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2021年复盘:大赚到接近清零,回本绝对是最浪漫的事
@问就是加仓up:
又到了年底复盘的时候,今年炒股体验真的极度复杂,年初觉得自己是股神, 年中觉得自己是韭菜,年底两个月又觉得自己能行了。这一年心路历程不是一篇帖子能够描述的,但还是希望通过年度复盘给大家还原一些比较有意义的观点。 这是去年的复盘链接 2020总结:美股10倍,港股2倍,A股:赚钱是甚么 今年的复盘主要分5个部分,收益复盘,操作复盘,一些感悟,交易手法,未来展望。文章有点长,可以直接跳转看自己感兴趣的部分。 1,收益:勉强保本 今年账户保本小赚,年中的时候一度大亏,在10月份开始飞速回本了,之后一路操作很多,但是也没啥大的收益。至于说收益图基本上也没法看,因为今年出入金频率太高,曲线都是-99%,因为中途出现过账户暴跌。但是由于控制了账户资金,没有受伤很严重。 这个图是12月10日截图,截止到今天一共交易了470w美金,交易频率比较高。累计交易了205只,其中盈利的只有43只,基本上就是赚钱的拿得住,赔钱的跑得快,当然也因此卖飞了不少股票。截止到今天一共挣了1600刀,收益率多少,我也不知道,根本算不出来。 另外今年开了N多的账户打新(几十个),这也是资金进出频繁的一个原因,不过这些账户都是亏钱出局,4月份之后基本上不打新了,打新是今年的一个重要亏损点。如果把所有账户加起来,今年基本上没赚钱,因为还有一个大账户也小有盈利,差不多可以把各种打野的亏损平衡掉。 2,操作复盘 每个月都有一些神之操作,每个月都有不一样的槽点。文中的时间节点可能记得不是那么清晰,相关操作之前发帖子也有提过,主要说一些印象比较深刻的。 1月份 中概股暴涨完整的吃到了,而且这也是账户高频交易的开始,当时买老虎股票,从6美金涨到了38美金(环球账户被清空了,没法晒),虽然没有吃到整个波段,但是一路操作下来,也是赚了很多,最高光的时候,老虎一个股票挣了1w刀,富途股票也挣了有七八千刀,最后看图上剩这么点,主要原因就是后期又追了两次被锤了,之后果断割肉在没参与。后期也思考过这个问题,如果中概股持续熊市,对于券商确实称不上利好,尤其是从估值的角度极为不利,再叠加各种利空事件,后期基本上不再碰中概股。 2月份 中概股见顶之后开启了漫长的下跌之路并持续到现在,这波大跌我基本上躲过了,在1月份开始我基本把大部分资金取走了,等到2月份暴跌的时候账户真没有多少钱,所以很庆幸躲过暴跌了, 但是当时账户的钱因为买了港交所涡轮,在港交所公布20年q4财报当天,由于港股宣布将要提高印花税,香港交易所股价暴跌,亏了两万多港币吧,其他涨户也有。当时账户直接腰斩。在这之后,港美股操作就比较少了。 三四月份做了一些之前的复盘,开始在老虎社区发帖子,主要是行情非常难做,A股港股美股又是水深火热。通过发帖子收获了不少的关注者,于是写作热情高了很多,直到现在一直都在陆续做更新,到目前已经有了1w+关注者。通过写内容,对于各种投资思路有了更加深刻的理解,通过和评论互动对很多内容认知更加准确。分享是免费的,但是写作得过程对个人有非常大的提高。 三四月份 开始做了港股打新,当时复盘了去年的港股打新,感觉简直暴利,于是我就开了很多账户,而且在不同的账户都进行了资金配置,我把之前取走的钱又冲了回去,这也是今年亏钱的开始。3月份开始打新都不太景气,中了几个都亏钱,后来唯一赚钱的就是京东物流了,再往后就停止打新了。感觉打新好像确实不太行,意识到这个问题之后就收手了,港股打新亏了大概2w港币吧。 作为进击投资者,不打新,账户又有很多钱,那是不是该买点东西。于是我就注意到了特斯拉。可以看下图,在今年4月份,当时特斯拉经过了两个月的盘整,已经走出了小型的双底,当时就感觉这一波可能要冲击新高,就果断梭哈了特斯拉正股和期权,期权买的是21年0618到期的行权价1000的call,在这波行情中,特斯拉最高到了800美金,当时觉得这一波赢定了,可是随之而来的一系列特斯拉国内事件基本上把这个可能性砸光了。随后随着股票的回调,期权飞速下跌。这波下跌对我的账户造成的影响是非常大的,亏了好几千刀,比起资金的亏损,对心态的影响会更多。 这是众多账户之一,实际上还有好几个账户都买了,就 不一一晒亏损了,刚刚翻了一下之前的订单,这个亏损看起来还是令人表示震惊。不过今年的操作,败也特斯拉,成也特斯拉。 在之后中概股开始出现了反弹,当时还参与了老虎的那波反弹行情,本来成本挺低,后来由于加仓的原因,成本上去了,再往后由于突然政策利空连续暴跌,我就割肉止损了,大概在20美金彻底清仓了,当时一度以为又卖在了山底 ,结果现在更低了,不过不管是什么原因导致的下跌,作为一个每天高频使用的app,以后有机会还是要买回来的,毕竟互联网公司做券商行业,这个产品力确实很ok的,而且目前已经拿到了港股牌照,以后的发展大概率会继续加速。等下一波中概股牛市,记得买点券商股。 七八月 基本上没做港美股,当时主要在操作A股,中途买过瑞幸和mrna两个股票,都卖飞了,尤其是mrna,300买的330卖了,主要是当时没太关注美股吧。纯粹打野。 9月份 开始做了一段时间的港美股期货和A50,当时原油走的非常不错,但是也亏了不少钱,真的不好做,而且这一波玩期货到账账户就剩了不到1000刀。所以当时就收手了,因为1000刀是交易时间(A50开盘时间)参与A50的门槛,资金再少就没法玩了,于是我就停手了。而且如果亏光了还得再入金更麻烦。期货亏了有5000刀吧。 不过从9月份开始,我又观察到了特斯拉的异动,而且这一波走势非常的稳健,基本上一路稳健小幅拉升,拉升几天就回踩,想追又不敢追。但是仔细分析后发现,特斯拉已经盘整了大半年,底部正在稳健抬升,以往特斯拉在盘整半年多后都会有一波行情,再加上现在的小趋势,说不定这次也可以,而且下半年开始,特斯拉车的销量一路暴涨,整个新能源车板块交付量飙升。所以,是时候再次下注了, 在这个位置两个大阳线拉升之后,持续回踩再次沿着5日线向上的时候,我就进场了 这个期权从6块钱开始买的,本来有4张,卖飞了1张,最后在100美金清仓了,十几倍。包括上边的那个图也是,从8美金拿到了105美金。这一波,就是十几倍。写到这你以为还不错了,那么看看下图, 最高涨到了278,我是100卖的,后边这一段行情的时候,我的期权已经是价内期权了,基本上可以稳稳地躺赢,但是因为之前亏得太多想要落袋为安,并且特斯拉暴涨12%之后我觉得短线的空间已经有限了,所以就撤了,果然,判断顶部是非常难的。这本来是今年最好的操作了,但是卖飞的痛苦远远比被套多。 同样在苹果财报之前我也博弈财报去了,博弈失败直接给我整的账户差点清零,账户没钱导致我 又没法去买特斯,所以这段时间是真的搞心态,而且由于我取钱后又没法成功入金,导致就很烦。 加上老虎账户的盈利,特斯拉帮我回血了将近3w刀。基本上将账户从奔溃边缘拉回来,在这个盈利之后我就迅速取走了大部分钱,就剩下一些小钱继续练手。请相信,只要心态不奔溃,账户没清零,一切皆有可能。 在这一波期权的成功操作之后,在英伟达和AMD上涨中都参与了期权的操作,获取了不错的收益,但是比起特斯拉的操作来说还是差很远,包括苹果,在155的时候我就买了165的1217到期的call,但是没拿住,也是听了别人比较多的看法,所以操作没有了主见,各种原因吧,但是错过了这个苹果,还有下一个苹果一样的主升浪。 3,一些看法 1,中概股的得与失。很多人去年通过中概股赚钱了,但是今年又被中概股套牢了,或者之前跑路的也开始回来抄底,因为觉得估值合理了,事实上在股市中,很多股票的估值都是在非常高估与极度低估之间切换的,所谓的合理估值非常难以维持,标志性事件引发的估值突变会极大带动市场情绪。所以市场大部分时候都是极度乐观或者极度悲观的。 另一方面赚钱的路径依赖也是很多人套在中概股的重要原因,至于是不是底部我也不知道,但是可以明确的说现在资金对中概股是极度悲观的,这样的悲观情绪积压久了,肯定会在某一天出现反转爆发的。蓄力是为了更好的拉升。 中概股肯定是要去抄底的,现在已经动手了,我是做好了这个位置再跌50%的心理准备。定投抄底下去,搏一搏吧,输了就继续上班加仓,抄底周期半年以上。虽然中概股现在增长逻辑破灭了,但是按理说比地产股的逻辑还是好很多的,所以我觉得,搏一搏吧,找那些非常头部的公司抄一抄,实在不知道怎么选,就买买腾讯好了。但是定投腾讯也是头疼,钱不够(不过很多券商支持碎股交易)。 2,衍生品做与不做,要我说还是得做,自己玩期权好几次自闭了,每次都想再也不碰了,到现在又是真香。关于这个话题,我觉得衍生品是没有错的,错的是操作衍生品的你我他。就拿期权来说,并不是买了 期权一定就会爆亏爆赚的,其中也有很多的基本思路和使用策略,如果不学习,怎么能够用好,就算学好了,就一定能赚钱嘛,能力的变现是需要时间的。就像平时学习都懂,考试就会一脸懵逼,衍生品也是这样的,如果对期权感兴趣,不如从模拟盘开始,当你某一天可以通过模拟做出来非常不错的收益时,再用实盘去做。 活下去才是做衍生品的根本。做衍生品最好拿小账户去做,不要和股票账户一起 ,谨防自己突然上头所有资金梭哈期权。期权的优点在于撬动杠杆,实现收益最大化,玩期权一定要空仓仓位,拿自己资金的5%-10%去做期权就好了,这样就算清零了,还有资金继续做。 在你熟能生巧之前,一定要活着。 不管你做衍生品多牛逼,做了多少次几百倍的收益,如果你一直在梭哈,那么只要失败一次,你就会前功尽弃。所以,如果爆赚了,记得取钱,记得去消费或者做一些分散投资。 3,心态的修炼。无论如何,心态是根本,不知道你爆亏90%的时候是否依然能安稳入睡,不知道你一夜爆赚十倍的时候是否还能正常入睡,保持一颗平常心。将投资作为一个平凡事,构建好自己的投资策略,每一次的操作只是为了验证策略的可行性,如果策略做好了,那么赚钱总是水到渠成的事。修炼好心态,与股市长存,该工作就工作,这样才有资金去补仓,不要把所有的筹码都押在股市。 4,认知的提高。这话都被说烂了,但是依然很有道理,众所周知我以前是 不买美股大型科技股的,但是特斯拉做完之后总觉得不过瘾,又开始研究其他的,就发现了英伟达,可以选择的股票很多,机会也很多,一定要多学习去把握。如果你喜欢做多,那么就不断去寻找上升趋势的股票,而不是执着于某个板块,想从鱼头吃到鱼尾只会撑到自己。做自己擅长的事,并把这样的事重复做,这就是成功的投资。如果擅长趋势交易,就不断在趋势交易上精进。没必要一会做趋势投资,一会做左侧交易。市场在变,你我也得求变,所以,提高认知,不要局限自我。 5,永远不要抄底,如果今年中概股这样的暴跌依然让你无法理解抄底之痛,那么你可以忽略本条。抄底一方面面临的是下跌趋势带来的惯性下跌风险,另一方面也存在巨大的时间成本,从暴跌开始到形成向上的反转趋势往往需要比较长的时间,而且不一定反转。即使你有十足的把握,对个股逻辑有非清晰的认知,也要理性抄底,因为你在和整个市场资金作对,股票下跌的根本原因就是卖出资金明显大于买入资金。市场并不总是对的但总是合理的,股价也不总是反正正确的价值,可是我们小韭菜无法去左右股价,抄底面临的风险是巨大。 4,个人交易手法 现在越来越习惯做趋势交易,趋势交易相对来说会省去很多的研究,避免了个股选择的纠结,在上升趋势的股票中做选择。为什么我喜欢做趋势交易,有一个非常形象的例子,天上飞过一群白天鹅,前边7只是白色的,那么你觉得下一只是什么颜色的,大概率会选择白色。同样做股票也是如此,一直连续上涨的股票,下一天的行情,大概率还是上涨的,即使有回调的可能,但是我们依然应该选择这样的股票去做多,设置好止损,选择好进场点,这是趋势交易的基本要素。至于如何买如何卖,这个需要自己不断修炼,以后也会多做一些分享,欢迎一起学习。 目前依然没有稳定的盈利手法,还在努力进步,不过还年轻,趁着年轻多失败一些,多踩坑是比较好的,过早成功不是什么好事。 5,展望 对于未来的市场走势自认为不配做展望,在我的认知中,应对比预测更重要,不断提高自己的应变能力,不断提高交易能力的稳定性,这是我们需要做的。对于市场走势,多看看各种观点,各类研究,在新事物出现时能够及时的辨别虚实,这样就足够了,思考明年会发生什么,这是神棍和大佬做的事,我不配。 对于未来的一年,除了港股美股,A股也依然值得关注,大的趋势可能正在酝酿,增量资金正在不断进场,对于A股的看法,道路是曲折的,前途是光明的。如果炒股就是买国运的上升,我觉得A股绝对是最好的成长股。 对于未来的盈利预期,我觉得还是踏踏实实做事,继续修炼基本功,精进个人能力,通过不断地交易提高实力。脚踏实地慢慢来吧,万事俱备的时候,盈利总会水到渠成。 $特斯拉(TSLA)$ $苹果(AAPL)$ $英伟达(NVDA)$ $美团-W(03690)$ $拼多多(PDD)$
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