锂电、光学、风电
(1)
一波行情,往大了说,都是时代的礼物,比如12年重工业见顶后,内需服务消费,代表品种消费股投资,我常说4点,社交属性、成瘾性(复购率)、产品生命力、金融属性;综合而言,为何酒是最好的品种,没有之一呢,比如社交属性,举个小例子,酒庄上最容易明白的就是关系,你说客户让我来参加一个酒局,你来不来?你肯定得来啊,这是给客户来表诚意来了,我来了,又喝多了,出丑了。我把我的面子全给放下了,这某种情况来说,就是给客户的诚意的抵押物呀。比如从低度酒到高度酒啊,可能是一个我们从熟人社会向生人社会变迁的这么一个过程,要迅速的找到这个四十度、五十度甚至六十度的东西呢,把我们的情绪顶起来。
往后,19年缩表减税搞好资本市场,就类似美股1980,结束了漂亮50,为啥说是19年而不是20年或21年呢,觉得是疫情再放水,导致了这个周期被延后,严格点说消费周期是19年结束了。往后就制造业起来,光伏、锂电为代表的能源革命,既然也是时代礼物,那么通常三波走势,第一波先来个2-3倍,比如价格从10块干到40,然后回撤50%,然后再来一波3倍以上行情,从20干到70,然后再回落个下,然后上涨到80-100,这么完整一轮行情就结束了,龙头品种10倍。现在锂电处于第二波主升浪的末端,很多标的完成了50%回撤后的3倍以上行情了,所以我给的建议是有格局的选手,认为基本面不断刷新大家认知的,可以坚定持股,哪怕是顶部也是阶段性的或是走势复合型的,不用在意一时波动,喜欢拥抱波动的觉得不妨可以减仓。
赣锋锂业上修业绩预告,预计上半年净利润13亿元-16亿元,同比增长730.75%-922.46%,此前预计盈利8亿元-12亿元。
这波跟容百一起,也算给大家账户增值助力不少。
(2)
说说车载摄像头光学设备,负面的觉得摄像头这东西一直觉得没啥利润,也没啥技术含量,你说占了个认证优势吧,一般车企都要认证几家的摄像头,也不是就它一家,再说了,你汽车摄像头再多也比不上手机吧。乐观的觉得,一个汽车摄像头相当于3个手机摄像头,相关企业给自己带来的增量是明显的,另外摄像头不至于新能源车,2500w台车,每车10个,得有2.5个摄像头,跟手机也差不多了。不过甭管乐观还是负面,一个道理总是错不了的,智能万联时代,信息汲取,他需要一个入口,视觉,靠摄像头光学是最重要的来源。长期拥抱光学资产,从上游的芯片到下游的模组企业。
(3)风电
这个风电,能源行业就看运营商对折旧的容忍度,要让运营商相信可以把成本降下来,快速实现平价,但风电成本曲线与光伏不同,与产品规模效应和大型化相关,我们之前缺乏大型海工平台,然后陆地跟近海优势风力资源可开发资源不多。
无非就是成本上,就是随着超大风机12MW以上以及漂浮式技术的出现,海上风电度电成本快速下降。
暂时列入观察窗口!看装机能否上去,成本能否下来!
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