周二,期权市场总成交量3710.15万张合约,低于90日均量;苹果成交439.32万张合约,较90日均量放大逾4倍,其中看涨期权成交288.5万张合约,创2021年以来交易量新高>>
一、市场概览 (6月11日)
周二,美股低开高走,标普、纳指连续第二日收创历史新高。截至收盘,标普500指数涨0.27%,报5375.32点,纳斯达克综合指数涨0.88%,报17343.55点,道琼斯指数跌0.31%,报38747.42点。
期权市场总成交量3710.15万张合约,环比前一交易日(3695.25万张合约)小幅上涨,但仍低于90日均量(4159.19万张合约),其中看涨期权占比59%。
二、期权成交总量TOP10
苹果隔夜股价暴涨逾7%,创2022年11月10日以来最大单日涨幅,股价创历史新高,总市值升至3.18万亿美元,反超英伟达。
消息面上,苹果周一在一年一度的“全球开发者大会”中推出了一系列新的人工智能功能,包括对语音助手Siri的全面改进、与聊天机器人ChatGPT的集成,以及写作辅助工具、自定义表情等。分析人士指出,在AI的加持下,这一轮暴涨或许是市场对苹果的重新定价。一夜之间,华尔街分析师对苹果的看法发生了巨大转变。其中,摩根士丹利表示,苹果的AI功能让该公司成为“最具差异化的消费者数字代理”,将推动消费者升级iPhone手机,有望“加速设备的更换周期”;美银分析师指出,坚信人工智能可以帮助开启iPhone超级周期。
期权方面,苹果隔夜期权成交439.32万张合约,较90日均量放大逾4倍;其中看涨期权成交288.5万张合约,创2021年以来交易量新高。
多张本周五到期的看涨期权遭火热抢筹,其中205美元、200美元行使价的看涨期权成交活跃,成交量均超20万张,未平仓量分别为2.36万张、6.59万张;此外,行使价为207.5美元的看涨期权涨幅高达6200%。
$AAPL 20240614 200.0 CALL$、$AAPL 20240614 205.0 CALL$、$AAPL 20240614 207.5 CALL$
三、异动观察
散户概念股热情不减,游戏驿站反弹近23%,延续了近来的大幅波动态势。消息面:该公司通过发行股票融资大约21.37亿美元。游戏驿站隔夜期权成交85.74万张合约,较90日均量放大逾3倍,看涨期权占比近70%,其中于2024年6月14日到期的30美元行使价的看涨期权成交活跃。 $GME 20240614 30.0 CALL$
惠普收涨0.39%,消息面:该公司将于2024年6月12日除权除息,1股派股息0.2756USD。惠普隔夜期权成交18.99万张合约,较90日均量放大逾10倍,看涨期权占比逾98%,其中于2024年6月21日到期的32美元行使价的看涨期权成交活跃。$HPQ 20240621 32.0 CALL$
Affirm Holdings大涨逾11%,消息面:苹果公司将与Affirm合作,于今年晚些时候为用户提供"先买后付"的分期付款服务。Affirm Holdings隔夜期权成交12.1万张合约,较90日均量放大逾2倍,看涨期权占比近80%,其中于2024年6月14日到期的34美元行使价的看涨期权成交活跃。$AFRM 20240614 34.0 CALL$
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