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12月20日，截止午间收盘，芯片ETF（159995）涨3.86%，报1.265元，成交额9.57亿元。芯片ETF（159995）重仓股方面，中芯国际截止午盘涨10.96%，北方华创涨2.48%，海光信息涨2.35%，韦尔股份涨2.89%，中微公司涨3.46%，澜起科技涨2.54%，寒武纪涨3.64%，兆易创新涨1.42%，长电科技涨2.88%，三安光电涨2.37%。
芯片ETF（159995）业绩比较基准为国证半导体芯片指数收益率，管理人为华夏基金管理有限公司，基金经理为赵宗庭，成立（2020-01-20）以来回报为21.92%，近一个月回报为-0.87%。
流动性方面，截止12月19日，芯片ETF（159995）近20个交易日累计成交金额169.17亿元，日均成交金额8.46亿元；今年以来，234个交易日，累计成交金额1471.75亿元，日均成交金额6.29亿元。
华泰证券表示，1）随着台积电在3nm以下先进工艺一家独大的趋势日益明确，未来光刻技术竞争或开始放缓，关注对前道设备潜在影响；2）AI芯片面积将继续扩大，玻璃基板封装（PLP）可能成为下一代先进封装的关键技术；3）美国出口管制新政可能加速半导体产业链分裂，零部件国产化是中国半导体行业的重要一步。
长城证券指出，受益于中国大陆和AI相关领域的投资超乎预期，SEMI再次调高2024年全球芯片设备销售额预测值：国际半导体产业协会（SEMI）在SEMICONJapan 2024上发表了2024年全球芯片设备市场预测报告，预估2024年全球芯片设备（新品）销售额将增长6.5%至1130亿美元。这一数字不仅高于其今年7月所预测的1090亿美元，还将超越2022年的1074亿美元，创下历史新高。此外，SEMI进一步预测，全球芯片设备（新品）销售额增幅在未来两年还将继续扩大，2025年将增长7%至1210亿美元、2026年将大增15%至1390亿美元，不断刷新历史新高。
SEMI表示，半导体制造领域的投资预计将连续3年呈现增长态势，反映了该产业在支撑全球经济、推动技术创新方面所扮演的重要角色。特别是自2024年年中以来，芯片设备销售额的前景变得更为乐观，尤其是中国大陆和AI相关领域的投资超乎预期。在细分市场中，2024年全球芯片前段制程制造设备（晶圆厂设备，WFE）销售额预计将同比增长5.4%至1010亿美元，同样高于年中预估的980亿美元，并创下历史新高。此番上调主要归因于AI运算需求推动DRAM及HBM投资的持续强劲。此外，中国投资对WFE市场的持续扩大也做出重大贡献。
长城证券表示，电子行业库存调整逐步到位，需求端逐步整体回暖。受AI硬件创新提振，消费电子需求有望率先复苏，推荐华勤技术；华为回归推动智能手机需求整体逐步回温，四季度消费电子旺季表现值得期待，推荐关注昀冢科技、南芯科技、甬硅电子、光弘科技、思特威、格科微；汽车电子需求有望复苏，降成本动力持续强化，推荐关注兴瑞科技；半导体行业景气度回暖，晶圆代工稼动率持续提升，推荐关注中晶科技、晶合集成、华虹公司、晶丰明源；受益先进封装扩张和AI需求驱动，玻璃基载板有望迎来产业导入良机，推荐关注沃格光电。
责任编辑：小浪快报
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