期权大单 | 特斯拉、AMD、亚马逊,都释放了兴奋的信号

老虎资讯综合2022-11-02

一、市场概览 (11月1日)

美股周二收跌。美联储从开始召开为期两天的货币政策会议,市场预计美联储将逐渐放缓加息步伐。投资者继续关注美企财报表现。截至收盘,纳斯达克指数跌幅为0.89%;道琼斯指数跌幅为0.24%;标普500指数跌幅为0.41%。

11月1日期权市场总成交量为31,272,357张合约,环比减少约3%。其中,看涨期权占比56%,看跌期权占比44%。

二、期权成交总量TOP10​​

亚马逊退出“万亿美元俱乐部”,“阵痛”本周结束?

周二,亚马逊大跌5.52%,连续第五天下跌,收于自2020年4月以来的最低水平,几乎抹去了在疫情流行时期所有的市值飙升。亚马逊市值自2020年4月以来首次低于1万亿美元。与其他大型科技公司一样,由于经济下滑、通胀飙升和利率上升,亚马逊今年一直在苦苦挣扎。而因消费者已逐渐返回线下购物,亚马逊在新冠疫情期间急剧扩张后被迫缩减规模。

期权方面,周内短期期权交易较为活跃,看涨期权行权普遍在100美元之上。我们发现亚马逊上周五跳空大跌时留下一个很大的缺口,上沿在103美元位置,由于周初跌幅较大,有短线回弹需求,再加上“补缺口”的技术面考虑,押注后半周反弹可能是部分投资者的选择。

三、异动观察

异动方面,特斯拉登顶,苹果紧随其后,AMD由于发布财报,表现出短线热度。阿里巴巴、京东、蔚来保持在异动榜前列。

财报给力 AMD向上趋势已成?

北京时间11月2日早间,AMD公布了2022年第三季度财报数据:Q3营收为56亿美元,分析师预期约55.9亿美元,调整后每股收益(EPS)为67美分,彭博统计的分析师预期为65美分。公司表示进军利润丰厚的服务器芯片市场将继续提振其财务状况。

AMD周内看涨期权成交量较高,按照盘后价格,部分看涨单已产生盈利。AMD 10月7日大跌留下的跳空缺口空间是64美元-68美元,相信在财报的提振下,股价短期很有机会冲击这个位置。

放大招 特斯拉要涨了?

特斯拉有14只异动大单成交,位居异动榜首位。成交量靠前的均为短期合约,其中两笔大单卖出PUT option,价格分别为220、240美元。截至周二收盘,特斯拉正股报227.82美元。我们知道,卖PUT相当于看多,承担接盘义务,要求对未来走势的确定性较高。

11月开局,特斯拉月内微涨0.12%,看起来扭转颓势的阻力较大。但是我们可以注意到,特斯拉刚刚于10月末宣布在中国市场降价,很明显意在刺激销量,冲刺年度目标。事实也证明特斯拉降价的策略效果明显,在宣布消息后,其官网一度被挤爆处于瘫痪状态。国金证券最新研报指出,特斯拉此次降价后,新增订单提升速度有望加快,Q4国内交付量或将再创新高。

目前,国内新能源车企的制造成本居高不下,利润薄,跟随特斯拉降价的概率不大。

虽然降价是把双刃剑,可能损害品牌忠诚度,但如果真能刺激出亮眼的销量,一切负面评价都会被掩盖。因此,在年末这个时段,押注特斯拉的反弹行情,不失为一种短线策略。

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精彩评论

  • 文件专输助手
    2022-11-03
    文件专输助手
    小编胡编乱造就跟造谣一样 严重影响判断
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