英伟达总结:万众瞩目的英伟达,还值得买吗?(六)

乘枫破浪
2023-12-27

感谢大家看到这里,我们对一支股票的分析又一次即将进入尾声。

在这几周里,我分别发布了:

《英伟达:万众瞩目的英伟达,还值得买吗?》

《英伟达竞争优势:万众瞩目的英伟达,还值得买吗?(二)》

《英伟达竞争优势:万众瞩目的英伟达,还值得买吗?(三)》

《英伟达竞争优势:万众瞩目的英伟达,还值得买吗?(四)》

《英伟达财务健康与运营:万众瞩目的英伟达,还值得买吗?(五)》

总结这五篇的内容——

第一,从英伟达财报上看近十年的数据,无论是毛利率、净利率,还是自由现金流/销售收入占比,甚至ROA、ROE,英伟达均具备竞争优势。

而且,是在没有高财务杠杆的前提下。

第二,从英伟达的成长性上来讲,英伟达近十年的平均营收和净利润增长率,维持在20%和40%以上。

尽管有周期性影响,但作用不大。

而且,生成式AI未来市场规模足够大,自动驾驶的更久远未来也值得期待,英伟达未来成长可期。

第三,英伟达的收益性、健康性和运营都不必再多讲,大家都知道英伟达有多么赚钱。

随着生成式AI的buff加持,英伟达的毛利率逼近70%。

同时,企业的应收账款、固定资产以及总资产等周转率均从下降变为增长,企业正在增长的爆发期。

第四,英伟达在数据中心目前没有竞争对手,市占率90%以上。

在自动驾驶领域也是一路领先,其他诸如游戏早已稳坐第一把交椅。

AMD、Google等虽在追赶,但近几年仍不足为据。

以上,总结为:

英伟达拥有极强的竞争优势或者说护城河,未来成长空间很大,而且没有什么可以与之匹敌的竞争对手。

而且,自身也没有什么大的硬伤,确实值得关注!

现在,我们剩下的最后问题,也是最关键的,就是:

随着英伟达的业绩增长,其股价也是在疯狂地走高。

那么,现在的ta,到底贵不贵?

想知道答案的小伙伴,欢迎在公号回复:英伟达估值。

获取我最终的估值判断,作为参考。

以上,就是今天的内容。

在随后的几周,我还会持续深度分析几只股票,欢迎你持续关注!

往期精彩回顾

PAST HIGHLIGHTS

《从零开始价值投资,如何获得长期稳定高收益?》

《放弃收益200%的AMD,豪赌一场蔚来的未来!》

《清仓收益400%的蔚来,买入???》

英伟达遭禁令大跌,能“接飞刀”吗?
10月17日美国更新针对人工智能(AI)芯片的出口管制规定,计划阻止英伟达等公司向中国出口先进的AI芯片。消息宣布后,芯片股集体大跌,英伟达跌超4%,市值一夜蒸发超535亿美元(近4000亿元人民币),你认为当前的英伟达能否抄底买入?
免责声明:上述内容仅代表发帖人个人观点,不构成本平台的任何投资建议。

精彩评论

发表看法
4
1