招商美元货币市场基金 B类ISIN: HK0001039582
日涨跌幅（01-21）
+0.01%
单位净值（01-21）
106.661
基本资料
- 管理公司：CMS Asset Management (HK) Co., Ltd
- 发行日期：2024-08-09
- 基金规模：2.65亿
- 投资板块：--
- 地理分布：--
- 管理费率：+0.20%
- 近一周+0.08%
- 近一月+0.33%
- 近三月+1.00%
- 近六月+2.12%
- 今年以来+0.21%
- 近一年+4.34%
- 近二年--
- 近三年--
- 近五年--