英伟达最新财报，为什么高开后回落？使用【量化期权策略】做财报！

美股周二反弹受挫，纳指与标普指数结束5连涨。零售商盈利不佳和美联储会议纪要是主要原因。会议纪要显示，美联储预计将维持高利率。

截至收盘道指跌幅为0.18%；纳指跌幅为0.59%；标普500指数跌幅为0.20%；

英伟达最新财报，为什么高开后回落？

2024财年Q3营收181.2亿美元，同比增长206%，较预期高近13%，也远超英伟达自身指引范围156.8亿到163.2亿美元；

2024财年Q3非GAAP口径下调整后EPS为4.02美元，同比增长593%，较预期高近20%；

2024财年Q3游戏收入28.6亿美元，市场预期27亿美元；

2024财年Q3数据中心营收145.14亿美元，同比增长279%、环比增长38%；

2024财年Q3净利润92.43亿美元，去年同期6.8亿美元，市场预期75.4亿美元；

2024财年Q3毛利率75%，预期为72.5%。

至此， $英伟达(NVDA)$ 连续两个季度营收同比正增长，且延续了五年来多个季度业绩高于预期的佳绩。在三季报公布前，FactSet数据显示，此前20个季度，英伟达有19个季度的业绩都优于市场预期。

英伟达因为这份碾压预期的财报，股价盘后一度一度飙6%。

我们昨天在文章中为大家准确分析此次财报很可能超预期的三大因素，并告诉大家管理层给出的业绩指引可能是未来股价走势的决定性因素。我们需要评估英伟达是否具备持续离谱业绩增长的能力。

英伟达预计，本季度、即2024财年第四财季（“四季度”）营业收入为200亿美元，分析师预计四季度营收均值为179亿美元，同比增长约196%。 $美国超微公司(AMD)$ $特斯拉(TSLA)$

但英伟达首席财务官（CFO）Colette Kress预警Q4在华销售大幅下滑，（美国）出口规定损害了英伟达竞争地位。此外还表示，如果以巴冲突持续，可能会影响未来产品开发、运营和收入，或给英伟达业务带来其他不确定性。

因为这两个风险因素盘后一度跌超5%。

不过有分析师指出，在华销售近期内不会成为担忧，但可能是投资者未来关注的领域。除了出口限制的影响，有评论称，英伟达的四季度营收指引虽然高于市场预期均值，但低于部分期望较高的华尔街人士预期，他们预计最高210亿美元。这相当于，英伟达的指引较高端预期低4.8%。 

对冲基金持美股集中度创纪录

高盛本周公布的数据显示，其创建的一个追踪对冲基金对美国股票的投资集中度的指标达到有记录以来的最高。平均而言，对冲基金的前十大持仓占做多投资组合的70%。

高盛的上述统计有22年记录。本次数据包括735家对冲基金的持仓数据，根据他们公布的13F进行统计，这些对冲基金的多仓股票头寸合计为1.6万亿美元，空头头寸合计为7970亿美元。

美股投资网获悉，最受对冲基金欢迎的押注仍是超大盘科技股，包括微软、 $亚马逊(AMZN)$ 、 $Meta Platforms(META)$ 、谷歌母公司、英伟达、Uber。有“七姐妹”之称的七家科技公司在对冲基金做多仓位的平均占比约为13%，是今年初的两倍，其中绝大多数股票仍是对冲基金最抱团的。此外，减肥药大赢家礼来公司也获得了对冲基金的格外青睐。

高盛指出，投资者追逐趋势，对冲基金集中度的提高加上热门股票表现强劲，支撑了今年的回报率，但与此同时，将拥挤度指数推升至历史新高。

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