金吾财讯 | 港股早盘震荡走低，截至午间收盘，恒指跌1.4%，国企指数跌1.46%，恒生科技指数跌0.72%。李宁(02331)跌6.48%领跌蓝筹。另外，华润电力(00836)跌6.38%，申洲国际(02313)跌5.11%，中国石油股份(00857)跌4.39%。涨幅方面，药明系走高，药明康德(02359)涨4.66%，药明生物(02269)涨2.75%，海尔智家(06690)涨2.63%。石油股普跌，中石油(00857)跌4.38%，中海油(00883)跌4.38%，中石化(00386)跌4.08%，昆仑能源(00135)跌3.23%。OPEC发表的月度报告显示，预期今年全球石油需求将每日增长203万桶，低过之前预测的211万桶。同时下调明年需求增长预测至每日174万桶，低过原预测的178万桶。锂业股逆市走强，天齐锂业(09696)涨12.34%，赣锋锂业(01772)升8.75%。消息面上，国泰君安研报表示，新增项目产能释放暂缓，预计锂板块最快于2026年前进入上行周期。整体来看，当前供给侧已经有收缩迹象，锂矿行业资本开支下行明显，对未来2—3年的新增供给有压制预期。需求端来看，长期新能源需求仍维持每年15%—20%同比增长，其中储能锂电需求快速增长，对碳酸锂需求当前起主要承托作用。高成本矿山开始陆续减产，伴随价格进一步下跌甚至或将停产。而资本开支减少，意味着绿地项目带来长期供给增量有限。下游行业高景气持续背景下，碳酸锂价格有望于2026—2027年迎来价格上行周期，锂板块通常先于商品价格6—9个月启动上涨。个股方面，华润电力(00836)跌6.38%，大和发研报指，由于潜在的寒冷冬季和可再生能源行业不景气，润电火电业务面临利润收缩风险。该行将公司2024至2026年每股盈测调低6%至16%，以反映潜在估值向下重评，并将目标价由20港元下调至17.7港元。评级由“持有”降至“跑输大市”。越秀地产(00123)半日涨4.64%，公司公布，公司一直考虑可能对集团有利的方案及潜在机会，包括涉及位于天河区广州环贸中心办公空间及停车场所有权的潜在交易。潜在交易可能采取不同形式进行，如在招标程序后将持有该物业的公司转至由内地持牌机构设立及管理的资产支持证券，并仅由专业投资者认购。至今，尚未就潜在交易订立或决定任何最终方案。中金公司表示，8月以来港股走出不同于A股的“独立行情”，验证了该行一直提示港股比A股有更大弹性的观点。除了估值和仓位出清更彻底外，港股相比A股的盈利优势无疑也是重要原因。该行小幅下调2024全年增长从3-4%至2%，建议关注电商互联网、消费服务等景气度较高的领域；此外，电信、水电等公用事业板块业绩稳健，作为分红标的也值得关注。
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