丶
    我理的解特斯拉forward eps只是包含现有车型和业务的增长吧,。皮卡的正现金流、廉价版model2的大批量产和销售、还有自动驾驶的实现其实都算不小的增长点(尤其自动驾驶),但是在未来一年内这些或许还看不到希望[微笑]
    • OptionS
      forward eps预测是各大行的预测,会考虑所有业务。
  • DTSniper
    2023-12-30
    DTSniper
    赞👍sell call滚轮的位置也是一种观点的表达,现在周期权多了,选择也更多了[得意]
  • irisQ
    01-03
    irisQ
    谢谢大侠这么好的文章[强][强][强]转发给大家看看[比心][比心][比心]
  • 小米死多头
    01-04
    小米死多头
    兄弟 你是真强啊 我前一阵跟单了你的那笔sp 高途 给力啊
  • knightS
    2023-12-30
    knightS
    确实是 遇到投资机会忘记买正股 [笑哭]
  • JulyJuly
    01-07
    JulyJuly
    没有投资期权的头脑与心脏. [丢脸]
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