如果牛市来了,或者抓到了牛股,我们该如何建仓.
我有一位多年的朋友,他在股市里赚过好几个小目标.他当年成名就是在全仓加杠杆买入了四川长虹,翻了十倍后在最高点收兵,完成小目标.所以他老是跟我说,看准了手笔要硬,要敢于满仓上.我之后跟他买过多次,的确也因此赚了不少.
但是我现在仍然做不到象他说的那样,一出手就满仓,当然我也围绕我的牛熊三剑,建立了我自己的建仓体系和步骤.
我最近有新开仓一些股票,主要是 $三倍做多标普生物-Direxion(LABU)$ 和 $3倍做多20年期以上国债ETF-Direxion(TMF)$ ,算是第一步建仓吧,是依据指标底背离,我在<从K线看美债趋势>这个帖子说过了.这对我来说是最左侧了.以前我在这个阶段是不会建仓的,现在也是手痒忍不住了.当然有时候也并不出现底背离,也就不存在这个阶段了.这个阶段严格来说更像是抓个反弹,很可能不一定会成为长期持仓.这里我建仓不会超过10%.
接下来第二步,冲击年线,这里是我真正开始建仓的位置.在我一贯的观点里,年线以下,是不值得做多的.年线这里一般都会有缠斗和反复,很可能第一次冲击年线就失败了,那就等着.我会在股价突破并站稳年线以上时加仓.这里我会投入10-15%.
再往后就是牛熊三剑了,每一剑出鞘,我都会加20-25%.越往后加的越多,直到三剑出全出,我一般就加满了.有蛮多朋友问我牛熊三剑的指标是什么,目前来说,这象是我看家的绝技了,我也不知道是不是讲出来就不灵了.所以原谅我不在公共场合讲了.
牛熊三剑,相对来说非常保守,也是非常右侧的,我有时候也把牛三剑完全出鞘,称为主升浪的开始.
我的建仓与价投们的完全相反.价投们说是越跌越买,等于是在说越亏损越开心,这种话,你们相信吗,我反正从来不信.在家里闷在被子里,还不知道怎么哭呢.
作为趋势交易者,我的建仓逻辑是,我是在越来越涨,也是越来越确信的过程加仓,越肯定越多加仓.我要求我的建仓加仓是最有效率的,而不是浪费在漫长的而且并不知道是否有终点的等待里.
我仓位里目前最重的饼类股,有矿股,有交易所,有Spot ETF,这些占据了我仓位里的绝大多数,不过这些股票自身,除了Spot ETF和大饼同步,其他的三剑都一剑未出,我建仓加仓的依据和步骤完全是根据大饼的走势.另外顺便说一句,上次大饼牛市,矿股的牛三剑出鞘,比大饼三剑出鞘整整晚了半年.这可能算是个好消息吧.
我用牛熊三剑复盘了当年的四川长虹,我的确没办法在最低点时抓住它,牛剑全部出鞘时它已经涨了6-70%,但是到最高点,涨幅仍然有7倍.我想也是不错的结果了.
我的那位朋友后来也转信价值投资,15年时满仓满杠杆在35-40买入桑德环境,不同账户加在一起,已名列前几大股东,后来桑德股价一泻千里,我自己在20-10块之间惨痛割肉,他还一直坚持在里面.还好他靠别的生意,身价早已几十个小目标,也不在乎股票这点得失了.
最后说一下A股,这几天有底背离的现象,不过只是短线级别的背离,还不够强势.离年线还有很长距离,所以还是那句话,现在不用理大A.
精彩评论
$三倍做多标普生物-Direxion(LABU)$ 和 $3倍做多20年期以上国债ETF-Direxion(TMF)$ 我收下了
桑德环境现在是不是跌的差不多了?
舍得把自己的方法分享出来,你是个好人
这个时候趋势交易是明智的