看好Apple的三个理由|附近期操作

近日,俄乌 “冲突”加剧,美国和欧盟等国家和地区宣布对俄罗斯实行制裁,其科技、通信领域受到影响难以避免。

乌克兰方面还公开要求$苹果(AAPL)$ 苹果CEO蒂姆·库克做出更多反应,停止位俄罗斯用户提供苹果产品和服务,切断俄罗斯用户使用App Store的权利。

如果这个要求得到允许,俄罗斯用户将无法正常使用iPhone手机,最基本的下载软件、支付交易、软件升级等等都无法完成,再高端的手机都与功能机无异。

这从另一个方面体现了apple强大的生态。

俄乌冲突使原本因疫情冲击导致的动荡的全球经济,增加了更多不确定性。

在这种情况下,选择优质的避险资产成为关键,就股票资产而言,我们依旧看好apple。

原因有三:

01

业务结构及营收

目前,apple的业务主要分为5类,分别为:iPhone部门、服务部门、可穿戴和家庭、Mac部门、iPad部门。

1) iPhone部门:

从2007年1月9日,第一部iPhone正式发布,截至2021年第一季度,iPhone在手机市场上占有18%的份额。

目前,iPhone仍是Apple中最为强劲的部门,虽然近几年虽然有人唱衰,但是不可否认它的优势地位。

根据Q4财报可知:部门营收716亿美元,比预期的683亿高,同比增长9%,克服了本季度供应链的紧张。

2)服务部门:

泛指云存储iCloud,音乐Apple Music,视频订阅Apple TV,游戏订阅 Apple Arcade,新闻订阅 Apple News,健身指导服务Apple Fitness+和信用卡服务Apple Card等互联网业务。

其中,Apple Arcade(游戏订阅)这部分已经成为apple服务的重要增长引擎。

根据Q4财报可知:部门营收195亿美元,比预期的186亿高,同比增长24%;服务是苹果最赚钱的业务部门,它的强劲表现给苹果贡献了高于预期的毛利率;

3)可穿戴和智能家居

包括Apple Watch and Air Pods、Apple TV 、HomePod等系列产品

其中Apple Watch表现亮眼,第三季度出货量达到1180万块,创下历史记录!同时推出Apple Watch Series6、Apple Watch SE构建起覆盖高中低端的合理价位布局,配合能够管理家人手表的家人共享设置和健身服务Fitness+。

而今年推出的HomePod Mini,其价格定位为749元,此举被视为苹果准备发力Home Pod系列的一个征兆。

据消息称,Apple TV将在明年推出,我们认为其将配合Apple Arcade和对PS/Xbox游戏手柄的支持给未来转变为游戏主机暗示了方向。

根据Q4财报可知:其收入为147亿美元,比预期的146亿稍高,同比增长13%;

4) Mac部门:

目前,Mac是苹果所有硬件产品线中增长最强劲的,目前根据Q4财报,其营收为108亿美元,高于预期的95亿,同比增长25%。

根据彭博报道称,苹果会将大部分注意力将集中在Mac上。这是因为苹果正进入其端到端计算机大修的第三阶段,其中包括抛弃搭载英特尔芯片的产品,转而支持自研芯片产品。

据悉,2022年,apple将推出以下的机型:

配备M1 Pro芯片新款Mac mini

配备M2芯片的13英寸MacBook Pro,将取代2020年的型号,定位低于14英寸和16英寸的MacBook Pro

配备M2芯片的Mac mini

24英寸,M2芯片的iMac

重新设计的配备M2芯片的MacBook Air

配备M1 Pro和M1 Max芯片的大屏版iMac Pro

一半大小的Mac Pro,第一款配备Apple Silicon处理器的Mac Pro,相当于两个或四个 M1 Max 芯片

一句话形容:未来可期!

5)iPad是成为最令人失望的部门:

根据Q4财报可知:72亿美元,低于预期的82亿,同比回落14%,但这可能因为供应链问题,苹果无法生产足够的 iPad,苹果优先生产其他设备。

02

业绩亮点及其他财务指标

A:业绩亮点:

根据Q4财报可知:本季度,每股收益2.1美元,远超市场预期的1.89美元,同比增长25%,营收1239亿美元,创有史以来最高的单季度收入,超出市场预期的1187亿,同比增长11%

B:其他财务指标:

1)毛利43.8%,高于预期的41.7%;

2)本季度向股东返还了近 270亿美元,宣布派发每股0.22美元的现金股息。

03

布局未来

硬件方面:iPhone的优势仍将保持, Mac强势崛起,而例如iwatch 和AirPods等可穿戴设备和智能设备也保持不错的势头,特别是造车计划,有消息称在25年有望问世,也成为苹果粉心中的期待!

软件服务:目前已成为apple的第二大营收。在硬件市场日趋饱和的情况下,诸如云存储iCloud、游戏订阅 Apple Arcade、健身指导服务Apple Fitness+等服务类为苹果提供了为宽广的市场和更充裕的现金流。

特别是游戏订阅 Apple Arcade不仅成为苹果服务重要的增长引擎,而且有望与AirPods、PS/Xbox游戏手柄结合在游戏行业有更进一步。

Apple正在构筑一个全生态的产业机构。

我们可以想象这样一个场景:

我们在早上带着apple watch ,带上AirPods听着apple music的音乐进行锻炼;

然后开着apple car 去上班;

到了公司用Mac处理自己的工作事项;

下班回到家看着apple TV 或者用apple的手柄玩着apple自研的游戏,或者用iphone 跟家人盆友联系;或者用iPad学习……

有需要的时候可以让HomePod或者Siri帮忙完成…..

最重要的是,上面所有场景转换是无缝的。用户根本不会意识到自己的体验正在不同硬件设备之间不断切换。

这样,我们将会过上apple的一天!

总结下来, apple通过在芯片上的发力,摆脱了因特尔对它的影响,从而实现了其硬件设备的统一;在此基础上,搭配其强大的软件,从而实现极高的竞争力,这也是我们看好它的主要原因。

04

大叔操作:

由于上诉三点,我们对apple是看好的,而且目前Apple并不是很贵。

鉴于当前由俄乌冲突导致的市场动荡,我们卖出AAPL 3/4到期的145 put,收入保费$0.3。

通过计算,跌破145的概率是5%。

如果没有跌破145.我们将收入$0.3/股,在未来7个工作日,我们将收入年化7%的收益。

如果跌破,我们将收入apple的股票。

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评论120

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  • AliceSam
    ·2022-02-28
    鉴于当前由俄乌冲突导致的市场动荡,我们卖出AAPL 3/4到期的145 put,收入保费$0.3。
    通过计算,跌破145的概率是5%。
    如果没有跌破145.我们将收入$0.3/股,在未来7个工作日,我们将收入年化7%的收益。
    如果跌破,我们将收入apple的股票。

    大叔您还很保险呢。
    我上周打算卖150的PUT,没有卖出去,因为行权价放的有点高
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    • AliceSam
      这周我打算继续卖AAPL的PUT,跟着大叔的145行权价就好,安全一点,接盘了也没那么高的位置。
      145能接到股票,就开心的接下来,如果接不到,也没有关系。至少有点权利金喝咖啡[开心]
      2022-02-28
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  • 维克多1
    ·2022-02-28
    是得承认苹果的生态很牛,但是咱们的也不差就是说
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    • 坐大巴的渝少
      那你真的假的想多了,哪家的生态能这么全面?
      2022-03-01
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  • 苹果不会真的听信乌克兰的要求把?不会吧?
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  • Julio堂
    ·2022-03-01
    如果我手中苹果能三年翻三倍我就过你说那种all life with apple的生活
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  • 超跌反弹NS
    ·2022-02-28
    苹果的产品感觉没有原来那么热了,大家不再追求苹果
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  • 红骏马
    ·2022-02-28
    俄乌开战首先是2号出产粮食的大国出不了粮食了 世界的粮食产量达到什么水平不好说了 挨饿的人会更多了
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  • 玩转美港股
    ·2022-03-02
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  • 飞天的蚂蚁
    ·2022-03-02
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  • 土豆菜鸡
    ·2022-03-01
    学到了,买买买
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  • 霎风雨
    ·2022-02-28
    华为也在做啊,万物互联就是华为的概念
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  • 唯物主义
    ·2022-02-28
    哈哈这个可以套用在任何危机面前
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  • 猫熊猫喵
    ·2022-03-01
    买不起🍎,被吃了一口的苹果更买不起
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  • ddhjnh
    ·2022-03-13
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  • ddhjnh
    ·2022-03-12
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  • ddhjnh
    ·2022-03-11
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  • Wait_Flowers
    ·2022-03-11
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  • 雪花朵朵开
    ·2022-03-11
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  • 冷血刺刀
    ·2022-03-10

    应该是一直就看好!

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  • 战无忧
    ·2022-03-10
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