2022年巴菲特的5个神操作,你学到了吗?
今年巴菲特大举买入5只股票,偏爱能源和科技虽说巴菲特的投资传奇不只是选股,但伯克希尔哈撒韦Berkshire Hathaway(NYSE:BRK.A)(NYSE:BRK.B)股票投资组合的一点风吹草动总能吸引市场极大的关注。在蛰伏多年之后,巴菲特终于在价值投资再次盛行的2022年动手了。
2022年,美国股市进入熊市,但这并不能阻碍巴菲特买入这5只股票。
巴菲特大举押注油气
巴菲特在一季度最为活跃,其中俄乌战争的爆发促使他大举押注石油板块并且此后一直在增持,具体来说就是雪佛龙Chevron(NYSE:CVX)$雪佛龙(CVX)$ 和西方石油Occidental Petroleum(NYSE:OXY)$西方石油(OXY)$ 。巴菲特的雪佛龙股票持股数增至原来的4倍多,目前是伯克希尔的第三大重仓股,仅次于苹果Apple(NASDAQ:AAPL)和美国银行Bank of America(NYSE:BAC)。西方石油也快速升至第八大重仓股,算上优先股的话位列第六。
巴菲特看好石油可以理解,但为何会选择雪佛龙和西方石油这两只股票?首先,巴菲特对这两家公司以及它们的管理团队非常熟悉,并且它们的体量都足够大。此外,两家都是多元化的综合性能源公司,除了拥有上游的油气生产资产,中游业务以及化工和炼油等下游业务外,它们还投资包括碳捕获在内的新的低碳和无碳技术。
动视暴雪的合并套利
同时是在今年一季度,巴菲特还大举增持动视暴雪Activision Blizzard(NASDAQ:ATVI)$动视暴雪(ATVI)$ 。1月,科技巨头微软Microsoft(NASDAQ:MSFT)提出以$690亿(合每股$95)的价格收购该游戏零售商。其实早在2021年,巴菲特的左右手Todd Combs或Ted Wechsler已经在$60的价格区间买入该股,而巴菲特的增持价格在$70-$80区间。
巴菲特增持动视暴雪,首先是觉得股价下跌空间有限,安全边际高,然后是押注合并套利。收购消息发布后,该股股价一直在$80上下浮动,相较收购报价低了大约20%,这个就是短期套利空间。但风险在于,一旦收购失败,股价将会大跌,因此有人将这一投资策略戏称为“在推土机前面捡硬币”。
惠普:意料之外又在情理之中
一季度巴菲特还买入了个人电脑和打印机制造商惠普HP(NYSE:HPQ),并且该股还成为了一季度伯克希尔的第12大重仓股。打印机,个人电脑,听着就很无趣,而且都是处于趋势性下滑中的行业。但回头想想巴菲特的投资理念,这又说得通了。
巴菲特增持时惠普股票的市盈率仅有6多一点,而这家市值仅有$277亿的公司过去两年就回购了大约$105亿的股票!想要提升每股收益,增加净利润并不是唯一的途径,大幅减少股票数量也是可行的。
台积电:最大的惊喜
要说今年巴菲特投资最大的惊喜,可能要数三季度买入超过$40亿台积电Taiwan Semiconductor Manufacturing(NYSE:TSM)的股票了,并且该股还成为了伯克希尔的第十大重仓股。
要说惊,是因为巴菲特从未买入过半导体股票。要说喜欢,台积电是苹果的关键供应商,而且制造了全球一半以上的芯片。此外,该公司的芯片制造技术遥遥领先于竞争对手,市场占有率接近90%。除了很宽的护城河,台积电还展示了自己强大的定价权。即使面对苹果这样的大客户,该公司依然敢于提价。
最后,考虑到地缘紧张局势升级,台积电的股价今年跟随半导体板块下跌,市盈率在三季度降至中两位数,估值已经非常合理。
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作者:凌股微步
编译:采财君
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