2023年，美股ETF升幅榜中，加密货币相关ETF表现突出；资金净流入榜单中，追踪大盘股标普500指数的ETF成为吸金的主力。
2023年即将谢幕，回顾美股在过去的一年里的表现，只能用一句话来概括：再创新高，继续飙升。
今年毫无疑问是美股科技领域实至名归的一年，纳斯达克指数飙升超过40%，标普500指数累计增长超过20%，道琼斯工业平均指数创下历史新高。对于做空者来说，损失惨重，而对于预测者而言，被打脸似乎成了不可避免的命运。
在12月份，随着美联储政策立场的鸽派转向，美股的狂欢势不可挡。
根据彭博的统计数据，12月15日，全球最大规模的ETF，即SPDR标普500指数ETF（SPY），单日吸引了208亿美元的巨额资金流入，创下该基金自1993年成立以来的单日最大流入纪录，同时也刷新了所有ETF单日流入的最高记录。
作为全球金融产品供给最为丰富的资本市场，美股拥有着最丰富的ETF产品。这些ETF追踪的资产种类繁多，还可以加入多倍杠杆，说得夸张一点，几乎是你能想到的，就没有你不能买到的。
接下来，我们将通过本文一同回顾2023年美股ETF的市场走势。
01 美股十大爆升ETF
从美股ETF升幅榜来看，截至12月30日，加密货币相关ETF表现突出。
对于加密市场而言，不同于去年的惊心动魄，今年在经历了大半年死气沉沉的深熊后，终于在年底实现了触底反弹。比特币矿商ETFVALKYRIE BITCOIN MINERS ETF年初迄今升幅约为308%，其它加密货币ETF同步走强，VANECK VECTORS DIGITAL TRANSFORMATION ETF、区块链ETF-Global X 同期升幅也分别超过285%、291%。
市场乐观的原因主要包括以下几个方面：
批准现货比特币ETF。人们越来越乐观地认为，美国证券交易委员会将在 2024 年初批准现货比特币 ETF。ETF 将使主流投资者更容易获得比特币，并可能推动大量资金流入比特币，从而推高其价格。
比特币减半。定于 2024 年 4 月，比特币减半是一件重大事件，它将开采新区块的奖励减少一半。从历史上看，由于比特币的稀缺性增加，新供应量的减少导致价格大幅上涨。过去的减半事件之后都会出现大幅牛市，这使得这成为投资者热切期待的事件。
美联储降息押注：投资者对美联储将很快暂停加息的预期使得加密货币今年脱颖而出。美联储已表示可能结束加息周期，预计 2024 年借贷成本将会降低。在最近的会议上，美联储预计 2024 年将进行三次降息，这可能会对加密货币产生“积极推动”和加密股票。
但是，数字资产市场仍然有很多批评者，他们认为加密货币从根本上来说毫无价值，是犯罪分子的避风港。最大的交易所币安于 11 月同意就一系列违规行为支付 43 亿美元的罚款，首席执行官赵长鹏被迫下台。Bankman-Fried 因 FTX 欺诈而入狱，流动性尚未从他的帝国崩溃中完全恢复。
02 美股十大吸金ETF
截至12月30日，今年资金流入最多的前十大榜单中，追踪大盘股标普500指数的ETF成为吸金的主力。
追踪大盘股标普500指数的ETF成为吸金主力。SPDR S&P 500 ETF Trust（SPY） 是全球规模最大、历史最悠久的 ETF，管理着493亿美元的资产，今年迄今为止录得超过529亿美元的净流入，其次是 Vanguard S&P 500 ETF（VOO） 的418亿美元和 iShares Core S&P 500 ETF（IVV）的378亿美元。
Invesco S&P 500等权重ETF（RSP）今年的资金流入量接近130亿美元，RSP年初至今上涨了约13%。
巴菲特曾说过：“通过定期投资指数基金，一个什么都不懂的业余投资者往往能够战胜大部分专业投资者。”而这个指数实际上指的就是标普500指数。巴菲特曾不止一次为标普500“代言”，在2014年致股东信中，巴菲特表示，“我的遗嘱里放10%的现金在政府债券里，其余90%全放在标普500里。”
美股ETF是很多投资新手开始投资第一个会考虑的品种，也是懒人投资的首选。个股投资需要花费许多时间研究股票，投资ETF创造被动收入可以有效分散投资风险，节省下许多研究时间。
备兑看涨ETF在 2023 年大受欢迎。摩根大通股票溢价收益ETF（JEPI）是今年美国所有主动管理型ETF中资金流入最多的。JEPI年初至今的总回报率为 8.5%。
Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTI ) 今年一直创出新高，它是最大的美国全股市指数基金之一，资产管理规模为 1.27 万亿美元。VTI今年的表现与标普500指数ETF相当。
Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM)今年涨幅超过55%。QQQM中的大多数公司在2023年大幅上涨，英伟达股价飙升近240%，该公司受益于人工智能需求的飙升，导致收入加速增长。
iShares Russell 2000 ETF (IWM)近一个月表现超过标普500，涨幅超11%。 此次反弹反应了通胀数据降温以及美联储2024年降息的预期。
Vanguard Developed Markets Index Fund’s (VEA)今年飙升18%。该基金提供美国以外发达市场股票空间的投资机会，包括加拿大以及欧洲和太平洋地区的主要市场。
Shares Edge MSCI USA Quality Factor ETF（QUAL）今年资金流入量接近98亿美元。它通过跟踪 MSCI 美国行业中性质量指数，提供对基本面积极（高股本回报率、稳定的同比盈利增长和低财务杠杆）的大中型股票的投资。
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