特斯拉奈飞财报引科技股下挫,道琼斯创年内新高,特斯拉利润迷局

毕肯证券学院
2023-07-21

特斯拉奈飞财报引科技股大幅下挫,道琼斯创年内新高,特斯拉利润迷局

原创 相良 毕肯投资 2023-07-21 09:34 发表于香港

在周四的交易中,美国股市出现了多元走势。驱动力来自科技的纳斯达克综合指数 (^IXIC) 遭受重击,收盘下跌超过2%,这主要归咎于科技巨头 Netflix (NFLX) 和 Tesla (TSLA) 的令人失望的业绩更新。

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受重大银行及强劲业绩的 Johnson & Johnson (JNJ) 拉动,道琼斯工业平均指数 (^DJI) 逆势上扬,增长0.7%,并连续第九天上涨。与此同时,标普500 (^GSPC) 下跌幅度较为温和,为0.4%。

Netflix和Tesla的业绩均未能唤起投资者的热情,进一步加重了科技股的下滑趋势。Netflix的股票价格在公司营收未达预期后下跌,同时,特斯拉 CEO Elon Musk 提及公司计划进一步降价的消息也推动了股票的下跌。

周四,更多的业绩报告开始滚动出炉。Johnson & Johnson和美国航空公司 (AAL) 分别因公布超预期的业绩和提升全年利润预测而股价上涨。

高盛集团首席经济学家 Jan Hatzius 在周四的媒体圆桌会议上防御其对于在未来12个月中经济衰退可能性日益下降的观点。Hatzius 引用了扎实的劳动力市场,包括周四的失业申请人数下降,以及2023年的可支配收入增长和房地产数据的转好。

此外,近日航空公司公布的业绩超预期,并提高了对今年余下时间的预测,使得像美国航空公司 (AAL) 和达美航空公司 (DAL) 这样的公司股价近日有所上涨。

周四,道琼斯交通指数 (^DJT) 触及52周新高,年初至今已上涨21%。这个平均值包括了像美国航空公司,汽车租赁公司 Avis (CAR),快递服务公司 FedEx (FDX) 和铁路运营商 Union Pacific (UNP) 等股票。策略师们一直密切关注这个指数。

历史上,这些股票 "在经济条件强化的早期起到指示作用," TJM Investments 的管理总监 Tim Anderson 周四对 Yahoo Finance 如此表示。

特斯拉的迷局:业绩超预期却遭遇股价下跌

尽管特斯拉(TSLA)的第二季度收入和盈利都超过了预期,但其毛利率却低于预期,导致周四其股价暴跌9.7%,这是自四月以来的最大跌幅。同时,特斯拉CEO埃隆·马斯克表示,由于工厂进行升级导致夏季停工,第三季度的产量可能会略有下降。

尽管马斯克在电话会议的问答环节中表示,“相对于长期前景来说,毛利率和盈利能力的短期波动实在微不足道。自动驾驶将使所有这些数字显得可笑”,并补充说,“为了制造更多的汽车,牺牲利润率是有意义的。” 然而,市场对特斯拉的评价仍相当混杂。

特斯拉的第二季度毛利率为18.2%,低于分析师预期的18.8%。运营利润率也从10%下降到9.6%,比一年前低近5%。值得注意的是,在周三的财报公布前,特斯拉的股票在2023年已经上涨超过130%。

总的来说,尽管特斯拉的业绩报告并未引发市场的大幅震动,但分析师社区普遍认为,鉴于本季度的情况,马斯克的业绩报告和随后的电话会议还算不错。

对于特斯拉的迷局,解决之道可能就在马斯克自己的言论中:“牺牲利润率以制造更多的汽车。” 这种看似逆道而行的战略,其实正是马斯克一贯的风格。随着特斯拉继续在全球市场扩张,以及其在电动汽车和自动驾驶技术领域的领导地位,这一策略可能会在未来几年中让特斯拉的财务状况出现转机。

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