好,特斯拉关键时刻快到了
@九格:
这可真不是我标题党。 特斯拉$(TSLA)$这季度的情况之前写过,基本面等等,不再赘述 特斯拉19Q1:丑媳妇见公婆,底线大概是守住了 特斯拉目前的机构评级和看法 特斯拉终于再融资了 现在的主要问题是市场质疑它的需求疲软,那么最好的回应当然是交车报告。 “说消费者不要我的车了是吧?看看我这三个月卖了多少。” ——多头肯定期待这样的潜台词。 先给不太了解的虎友介绍一下,特斯拉按惯例会在每个季度结束后的【三天之内】出交车报告,但这是公司的PR行为(Musk以前说是“为了避免不准确的第三方估测误导投资者”),不是SEC规定要公布。 换句话说,它其实不公布也没人能把它怎么样,但在现在这种舆论氛围下,市场可能会进一步质疑:“看,不敢公布了吧。” 另外这个“三天之内”也没有确定的时间点,上个季度就因为数据不好,拖拖拉拉到美国时间3号收盘后才发。 ——反过来说,按照Musk的嘚瑟风格,如果数据真的好,可能今天就发? anyway,总之按照上季度财报,特斯拉对本季度的官方指引是“交付9-10万辆”,就是最起码也要和去年Q4打平(当时9.1万辆) 再考虑到S和X的交付量一直在下滑,那么这意味着3的交付要有个明显的跃升。 而目前分析师对特斯拉的预期是这样的: 左边两栏是分析师姓名和所属机构,右边三栏是预期,底下是平均。 如图,没有一个认为特斯拉会超指引上限,普遍预期连下限都不到。 分析师不太看好的理由大体上是4个: 1.美国(特斯拉主力市场)税收抵免的滑坡 在18Q4,买特斯拉可享有7500刀/辆抵免,19上半年变成3750刀/辆,下半年1875刀/辆,明年起没有抵免。 考虑到Model 3售价本来就是3万刀上下,这个滑坡额度还是挺大的。 当然,有新闻称,美国可能重新推动电动车的税收抵免。 但是我觉得,既然川普在位,那我们还是现实一点…这哥们显然代表传统能源的利益。 2.特斯拉不达指引才是常态,大家都习惯把指引打折看了。 3.特斯拉“糟糕的运营”和Musk分散的精力会带来负面影响。 4.特斯拉产品规划有问题,各个车型之间存在“抢用户”的冲突,比如S和X之所以下滑这么快,很难说没有3的功劳。 其中最主要的是前两个。 而如果站在多头的立场,主要利好也是两个: 1.Musk本人多次作出乐观表态 尤其是6月28号又发了给员工的电子邮件,强调了“全力以赴的话,可能创下新交付记录(就是至少高于9.1万辆)”。 虽然Musk一直讲话有点嘴炮,但是期限这么近的时候,他很少胡说。 2.第三方追踪网站表示,北美需求有所复苏,同时欧洲在大涨 Electrek 25号公布的数据:北美5.4万,欧洲2.4万。 根据Electrek的历史记录来看,它的估测误差度不会太高。 但细心的虎友可能发现了,这里只有欧美,合计也只有7.8万。 这是因为它们跟踪不了中国市场,只能简单粗暴做假设:如果中国区销量环比增加25%、30%、50%会如何如何。 根据假设的不同,预测的最终数据也从8.4万到9.6万辆不等。 因此,最终多头的希望可能要着落到大天朝身上——你觉得特斯拉Q2在中国表现如何?
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