通往失败的道路极端而相似(4)

问就是加仓up
2023-10-17

最近的市场,美股在宽幅震荡,港股在上蹿下跳,A​股在新低的边缘疯狂试探。虽然不是全球共振的熊市,但是作为接触非常多的一个市场,在这种黑暗时刻,依然想要去多看一眼,虽然都是伤害,但是​情不自禁。

本文仅为个人投资思考记录,不构成任何投资建议

最近华为mate60 Pro持续大卖,国内同期销量已经超过苹果,​似曾相识的一幕。而华为手机的大卖,间接拉动了问届M7改款的销量,一个月大定(不可退)订单超过​6w。而去年问界也就卖了7​.7w辆,所以余承东说起死回生,毫不夸张。以华为的号召力和对产品的钻研,未来汽车这块,​一足之地是起码得。隔壁的理想,最近也开始降价促销,​不然估计这个月的订单可能要开始下滑了。

如果感兴趣​可以看看赛力斯这个标的。年内股价最低24左右,最近随着问界订单的起飞,股价​涨了一倍多,年内最高2倍多。而这也是今年问界销量的真实体现,​绝地反击。

除了赛力斯,另一个被华为带起来的典型是欧菲光。2020年7月份股价最高23.6,今年最低​4.5元,最大跌幅接近80%。这个过程中发生了两件事,就是公司的两个大客户出问题了,一个是华为,之前由于​芯片被限制,华为的出货量暴跌,之后是被苹果踢出供应链,公司营收直线暴跌​。2020年公司营收达到500亿以上,2020年只有​148亿,成也大客户,败也大客户。而在今年,​欧菲光凭借着华为的强势复出,公司股价也再次迎来了起飞,从低点算​股价已经翻倍。

其实这也是本文想要分享的点,无论是赛力斯或者是欧菲光,这些公司都是产业链公司。赛力斯的看点全是问界汽车,但是以后怎么发展全要看华为脸色,毫无话语权,赚多赚少的​应该没有什么决定权自身产品看点不多。不出意外的话是要出意外的,但是这并不妨碍现在的炒作,​万一哪天被收购或者控股了呢。极端情况被踢出去,华为自己搞,这个可能性​超级大。汽车市场规模够大,华为不会不做的,无非是何时彻底介入,何时把华为的标贴汽车上​。

另一个欧菲光,自身营收高度依赖大客户,之前​因为大客户起飞,后来摇摇欲坠,这次又起来。对于这类型公司的投资,一定要谨慎,最高买在绝望之时,​因为还有一个非常典型的类似公司,歌尔股份。公司被苹果踢出​产业链后股价一蹶不振。​股价跌幅也是接近80%。对于这类型产业链公司,巅峰时买不好赚钱,只有公司经营够惨​抄底买反转才有可能获得超额收益。此外,之前欧菲光最惨的时候,合肥政府投了​60个亿。再往前被投资的典型有​蔚来。不得不说,真的牛逼。

所以,在投资的时候,一定选择有足够话语权的公司,市场上公司非常多,但是很多公司的营收好不好,全看别人脸色,​自身并没有话语权​。产业链公司,如果没有做到垄断的地步,​被替代或者被削弱都是时间问题。比如说半导体产业的公司,有些公司虽然只是产业链一部分,但是拥有非常深的护城河,长期来看依然有​很好的稳定性,比如说阿斯麦,台积电这类型。换做其他行业也是,选择股票时,多想几个为什么,​多想想极端环境下公司会怎么样。

​上次说完港股要么反弹完向下,要么直接向下,在反弹到18400左右后开始掉头向下,对于港股市场个人的看法就是多看少动,一定要忍住,成交太惨淡,有没有啥东西支撑,真的很难搞,每天成交量低的不行,要么A,要么美,大概就是这样。对于走势,前低17000没下去,反弹到18400,估计会直接杀,每次要么冲到顶,要么杀到底。07552两倍做空恒生科技指数和07500两倍做空恒生指数都可以继续持有。 $XI二南方恒科(07552)$ $比亚迪(002594)$ $特斯拉(TSLA)$ $英伟达(NVDA)$ $纳斯达克(.IXIC)$

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近期,美债收益率飙升,尤其是长期债券,被市场称为“美债火山”(Bondcano)爆发。每当全球资产定价之锚出现异动,风险资产价格都会遭遇冲击,标普500指数上周两日回调幅度超过3%,你如何看待接下来市场的走势?你是否会布局对冲策略?
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精彩评论

  • 和小康
    2023-10-18
    和小康
    现在顶峰的票分析得非常清晰,作者能帮小散多挖掘一下还未启动的极端环境下的公司啊? [抱拳] [比心]
  • 年年有于姨
    2023-10-18
    年年有于姨
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  • plaispool
    2023-10-18
    plaispool
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  • 超越666888
    2023-10-18
    超越666888
  • wyy0969
    2023-10-18
    wyy0969
    👍👍
  • 梓坚
    2023-10-18
    梓坚
    👍👍
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