一只大飞猫
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03-28 08:56

港股新股行情爆炸!(简评:富景&连连数字、建业新生活、北京控股、奈雪的茶、美的、)

3.27日。行情一般,各大指数都在调整。 最近港股新股行情有点爆炸,自从1月经纬天地首日大涨164%以来,港新股已经9连涨,尤其是公开>15倍+国配不足,玩了套路回拨的,个个都是翻倍。 这9只新股有4只都这么玩套路回拨,艾德玩了1次,均富玩了2次,浓眉大眼的中金在40亿市值的荃信生物上也这么玩。 暗盘的两只:富景中国公开294倍,国配0.96倍,还是套路回拨,暗盘+103.7%; 连连数字,公开16.94倍,国配1.89倍,且行使了发售量调整权——这里有两种解读,一是回拨,公开货多了,减分,要跌;二是国配卖得出去、有潜在入通概率,要涨。 事前都是抓瞎,几乎没有任何确定性可言,只能是拿一点仓位适当参与了。 公司简评: 1、【建业新生活】年报发不出来,大跌37.5% 看了下股价从10.66跌到0.85,3年跌了90%多。 地产、物业我这两年都没碰了,什么低估、便宜,股息率多高,都没用。 一茬一茬的各路神仙都被收割了。 要算的是负债,是母公司拖累多少,是活不活得下去,不是算它家底都快没了你还能摸到多少股息。 梁总花大钱养的固收团队算的帐。我算不来,但我躲得起。 2、【奈雪的茶】2023扭亏为盈。 2023年营收51.64亿,同比+20.3%,经调整净利润2090万,去年同期亏损4.61亿。 直营门店经营利润率17.7%,同比+5.9%。每笔订单均价29.6元,去年同期34.3元;每间茶饮店平均每日订单量344.3,去年同期348.2。 2023年7月下旬开放加盟,截至2024年2月底约200家已开业。 现金及等价物4.44亿,无计息借款。无派息,主要还是盈利能力差——对比海底捞,利润44亿分了40亿。 增长失速、盈利能力差、无派息。竞争继续加剧内卷,毫无改善迹象。 3、【北京控股】业绩一般,派息持平 2023年营收823.13亿元人民币,同比+3.7%。纯利54.98
港股新股行情爆炸!(简评:富景&连连数字、建业新生活、北京控股、奈雪的茶、美的、)
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03-27 08:51

港股认业绩、认分红!(简评:美丽田园、交个朋友、农夫山泉、海底捞、安踏)

3.26日。市场整体表现一般。美股、日股高位震荡,整体还是强的。A股就还是上窜下跳的猴市,概念、题材轮动很快。 港股最近腾讯表现不错,1000亿回购/每天10亿威力有点猛,涨了3.74%,盘中一度重回300元。小米汽车发布在即,涨了3.24%。 之前我们也总结过,利润正增长,分红提升的电信运营商、煤炭、石油等派息高的公司这几年表现都很好。招商银行年报披露分红率提升,涨了4.33%。 但要注意业绩(利润)最好是稳定向上,这才是高派息的前提。即使像神威药业、江南布衣这样的中小市值公司有持续的高派息记录且业绩高增长,港股市场也是认的,过去3年也是翻倍股。 赚钱少了,分红也就少了,股价也会大跌,最近比较典型的例子比如禅游科技业绩放缓跌了20%+、浙江沪杭甬分红少了股价直接-15%。 继续来翻公司业绩吧: 1、【美丽田园】业绩符合预期 2023年营收21.45亿, 同比+31.2%;经调整净利润2.41亿,同比+53.2%。下半年环比上半年基本持平。 增速数字好看主要是因为2022年基数低,经调净利润相对2021年增长10%不到。 年末现金及等价物2.24亿,派发末期股息0.47港元(需股东周年大会批准),且于9.25日发放,股息总额约1亿人民币,分红比率约40%,0.47对应当日股价14.88港元,股息率约3.15%、PE 16倍。 这个估值放在港股市场的消费板块中也不算很便宜。我之前10倍PE买过,不过没赚钱就卖了。 2、【交个朋友】业绩符合预期 交个朋友控股2023财年营收为约人民币 10.7亿元,同比增长约 152.4%;经调整后净利润约人民币1.8亿元,同比增长约601.3%。其中新媒体服务板块呈强势增长,完成商品交易额("GMV")超过人民币120亿元。 对应当前股价PE大概13倍,无派息。 3、【农夫山泉】业绩很好,估值有点贵 23年全年实现主营收入426.67亿元,
港股认业绩、认分红!(简评:美丽田园、交个朋友、农夫山泉、海底捞、安踏)

竞争与合作!(公司简评:英伟达、HBM、百度、中国宏桥、巨子生物、百乐皇宫)

3.25日。指数走势平稳。接着关注产业和公司,AI依然是时代主线,辅以公司业绩&指引&股东回报,构成了我们的选股持股决策。 据英国《金融时报》报道,中国推出采购需求标准,或意味着中国将禁止政府电脑使用英特尔和 AMD的CPU 芯片,是美股AMD近期股价回调的原因,2023年AMD的中国区收入占比大约15%。 英伟达微涨0.76%再次触及前期高点,瑞银分析师 Timothy Arcuri 认为,主权 AI 最终可能成为类似美国云大厂一样的大客户,并将英伟达的目标价从 800 美元提升至 1100 美元,强调英伟达是“唯一能够自创市场的芯片公司”。 英伟达的小伙伴跟着吃香,美光科技涨了6.28%,再创新高。HBM(高带宽存储器)是另一个“限制”英伟达产能的产品,此前公司业绩会透露2024年的HBM内存产能已经全部售罄,同时2025年的“绝大多数”产能也已经分配给了客户,2024-2025年业绩确定性很高。 HBM的竞争格局很清晰,sk海力士50%、三星40%,这两家都是韩国公司。韩国政府高度重视HBM,最近将HBM指定为国家战略技术,并列出多项措施鼓励相关企业。 据外媒 ComputerBase,SK 海力士计划在韩国京畿道中部的龙仁市投资兴建一座庞大的半导体生产园区,其中将包括四座独立的晶圆厂,耗资至少 120 万亿韩元(约合 907 亿美元)。 美光科技是美国公司独苗,份额10%。三家公司预计都会给英伟达供货。 大饼很强,又站上了7万美元,挖矿股、交易所大涨。 1、【百度】与苹果公司合作,涨3%。 将为国行iPhone16提供AI功能据报道,百度将为苹果今年发布的iPhone16、Mac系统和ios18提供AI功能。 苹果将国行iPhone等设备采用国产大模型AI功能主要出于合规需求,该公司短期内还无法解决合规问题,但国外版iPhone等设备AI功能均来自苹
竞争与合作!(公司简评:英伟达、HBM、百度、中国宏桥、巨子生物、百乐皇宫)

降息预期升温,股市大涨(简评:ALAB、RDTT、苹果、理想汽车、中国海洋石油、中国移动、禅游科技、标普500LOF套利)

3.20日。市场预计6月降息概率大,美股三大指数新高,微软新高,英伟达站稳900元。 日经225指数大涨812点,再创历史新高。我最近通过日经指数期货轻度体验参与日股,看了一下赚了230万了。不过单位是日元。。 港股也还不错,恒生指数涨了320点,不过晚上拼多多、理想作妖,阿里正在出售小鹏、B站,中概再度腥风血雨,恒指夜期跌了100多点,周五恐怕要跌。 A股走势平稳,主要是概念、题材股到处开花,kimi概念股继续走强。我体验了2天了,用来提炼港股财报要点真的好用,特别是在对公司有基本的投研认知,需要快速过目核心财务数字的情况,就很舒服。 推荐给大家使用。人工智能助理解放生产力。 公司简评: 1、【ALAB】美股新股,上市大涨72% 半导体初创公司周三在纳斯达克首次公开募股(IPO),定价每股售价为36美元,当天涨幅高达76%,收盘价为62.03美元,市值接近95亿美元。 ALAB由前德州仪器高管于2017年创立,其客户包括英伟达、AMD、英特尔和亚马逊。在上市前,该公司就有“小英伟达”之称,主要制造用于云计算数据中心的连接硬件。 2、【RDTT】美股新股,上市大涨48.35% RDTT号称美版贴吧,股东包括腾讯、OpenAI首席执行官奥特曼。 RReddit是开年以来规模最大的IPO,公司通过卖内容给客户训练AI,讲述了一个企业在AI时代成长的故事。 全球AI还在烧钱,如果有一家有成长潜力的公司上市,哪怕只是擦点边(卖数据) ,也是受市场欢迎的。 AI、AI、还是AI。 3、【苹果】被指控反垄断,-4.09% 美国司法部与16名州和地区总检察长一起对苹果公司提起民事反垄断诉讼,指控其垄断或试图垄断智能手机市场,违反了《谢尔曼法案》第2条。 关于垄断这个事,微软20多年前就因为浏览器就已经被自己人收拾过了。 4、【理想汽车】由于销售订单不及预期,本公司现预计其2024年第一
降息预期升温,股市大涨(简评:ALAB、RDTT、苹果、理想汽车、中国海洋石油、中国移动、禅游科技、标普500LOF套利)

美联储再提降息!kimi帮忙读财报!(简评:泡泡玛特、华润电力、快手、腾讯、金山云、华住、拼多多、美光科技、米高集团、百乐皇宫)

3.20日。美、日大涨,A股题材活跃,港股发了财报的公司各种异动。 美联储再提降息,主席鲍威尔表示,如果劳动力市场出现显著疲软,那将是启动降息的理由,指数大涨,恒指夜期也涨了100点。 近期人工智能助理kimi很火,A股照常在炒kimi概念股,真是服气! kimi可以像chatgpt那样对话、问问题,回答的质量很高。也能啃一本红楼梦、诛仙,然后像一个读了几百遍的专家一样给你回答各种问题。 有个功能很好,可以帮忙梳理研报、年报的核心要点,尤其是港股,做到繁体字输入---简体字输出无缝切换,生成图片分享。 今天财报太多了,让kimi帮忙梳理要点,有疑问、有需要深度投研的地方再去回翻,效率提升10倍! 下面是公司简评,图片就来自kimi,我会过目把个关: 1、【泡泡玛特】业绩超预期、海外指引超预期,大涨7%。 电话会指引2024年海外继续维持100%增长。 2、【华润电力】符合预期,股价-3.86% 3、【快手】扭亏为盈年,利润超预期,年赚100亿+。 快手发布2023年第四季度及全年财报。财报显示,快手2023年经调整净利润102.7亿元,上年同期净亏损57.5亿元;四季度经调整净利润43.62亿元,上年同期净亏损45亿元。快手电商全年GMV首次突破万亿规模达1.18万亿元,四季度电商GMV创下单季度新高,同比增长29.3%至4039亿元,电商月付费用户平均数亦再创新高,突破1.3亿。 4、【腾讯控股】业绩还行,股东回报超预期 2023年第四季度营收1,552亿元人民币,预估1,574.2亿元人民币;调整后净利润427亿元人民币,预估419.7亿元人民币。 利润下降,看了一下投资收益影响不少,经营业绩还可以的,同比增长了44% 2024年,我们建议派发截至2023年十二月三十一日止年度的股息每股3.40港元(约等于320亿港元),增长42%,并计划将我们的股份回购规模至少
美联储再提降息!kimi帮忙读财报!(简评:泡泡玛特、华润电力、快手、腾讯、金山云、华住、拼多多、美光科技、米高集团、百乐皇宫)

很多机会,也很多坑,买好公司!(简评:美图、阅文集团、特步、思摩尔国际、药明康德)

3.18日。指数普涨的一天。 日本央行退出负利率政策的窗口已经打开,将进行17年来首次加息,日经225指数大涨2.67%,涨了1032点。 我阶段性看好日经指数表现,上周指数横盘时加了一笔,恰到好处: 美股三大指数普涨,七大巨头们走势分化:市场传苹果与谷歌谈判合作,将Gemini引擎植入iphone,谷歌大涨4.6%、苹果0.64% 最近是GTC大会,英伟达盘中一度大涨5%,但高开低走收盘0.7%,盘后跌了1.44%,再次失守900元,看来是要继续盘整休息了。 特斯拉最强自动驾驶全量推送,大涨了6.25%。 上证指数涨了0.99%收盘于3084,超4600家公司上涨,这周看来要上攻3100。最近A股整体表现不错,板块轮动。派发高息的宁德时代大涨了5.5%,3月份已经涨了16%。 证监会终于对恒大系进行处罚和市场禁入了: 港股迎来超级财报周,我在前一篇文章梳理了重点关注的部分,今天基本都在提前小涨了: 港股年度重磅财报周来临,重点公司前瞻! 我已经完成持仓布局,其中有不少也已经持股半年以上了。 买入估值合理偏低+业绩/现金流正向增长+股东回报合理的优秀公司,等待美好的事情发生。当然,我也不死拿,灵活机动、随机应变也很重要。 公司简评: 1、【美图】业绩超预期,大涨14.6%。 全身心投入AI的美图公司,去年收入增长29%,净利增超两倍。  美图今年目标是双向发力:在技术端持续强化模型能力,特别是视频模型的生成能力;在应用端面向五大行业的细分垂直场景推出解决方案,构建AI原生工作流。 2、【阅文集团】盘后财报,业绩一般,2024年产品爆款年 公司2023年度营收70.12亿,同比-8%;净利润8.04亿,同比增32.3%;2022年基数低,8亿利润还不到2021年的一半。 阅文集团的IP储备很好、爆款多,但近几年业绩不是很稳定。 公司展望2024年是爆款之
很多机会,也很多坑,买好公司!(简评:美图、阅文集团、特步、思摩尔国际、药明康德)

港股年度重磅财报周来临,重点公司前瞻!

下周,将迎来港股一系列明星公司的财报,不仅有腾讯、美团、快手、小米、拼多多(美股)、中国移动这样跺跺脚能影响大盘的科技巨头,也有华住、泡泡玛特、康方生物、信达生物、紫金矿业、华润电力这样的细分行业龙头。 近期港股整体表现还不错,上周恒生指数一度接近修复1-2月的跌幅转正,随后回调。期待巨头们下周财报超预期,带动指数进一步上攻。 机会和坑可能都会有,以下是个人重点关注公司(个别有持仓): 值得持仓/短线交易参与的主要是估值合理偏低+业绩/现金流正向增长+股东回报合理的优秀公司。 以下是简要的财报前瞻,记录一下以备后验。 前瞻主要依赖于Q3业绩+Q4经营数据、当下估值水平、市场大致预期、股价量价走势等核心因素,不算细账,没有具体数字的业绩预测。 主打一个模糊的精确。(也可能是错误) 简单说几个我有持仓、或者会择机买入的公司: 1、【腾讯】社交、游戏龙头的地位暂时无可撼动,流量龙头地位正在受到抖音的挑战。 Q1-3财报从业绩上看基本中规中矩,主要问题是增速放缓、且游戏业务一直面临强监管,比如去年12.12日因为游戏监管征求意见稿当天大跌12%,至今未收复这根大阴线。 腾讯作为港股市值第一的龙头企业,早被市场研究透彻,股价在270-330震荡。 股东回报方面,腾讯回购给力,从腾3亿到腾4亿,有一段时间甚至腾10亿。 预计业绩还行,但可能超预期会比较难。能稳住就算好。 2、【小米】业绩可能会超预期,有新车发布的潜在事件。 小米2023年执行“规模与利润并重”的战略,Q1-3财报持续超预期,且受到市场的初步认可,股价表现不错,2023年涨幅42.6%,远好于腾讯、阿里、美团、京东等互联网巨头, 手机是小米的基本盘,前三季度小米全球智能手机出货量排名稳居第三,市占率达到14.1%,同比提升0.5个百分点,连续3个季度实现市占率环比提升,是前三名中唯一实现本季度出货量同比增长的品牌。 市
港股年度重磅财报周来临,重点公司前瞻!

港股ipo:米高集团-中国钾肥销量排名第三

结论放在前面:上不了仓位。评级 1、基本面/估值分析: 公司业务主要是钾肥销售,原材料氯化钾主要靠进口,近两年其采购量占总采购量的90%;经过加工、制造成钾肥产品销往国内农业、烟草公司。 这种生意模式比较差,夹在产业链中间两头受气,产品做不出差异化。 按2022年度钾肥销量计算,在中国钾肥公司中排名第三,按相同方式计算,于2022年在中国并无自有钾矿资源的肥料公司(即非储备型钾肥公司)中排名第二,占2022年中国钾肥总销量约7.1%。 公司2021-2023年业绩还不错,营收从20增长至47亿,净利润2亿增至4.2亿,大概有10%的利润率,主要得益于量、价齐升。 不过由于氯化钾采购成本上涨,导致截止2023年首八个月业绩呈下滑趋势。 其他就不多分析了,我对化工类公司兴趣不大。这类公司在港股通常要按股息率估值,PE通常是个位数(但因为业绩变动大,失真度较高)。 当下市场热炒电、煤、油、有色金属,钾肥好像是没什么反应。 2、筹码/热度/历史数据分析 大股东控股75%,发行比例25%,顶格发行。减分项。 市值29.7-38亿,范围比较宽。减分项。 基石份额是48.9%,其中有两家上市公司十月稻田、心连心化肥。Harvest是嘉实资产,一般。 孖展看比较冷门,预计是不回拨了。 保荐/稳价人是广发证券,广发给我的印象还不错的。 上一个项目燕之屋,被打到了回拨40%,暗盘还能涨个9%,首日收盘0%,算是首日勉强护住了发行价。 我看了下稳价记录,广发护盘还算积极,前9天就把子弹打光了,但奈何公开筹码太多,护不住。 最后一天是12.12日以7.58买入,从盘面看是尾盘直接从-10%扫货到-4%,以7.58收盘。 不过奇怪的是,后面止跌回升至发行价了。ipo上市-稳价期全程走势如下图: 综上:基本面/估值一般;冷门博炒,绿鞋看是否满发以及后续广发是否积极护盘。 赚钱的确定性不高,下不
港股ipo:米高集团-中国钾肥销量排名第三

美股三巫日大跌!(公司简评:MSTR、亿航智能、联邦制药、神威药业)

3.15日。美股2024年首个“三巫日”,市场大跌。 三巫日的英文是Triple Witching Day,是指美国市场于每季(3月、6月、9月、12月)的第3个星期五,有3种主要衍生性金融商品会到期结算: 股票指数期货、股票指数期权、股票期权。 因为到期结算则意味着契约到期,因此投资市场上的投资人、基金经理人在结算前需进行平仓或转仓。 故造成三巫日当周,股票市场的交易量大增、市场价格剧烈波动的现象。 根据Bloomberg1994-2023美国市场三巫日历史回报率统计: 其中,3月和12月的三巫日倾向于实现正回报,而6月和9月跌的时候比较多。 这次,是下跌的——纳斯达克指数-0.96%、标普500指数-0.65%。 前一天创下新高的微软跌了2.04%。AI线短暂降温,英伟达徘徊900元附近。 港股。今天大跌,恒指最多跌了400点,尾盘回升,收盘16720。站稳17000还挺难。 最近没有人骂A股了。新官上任N把火烧起来了,最近又出了几分文件,正在把一些不合理的漏洞补上: 我看最近各种概念、题材、业绩概念都炒的有声有色。果然有钱赚是最好的疗伤圣药。 公司简评: 1、【MSTR】微策投资(MSTR) 公司最大资产是20万个btc,现在价值140亿美元,现在公司已经320亿了,按现在市值BTC对应价格是15万。 这家公司去年涨了346%、年初至今又涨了182%。 之前买过几只挖矿股,可惜没买对真正的龙头。 不过,长经验长见识了。 2、【亿航智能】低空经济,最近大涨。  23Q4 季度总收入同比增长260.9%,环比增长97.8%,23年总收入同比增长165%。EH216 系列自动驾驶航空器23Q4销售与交付数量为23架,而22Q4为6架,23Q3为13 架。EH216系列自动驾驶航空器 23 年销售与交付数量为52架,较2022年的21架大幅增长。 最
美股三巫日大跌!(公司简评:MSTR、亿航智能、联邦制药、神威药业)

市场回调、个股分化!(简评:药明系、铜金、陌陌/微博/贝壳/富途、荃信生物-B新股招股)

3.14日。全球市场回调。 印度股市遭遇“黑色星期三”,印度Sensex指数重挫906点,跌破73000关口,Nifty指数也跌破22000关口。小盘股表现最为糟糕,印度标准普尔BSE小型股指数暴跌超5%,创下2022年12月以来的最大跌幅,中盘股跌幅达4%,而微型股和中小企业(SME)板块指数各大跌约6%,1050个股跌停。 美股回调,英伟达再次跌破900元,特斯拉三连阴破位,跌到162了。微软最强,涨了2.44%,新高了。美股AI线的情绪开始下降,先歇一歇了。 香港恒生指数连涨4天后终于消停,白天-0.71%,但恒指夜期又跌了150+点,周五大概进一步回调,跌破17000。 上证指数微跌。整体还好。现阶段港A股没有太大的系统性风险,个股机会还是比较多的。 公司简评: 1、【药明系】美国BIO剔除了药明的会员资格,药明系大跌超10%。 此前的创新药利好政策也就支撑了板块涨2天,但在药明系的影响下,不少公司跟随下跌,龙头信达生物跌了5.7%。 2、【铜、黄金】继续大涨。看图: 3、【陌陌、微博、富途、贝壳】业绩后齐跌 分红的分少了--陌陌; 铁公鸡分多了--微博; 以前经常超预期的miss了--富途; 顽强生存--贝壳。 周一买了一些富途参与财报,前三天涨了10%+没走,财报miss后跌了13.76%,微亏。 4、【荃信生物-B招股】我不参与了。 基本面:非常一般。 筹码、入通预期:原本是非常不错的,低发行比例+81%的基石投资者,绿鞋也没有,中金操盘。 但如果超购100倍后,就有点变味了。首先,根据招股书,基石是要同比例缩减的(这点不要争,我是对的): 然后公开拿了50%,国配大概率没货了。 冷门一些,让公司和基石控筹是最好的安排。公司大概也没料到会热,也没料到政策出台。药明合联难得的机构票,也已经挂了。 根本没有什么机构去买这家公司的。 现在就看公开的情绪能否支撑
市场回调、个股分化!(简评:药明系、铜金、陌陌/微博/贝壳/富途、荃信生物-B新股招股)

指数休息,创新药的利好来了!(简评:途牛、奇富科技、瑞幸咖啡、SoundHoundAI、特斯拉)

3.13日。恒指经历了12日500点的暴涨后短暂休整,微跌11点,依然站稳17000点;美股有点涨不动但也跌不动,龙头英伟达站稳900点; 日经跌破40000点后,在38000点附近休息。 上证指数也稳在了3000点。 指数波澜不惊,行业/个股就风起云涌了。 先是国内创新药这边,出了一份《全链条支持创新药发展实施方案(征求意见稿)》,分别从研发、审批、进院、支付、投融资等方面全方位支持创新药发展,可谓诚意满满! 原文很长,机构总结核心要点如下: 文件是下午3点后港股接近尾盘发的,所以港股创新药板块集体上翘暴涨了,荣昌14.79%、科伦博泰14.87%、康方6.25%、信达生物8.14%;晚上美股百济7.77%、和黄医药13.66%。 经过一夜的舆论发酵,市场总体偏正面,行情可能还未结束。 最近的港股正反馈很强。比如证监会主席建议降税,涨;个股业绩好,大涨;利好的驱动事件,大涨。龙头涨的多,小弟也跟涨。 要引起高度的警惕了。别到最后再来吃个残羹。 说一下其他的公司: 1、【途牛】业绩超预期,大涨16.42% 途牛2023年第四季度营收9990万元同比大增265.8%,全年营收4.413亿元同比增长140.3%;第四季度调整后净利润560万元,全年调整后净利润为5080万元。 又一家业绩超预期的中概股。就是公司市值有点小,刚刚摸到1亿美元。 所以不太好参与。 2、【奇富科技】业绩超预期,大涨12.64% 奇富科技即之前的360数科,就当是互联网放贷公司。业绩不错,而且准备回购3.5亿。公司市值才29亿,这个回购金额占比接近快10%了。 又一家业绩超预期的中概股。中概最近的赚钱效应已经拉满了。 3、【瑞幸咖啡】超跌反弹,大涨11%。 瑞幸咖啡自从去年10月见顶38元以后,经历了一波腰斩的回调,最低跌到周一的19.35元。 这两天开始跟随大市见底回升了,今天大涨了11%。PE不到
指数休息,创新药的利好来了!(简评:途牛、奇富科技、瑞幸咖啡、SoundHoundAI、特斯拉)

久违了,港股大暴涨!(简评:万科、小米、名创优品、BOSS直聘、万物新生、佐力药业&神威药业)

3.12日。久违了,很久没见的,港股集体暴涨。 恒生指数3.05%,505点,一举把截至日前的年线拉红。恒生科技指数大涨4.64%,自底部反弹超过20%,进入了技术性牛市。 盘面上,科技、消费、医药近乎普涨,10CM个股很多。小米11.34%、B站11%,腾讯4.38%重回290元。 美股-AI线强势回归,英伟达大涨7.16%,重回900元上方,带动小伙伴们集体上涨。 A股白酒板块也大涨了,叠加一季报披露期,业绩好的公司10cm、20cm很多。 重点说一下公司: 1、【万科】12家商业银行筹集了800亿元,用于帮助万科偿还到期债券,万科H股大涨了10%。 2024年1-2月,TOP100房企销售总额为4762.4亿元,同比下降51.6%。这个数据还是挺差的,万科及其他房企主要都还是困境反转的逻辑,但市场一直在憧憬底部走稳回升。 2、【小米】股价大涨了11.34%。 雷军3月12日宣布,3月28日将举行小米SU7上市发布会。市场预期届时小米SU7价格将正式揭晓。 我上周买得恰逢其时,提前埋伏一下财报+新车发布会。期待小米再次带来惊喜。 3、【名创优品】业绩后大涨,美股高开低走。 名创优品Q4营收38.41亿,同比+54%,环比+1.3%;经调整净利润6.6亿,同比+77%,依然是很炸裂的。 公司毛利率达到了43.1%,创历史新高要归功于海外市场和TOPTOY收入贡献提高。 另外,还派发了人民币6.515亿元的现金股息,约为2023年下半年期间的调整后净利润的50%。上市以来,通过派发股息和股份回购已累计向股东返还近人民币28亿元。 出海的消费龙头+高增长+充足的股东回报,各项指标全面新高,对应现价PE不足20倍。还能要求更多吗? 于是港股大涨了15.58%。但美股那边比较离奇,从盘前10%高开到开盘后直接砸到1.67%收盘。 最可能的原因是有大资金跑路了。甚至是内部高管
久违了,港股大暴涨!(简评:万科、小米、名创优品、BOSS直聘、万物新生、佐力药业&神威药业)

二月二,龙抬头!赚钱效应已经起来了!(简评:恒指、中烟香港、珍酒李渡、万国数据、金山云、博雅互动、B站/宁德时代)

3.11日。阴历2月2日,是龙头节。俗称二月二,龙抬头。放在股市寓意挺好。预祝朋友们龙年大涨。 最近行情其实非常不错,美股、大饼、日股、海外一直牛市(这两天稍微回调),港、A也开始逐步摆脱2月初那一轮令人窒息的下跌,指数底部开始缓慢抬升,政策面、资金面也开始逐渐进入良性的预期,中长期还有漂亮国降息的潜在利好。 美股财报期进入尾声后,港股财报期是3月份的重点,最近的赚钱效应其实是很好的,无论是传统高息类(江南布衣业绩后26%、统一企业中国17%、信义15%+等),还是中概科技(理想25%、京东18%+、唯品会13%、赤字城科技45%、B站超跌反弹20%等)。 这里面我们抓住了一些、错过了一些,也储备了不少好公司等后续的买入机会。 最近每天的工作强度基本拉满,大概要看几十个信息源、翻阅几十份财报(过一下,个别的重点看)、粗略翻阅几百家公司股价走势、各类投研报资料近十万字,并作好各类笔记整理。 然后才是现在的部分输出。希望能常态化一周至少5篇文章。 说一下市场和公司。 1、【香港证监会主席建议港股通降门槛、降税】恒指大涨。 互联网时代,这种消息大家都第一时间知道了。有人看了就过,有人讨论。 对于我来说就是条件反射般的:事件驱动—日内交易来了。 因为是周末的消息,周一最快的交易工具是09:15分开始的恒生指数期货,涨100点开盘,收盘234点+夜期90点。 卖出,日内交易闭环。下次真的降税了就再看啦。 2、【中烟香港】业绩盈喜,涨10.7% 截至2023年12月31日止年度业绩公告,收入约118.36亿港元,同比增长42%;公司权益持有人应占利润5.99亿港元,同比增长60%; 主要受烟叶类产品进口业务、卷烟出口业务及巴西经营业务增长所驱动。 拟派末期股息每股0.32港元,同比增长60%。 在港股,若论壁垒、垄断性,没有可以和中烟相比的。但在港股依然是按营收/利润规模、成长预期
二月二,龙抬头!赚钱效应已经起来了!(简评:恒指、中烟香港、珍酒李渡、万国数据、金山云、博雅互动、B站/宁德时代)

英伟达终于回调了!(简评:神威药业、灵宝国际、中国海油、思摩尔、泓基集团+乐思集团)

3.8日。写了好多天的上涨、暴涨、新高的标题,终于可以换一换了。 现阶段全球最重要公司(股票)——英伟达,股价从上涨5%,触及974高点,距离1000整数关,到跳水大跌5%,盘中振幅达到10%。 巨佬段永平卖了个当天到期、股价1000元的call,这是娱乐局: 我也玩了一下跨式期权组合,小小赌一把波动(偏空),10%的跳水幅度,put赚钱>call亏钱,就是短线的利润了: 上午看了一下全网,都在分析原因。 基本面上其实没有太多变化,比如国内砍单已经3天前的事情了,且英伟达财报披露国内的营收大幅下滑也丝毫不影响其产品供不应求。 资金面尤其是期权方面倒是有一些异动:昨晚英伟达跳水前,有几张3-4个亿美金的期权单成交(平常也就千几百万算多的)。 但在我看来资金面的异动仅仅是结果,而不是本质原因——股市有一套万能解释股价涨跌的方法:涨了,因为资金再买;跌了,因为资金跑了。所有股票都可以这么说,稍微展开一下123就是一篇雄文。 英伟达无非就是涨多了回调。没有太多原因。至于是否泡沫,这就不展开了,我倾向于还不是,所以下周可能有短期进入的买点——至于长期,那还是得动态跟踪修正。 同期,大饼突破70000美元大关后小幅插针,站稳68000+。恭喜持有大饼的小伙伴们大赚,牛市暴富。我只有一些二饼,跟在后面喝口汤。 港A整体平平无奇,但始终不乏个股机会。 说一下异动公司: 1、【神威药业】发布盈喜,预计去年纯利同比增长约30%至36%。 神威药业入通后成交额并未如我预计那样放大,港股通只有零星的买单。涨幅也不如优必选那些妖股。 但业绩还是比较稳健的,7倍的PE对应30%的增长,5%的股息率,且公司账上现金超过50亿,希望年度股息有惊喜。 2、【灵宝国际】大涨了17.86%。 最近黄金价格新高,相关公司一直在涨,而且已经在轮动了。 灵宝国际、中国黄金国际14个月股价已经翻倍了。 恒指
英伟达终于回调了!(简评:神威药业、灵宝国际、中国海油、思摩尔、泓基集团+乐思集团)

暴涨妖股续集!(简评:统一企业中国、英伟达、迈威尔/博通、哔哩哔哩、COSTCO好市多)

3.7日。恒指大跌、美股主线AI硬件/减肥药继续大涨、日股、A股回调。 昨天提到的新进港股通的妖股横行,今天出了续集。妖到天上去了: 机器人概念股【优必选】早盘冲高60%,尾盘砸到0.59%; AI概念股【第四范式】5根大阳线最高翻了3倍,冲高到90%,收盘27.97%; 创新药【宜明昂科-B】冲高到90%,收盘48.96%。 【瑞浦兰钧】冲高47%,收盘1.08% 我看一些券商火速整理了优必选产业链图,不知道又套了谁。 这些都是次新股,真相只有一个:控筹。这个我们从打新开始关注跟踪的再清楚不过了: 比如优必选发行市值376亿,发行比例只有2.7%,基石还拿走了53%,流通盘只有几个亿; 比如第四范式发行市值258亿,发行比例只有3.96%,基石拿走了73%; 比如宜明昂科发行市值69亿,发行比例只有4.59%,基石拿走了73%。 瑞浦兰钧高度控盘,几百万成交额就拉涨了30%+。 以上新股稍微参与了以下,入通没敢参与。 说下其他公司: 【统一企业中国】业绩后大涨13.24%。 昨天提到的一家业绩超预期的低估、高息、知名消费现金牛企业,7%开盘,盘中最高17%,收盘13%。当前股息率依然有7%+。 真的别再说港股不行了,放低预期,不跟英伟达比,还是有很多好公司的,而且买得下手。 【英伟达】突破900元再创新高。 看来1000元不远了。恐怖。 【博通、迈威尔】盘后财报一般 这两家公司都是AI相关的硬件公司,业绩前跟随大盘涨了一波,其中博通超越特斯拉市值成为新的BIG7成员。 业绩后财报小小miss,盘后微跌。 【哔哩哔哩】财报一般,没有质的改变 大家熟悉的B站发布财报,分歧较大。 好的方面:毛利率连续6个季度提升,全年实现正向经营现金流,用户基本盘数据都还行。董事长表示争取Q3实现经营利润转正。 差的方面:游戏业务没有突破,外在竞争(抖音、小红书)者很强,当前的市场对利润、股
暴涨妖股续集!(简评:统一企业中国、英伟达、迈威尔/博通、哔哩哔哩、COSTCO好市多)

大饼69000-59000,超30万人爆仓!(简评:蔚来、AS亚玛芬体育、康方生物、微创医疗&微创机器人)

3.5日。昨晚,大饼突破69000,创历史新高,随后跳水到59387,反弹至64000。 就这么先爆空头、再爆多头。24小时内预计320619人被爆仓。 超30万人爆仓,但你在网上只看得到晒盈利单、准备辞职享受的帖子。 爆亏的、沉默的“少数人” ,赌性坚强,愿赌服输。 美股回调,纳斯达克综合指数跌了1.65%。 表现最差的巨头是苹果、特斯拉,主要是当下业绩、未来预期都不好—— 苹果取消了造车;据Counterpoint Research的数据显示,今年前六周,苹果公司的iPhone在中国的销量下降了24%,在中国智能手机厂商中排名第四。 特斯拉2月销量环比也在下滑。 港股恒生指数跌了433点,科技股集体大跌。夜期稍有回升。 政府工作报告一分钟速读: 【蔚来】财报一般。股价开盘-8%,收盘2.81%。主要是头2个月跌了40%,提前跌过了。 蔚来2023年Q4经调整净亏损48.02亿元,上一年同期经调整净亏损50.66亿元。毛利率环比下降5%至7.5%。预计2024年Q1交付量为31,000至33,000辆,市场预期为44,035辆。 2023年,被理想彻底拉开几个身位:理想月交付破2、3、4、5000,各项财务指标全面提升,年赚100多亿。 蔚来月交付徘徊1000-2000辆,年亏200亿,靠卖股权融资续命中。 一家企业的衰落往往从毛利率开始。重新崛起也是,蔚来的单车毛利率开始企稳。 【AS亚玛芬体育】财报一般。跌5.13%,把上周的涨幅抹去了。 Amer Sports2023年年度业绩,收益43.684亿美元,同比增长23.1%;净亏损约2.088亿美元,同比收窄17.4%; 经调整 EBITDA约6.11亿美元,同比增长34.9%。预计2024年全年摊薄后的每股收益在0.30美元至0.40美元之间。 欧美地区增速放缓,大中华区保持高速增长。 但指引一般,
大饼69000-59000,超30万人爆仓!(简评:蔚来、AS亚玛芬体育、康方生物、微创医疗&微创机器人)

港股通迎新日!大饼涨破67000!(简评:上美股份、SEA、水电股&华润电力&国电电力】)

3.4日。市场下跌、个股分化。 恒生指数在美团、高息中特估公司拉动后勉强翻红,但前期业绩牛公司理想汽车-10%、唯品会-7%,不知道是倒车接人还是撞人。晚上美中概继续跟跌,恒指夜期跌了180点。 3月4日是港股通迎新日,新调入21只,也是药明合联、科伦博泰是最靓的仔,盘中最高大涨20%+,君圣泰、友宝则跌超14%。 中旭依然最妖,入通前两天又洗了一波,今天涨15%。 有不少公司多次进出港股通了。地产股旭辉控股开盘冲高35%,收盘回落至8%。 大部分次新都是控筹入通的,注意风险。 调出了二十几只,不少都大跌了比如:卫龙(-13.8%)、基石药业(-23.65%)暴跌。 港股新股上市+潜在入通是一套连环招,每次调整我都跟踪,并在潜在股池里挑选优质标的提前买入持有/潜伏。 这批入通的除了药明合联、科伦博泰,就神威药业还不错,我去年开始投研,2月1日开始提前潜伏。1个月大约13%收益。 之前的文章重点对新股有整理和盘点过: 恒指季检&结果(截止2023.12.31日)出炉&次新股(潜在入通)表现盘点 大饼涨破67000,离新高一步之遥了。但挖矿股几乎集体大跌,只有持币策略的MSTR 大涨23%,交易所coin11.36%。 我之前买的其他挖矿股,只喝了口汤,已经撤退了。回头看,犯错不少,没有持有更稳健的coin、或者大饼。 美股方面,巨头分化比较厉害: 龙头英伟达涨3.6%继续新高;超微电脑18%,再破1000元,延续了强者恒强的趋势。但谷歌、苹果、特斯拉大跌,年度收益依然为负。 日经225指数今天涨了0.5%,突破了40000点大关。我翻了一下市值前20的公司,涨跌幅都在3%以内,没有暴涨暴跌的。 持有日经指数的体验非常好,这个阶段很稳,慢牛新高。 最近没有人骂A股了,主要是赚钱效应开始涌现。主要集中在AI+领域,还是炒的以前那一波,如光模块、液冷、软件/传媒公
港股通迎新日!大饼涨破67000!(简评:上美股份、SEA、水电股&华润电力&国电电力】)

海外指数权重股行情月度跟踪(2024年2月):科技大趋势+业绩牛行情

跟踪海外指数权重公司的行情,是我观察世界经济、行业、公司变化的重要途径之一。 更新频率以月为单位,通常月初更新。 暂时覆盖美国(纳斯达克综合指数)、欧洲、日本(日经225指数)、香港(恒生指数)权重股。 一、纳斯达克综合指数权重公司2月行情:AI硬件、业绩牛股狂飙 纳指权重前二十五大部分是科技股,其次是消费、医药。2月涨幅6.12%,较1月1.02%呈加速上涨趋势。 涨幅靠前主要是两类: AI硬件:全球最热AI芯片龙头【英伟达】2月28.58%(年初至今66.15%),再创历史新高;【AMD】 14.81%(年初至今37.47%); 【博通】周五大涨7.59%,市值超越特斯拉,年初至今涨25.35%。 【阿斯麦】光刻机龙头,年初至今涨了31.15% 业绩超预期:【META】2月涨25.76%(年初至今42.06%);【应用材料】2月22.92%(年初至今29.95%);奈飞2月涨6.88%(年初至今27.21%)。 表现不佳的公司: 【特斯拉】业绩一般,1月份跌了24.63%,业绩后大跌,2月稍有反弹涨7.79%,年初至今-17.45%,是市值前二十五中跌幅最大的公司。 【苹果、谷歌】年度涨幅依然为负,主要也是业绩增长(预期)比较一般。 中概之光【拼多多】最新市值1685亿美元,可以排名第24,但表现不佳,年初至今-13.3%。 这个市值已经被阿里巴巴重新反超了。 市场对拼多多的增长预期开始不如2023年那么确定,而阿里巴巴也并非向拼多多缴械投降的主。 详情如下图: 二、欧洲权重公司2月行情:业绩牛 这里我主要跟踪欧股十一罗汉+历峰集团、法拉利。 欧洲权重公司主要由医药、科技、消费公司组成,且大部分在美股上市(或以ADR形式)。 在欧股“十一罗汉”的推动下,斯托克欧洲600指数本周创下历史新高。 在花旗集团全球市场部全球股票策略师Beata Manthey看来,欧股的“超
海外指数权重股行情月度跟踪(2024年2月):科技大趋势+业绩牛行情

海外市场继续新高!(简评:纽约社区银行、戴尔&ADSK、AS(始祖鸟)、上美股份、放量突破买入)

3.1日。海外市场又开启狂飙,牛市氛围浓烈,股指接连新高! 1、标普、纳指大涨,超级龙头英伟达4%,再次站上800元!一堆公司都在突破、新高,太恐怖了。 小伙伴们如超微电脑AMD 5.25%突破200元,历史新高;博通、迈威尔、美光科技(存储)、台积电(代工)大涨4%。 博通公司的市值刚刚超越了特斯拉,市值6484亿美元,位列纳斯达克指数市值第8名。 大佬桥水达里奥认为,美股没有泡沫,大致逻辑如下: 2、日本股市继续大涨。继上个月突破1989年12月资产泡沫期间创下的历史新高后,日经225指数昨日收涨1.9%报39910.82点,逼近4万点关口,又双叒叕创下历史新高,2023年至今涨幅跑赢纳指。 野村东方国际证券近日在日本股市月度投资策略中指出,2024年日股开年反弹背后有四大因素: 第一,日经225指数突破34000点的重要关口,CTA(商品交易顾问)等市场参与者加大期货购买力度; 第二,个人投资者抛售压力缓解,供需端呈现卖方不足的状况; 第三,日央行不会急于退出负利率政策,支撑日元走弱; 第四,由于国际上地缘政治不确定性较高,资金转而涌向日本市场。 3、泛欧股指时隔一周再创历史新高,德股8日也是连创历史新高。 港、A。。。起码现在亏损不是很明显,在慢慢走好! 简评几家公司: 【纽约社区银行】大跌25%。 美股牛市,但也不是所有公司都大涨。 纽约社区银行内控存在重大缺陷,纽约社区银行减值巨额商誉、换CEO。 这个雷之前已经爆过了,1.31日大跌了37%后阴跌,今天接着跌了25%。 【戴尔&ADSK】两只业绩超预期公司,戴尔盘前22%—收盘31.62%、ADSK盘前8%—收盘2.54% 戴尔公司业绩超预期,订单增长40%,积压订单几乎翻倍,指引超预期: Autodesk:由于强劲的需求,预计2025财年的收入将达到59.9亿美元至60.9亿美元,增长9%至11
海外市场继续新高!(简评:纽约社区银行、戴尔&ADSK、AS(始祖鸟)、上美股份、放量突破买入)

市场继续大涨行情!板块/个股分化(简评:信义、港交所、多邻国&C3.ai、AMD、挖矿股、网易三宝)

2.29日。行情大涨,A股今天外资大幅流入,上证涨了1.94%再次突破3000点,个股一堆涨停。 美股公布的核心通胀数据符合预期,纳指、标普500指数再创收盘新高。 港股全天低幅震荡,整体行情弱于美、A。 我们接着重点关注业绩期牛股、异动股。 【信义玻璃】+4.85%&【信义光能】+24.28% 依然是财报超预期后的好公司,大涨。这两只我不熟悉,投研有点跟不上,就没参与。 【港交所】业绩符合预期 业绩还行,符合预期。股价波动也不大。 【多邻国、C3.ai】业绩超预期 昨天选出来的两只业绩超预期公司,美股。 多邻国号称“美国新东方”,通过AI技术不断创新学习应用,提升用户学习体验,从而实现了付费订阅用户显著增长。Q4业绩全面超预期,指引很好。盘前涨了15%,收盘22.24%。 C3.ai是企业级ai服务企业,同样是业绩超预期,2024年全年指引上调。盘前涨了15%-18%,收盘24.52%。 【AMD】大涨,突破阶段新高 仅次于英伟达的AI芯片公司,业绩后大涨高位横盘,昨晚大涨9.06%突破新高。 我依然是突破买入大法,5%涨幅买了点短线交易,拿个几天看看吧。 【挖矿股】大跌 大饼近期接连大涨,挖矿股整体跟不上。持币的MSTR(微策略)是表现最好的,其他基本大跌,龙头MARA业绩后大跌了16%。 我自己是已经分批出掉了几乎所有挖矿股,没有卖在前几天的最高位,但布局早,也算赚了个平均收益。 【网易+有道+云音乐】业绩不及预期 有道、云音乐财务数据还不错。有道规模太小了,成交额也不大,美股从5%到收盘-5.22%。 云音乐是H股,2023年度扭亏为盈,但成长性一般。我看股价2023年一直在箱体内横盘,看今天能不能涨吧。对腾讯音乐有一定参考作用,腾讯音乐是老大。 网易2023年第四季度营收271亿元,同比增7%;全年营收1035亿元,非公认会计准则下,归属于公司股东的持续经
市场继续大涨行情!板块/个股分化(简评:信义、港交所、多邻国&C3.ai、AMD、挖矿股、网易三宝)

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