交易笔记
@PatrickLee:
$波音(BA)$ 交易笔记 短期来看:今天盘前波音依旧是上涨。如果遇到大的危机,我一般看企业的帐上可动用现金和合理杠杆资金,尤其是资产重、周期长、供应链效率和完整度要求高的企业。 先说坏消息:第一,飞机制造是其中之一,从波音的资金周转上用于回购股票的钱有些多,导致疫情来临直接影响业务收入,公司资金吃紧很正常。第二,就是壁垒被破坏的风险,你的供应链越成熟,全球化水平越高,那被其他公司弯道超车的可能性越大,因为基础设施完善给后来者短时间内能集中时间和精力仿制和创新(从公司的角度考虑来看仿制的过程中会发现机会,摩托罗拉的死亡也许可鉴鉴)小米得意于中国中国的消费电子产业供应链太成熟,但我没看到技术和体验壁垒,不是不看好雷军和小米,而是不能让我眼前一亮。我也没动苹果,是因为他太成熟了,我在等随身的电子产品颠覆式创新我有生之年我觉得我会等到,我会持续关注。 再说好消息:第一,据我搞制作飞机的朋友和我说,飞机关键是产业合作关系以及产权,波音和空客卡死了,中国的大飞机就好比电动车的比亚迪,不是电池不如特斯拉,而是整个体系的调整以及细节技术的整合和突破,离波音很远。波音壁垒依旧保守估计5年(我猜我有生之年能看到全球的航空公司用中国飞机!我很骄傲!)第二,波音的信贷能力还是有的,短期的钱能搞到。第三:川普搞民粹主义,波音的牌子是骄傲,美联储也懂得,定向QE也OK,虽然白宫和美联储不是一根绳上的蚂蚱,但是对于行业的扶持两者统一战线。 长期来看:波音的想象空间小,我会持续关注国内飞机的供应链管理系统,效率高过波音的话,早早买入,和公司一块成长。依然是340左右出售,再次提醒,少抄作业,不是自己的价格要有魄力,这钱不是我的,也许未来才会有大机会给你。
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