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2.6 作为新手,如何在一个月内实现美股收益翻倍
@小镇做T家:
这是「小镇做T家」的第 33 篇原创内容。 各位朋友们,久违了。 从1月5日成功入金到2月4日,我投资美港股刚好满一整月。目前账户整体收益率超过80%,其中美股收益率更是达到100%。下面放上账户截图: 今天借着海外投资刚满一个月纪念日,跟大家分享一些心得。有跟股票相关的,也有关系不大的,索性一股脑都说了,正所谓好记性不如烂笔头,多写写有助于理顺思路。 美股是杀猪刀,A股是慢性毒药 如果同时玩大A和美港股,你就会发现A股的一些特质,其实直接保护了广大韭菜。比如跌涨停最高10%的限制、T+1机制,强有力的证监会等。如果没有以上限制,广大散户只能被狗庄们割得更快,割得更惨。 比如上周的知名垃圾股游戏驿站GME、AMC院线就是很好的例子。股价用了一周的时间翻10倍,又用了一周的时间跌了回去。这种涨跌幅度,完全可以让一个人的账户资金灰飞烟灭,如果是期权甚至可以被搞到倾家荡产甚至负债累累。 虽然GME号称是散户狙击华尔街,但查一下GME的持股构成,还是投资和对冲基金占了大多数,GME游戏的本质是大机构对小空头机构的屠杀。 股市玩的就是人性,很少有人能控制住自己的贪婪,同样也就控制不住自己的亏损。庄家抬升股价,配合舆论攻势,股票走出的大阳线让很多人在短时间内失去理智,按下了买入键。本以为是财富自由的机会,实际上是把自己推进深渊。 某种程度上,大A的特有机制,实际上是一道防火墙,或者可以说是一针镇定剂。它让散户们有时间去思考:这只股票值得买吗?会不会是坑?收盘后还能让自己冷静下来,充分结合各方面信息,做出客观的判断。 不过,大A也不是什么好东西。大量垃圾股无法及时退市、上市公司财务造假只得到隔靴搔痒般的惩罚,股市成了上市公司的提款机,只拿不吐,伤透了无数散户的心。去年上证指数算法修改后,就屡屡出现“股灾牛”,明明指数涨的很好,散户们却亏得一塌糊涂。 如果让我总结的话:对于有自控能力的人来说,美股A股都提款机,美股的钱给的痛快,而A股的钱给的扣扣搜搜。对于没有自控能力的人来说,美股就是杀猪刀,而A股则是慢性毒药。 为什么我拿自控能力进行区分呢?目前我觉得自控能力比理性认知更加重要。因为现在信息很充分和全面,找到优质标的公司不难,而控制自己的欲望更难。 国内狗庄热衷玩闪电战 如果说GME、AMC是美国庄家(机构)之间、以及散户和庄家之间的较量的话,那么这两天荔枝、流利说、极光,以及教育板块的走势,则是典型的国内狗庄打法。 蹭热点的流量,借势放消息,盘前钓鱼,开盘后虚晃一枪直接跳水,尾盘又开始放饵。如闪电般快进快出,不给散户任何获利抛售的机会。手法心狠手辣,把散户吃了骨头都不吐的那种。 左为极光,右为流利说 我们切换成日线看一下,都是天降一根大绿柱,没有任何预料,也没有任何防备... 左为极光,右为流利说 反观GME、AMC的走势,基本都经历了一周的预热和拉升,然后才迎来拐点。成交量数据也是做得有模有样,不像极光和流利说那种连假都懒得造。 左为GME,右为AMC 狗庄为什么偏爱中概股呢?因为香港和境内的股民最熟悉的就是中概股了...大家对这些公司最熟悉,天然自带流量属性。反之,如果狗庄挑了一只教育板块的美国企业,洋媒体不好操控,洋公司不好惹,洋韭菜又不买账,香港和大陆股民又一问三不知,怎么忽悠韭菜们进来接盘? 要知道GME是花了半年时间预热,然后又用了一周才快速突破,最后由股市搅屎棍马斯克的一条推文直接引爆的。AMC又借着GME的东风和WSB社区的回光返照才起势。这种天时地利人和,可遇不可求也。 另外一个可以证实为国内狗庄的证据,就是昨晚美股教育板块,清一色大幅度涨幅的都是中概股,反观原位美股基本都趴着不动,或者老实绿着。 所以狗庄们选择了闪电战,打了散户们一个措手不及。可以说完全没有任何吃相了。流利说和极光不是第一个,当然也不会是最后一个。 对于这类杀猪盘,保守散户可以提前埋伏低价股;艺高人胆大的散户可以分秒必争抓住稍纵即逝的机会;嗅觉不灵敏又没时间盯盘的散户,我奉劝一句还是不要刀口上舔血了。 坚持价值投资和短期套利 既然美股和A股一样也是险象丛生,那有没有稳妥的投资方式呢?当然是有的,那就是将价值投资和短期套利相结合。 价值投资,就是要投资有价值的标的,并和时间做朋友。这里面离不开对公司以及行业的分析,要有披沙拣金的耐心和毅力,从中找出高成长潜力,或者超低估值的公司,并长期持有。我稳定的高收益率,很大程度源于我的公司分析,比如我之前写的小牛、维珍银河、富途(老虎)等,它们几个占了我1月份收益很大比重。 短期套利,就是如果看到短期内的明显趋势,要及时买入参与,或者卖出落袋为安。这种操作适用于经营和业绩比较稳定的公司。举个例子,前段时间小米上了美国黑名单,砸出一个10厘米以上的黄金坑,当时我就果断买入了。因为我判断小米不可能被美国封杀,短期利空带来的股价下跌会迅速被抹平。后来走势和我的判断一样。 四天后,小米股价回升,直接卖掉。BTW,自从我卖出小米,小米股价就一路下滑,上周五收盘时已经跌到了27.2,虽然这个价位比此前的黄金坑还低,但我暂时不会考虑买入了。 当然,以目前价位看,小米股价该触底反弹了,但是小米股票走势一向不愠不火,资金效率太低,因此我不考虑。 类似的例子还有上周的上海电气,上周传言华为轮值CEO徐值军走马上任科技部副部长,并统率上海微电子。早晨和朋友确认了一下,果断在上午开盘前买入: (截图中口误,后面聊天中纠正是上海电气) 当天上海电气涨了5个点,后面两天又涨了一些,然后果断卖出落袋为安。对于利好消息,采用“buy the rumor sell the news”策略是可行的(在实际操作中,sell的时间点应该比news晚一点点)。 预测下一次美股崩盘时间 这可能是目前已经投资美港股,或者正在开户路上的朋友们最关心的问题,也是我最关心的问题。2020年3月份,受全球性疫情影响,美股道指从2.9万点崩到1.8万点,回撤率超过35%,当时给很多人造成了巨大的损失。 不过,此后美股便一路高歌,道指到目前已经创下了3.1万点的新高。很多股民的收益也创造了新高,尤其是美股崩盘后开户入金的朋友,基本上是躺着挣钱。半年投资收益率低于50%都不好意思跟别人说做美股的。所以“美股拴条狗都能挣钱”这句话也在各炒股群中盛行,大家在一片羡慕中捶骂着大A的不争气。 作为2021年1月份才成功入金的我,已经错过了一波行情。目前虽然挣了一点钱,但盈利还不够厚,如果美股再次迎来大崩盘,可能都不够赔的,因此我对美股何时迎来下次崩盘这个问题高度关注。实际上,早在2020年第四季度,就有各种美股即将暴跌的传言,并一直持续到现在,不过始终没有靠谱的论据。 所以我下决心研究这个课题。我用了差不多半个月的时间,厘清了影响美股涨跌的主要影响因子,建立了一个相对复杂的模型。因为我是PM出身,以往又做过很多建模相关的互联网项目,所以对此相对轻车熟路。 这些影响因子有经济基本面的、有政治方面的、也有疫情防控进度方面的...有些是可以量化并且能查到公开数据的,有些是可以查到但缺乏公开数据的,有些是无法量化的。一句话概括就是困难很大,问题多多。不过最终都被我克服了。 我将各影响因子在1月份的最新数据,输入模型进行计算,得出一个颇为意外的结论:在2021年11月份(前后误差一个月左右)之前,美股不会有超过20%级别的回调。但10%到15%幅度的回调,至少有1~2次。 也就是说,今年11月份之后的美股,非常危险。在此之前,可以放心重仓。 注意,这个结论不是固定不变的,随着模型中影响因子的变动,结果还会发生变化。后面我在每个月的月初,都会给出一份最新评估,请大家一定要关注我的公众号。美股挣钱虽然容易,但一次大崩盘也足以让我们吐回去。 T家结语 我认为,股市除了小概率随机抽取幸运观众,是最能检验一个人综合能力的地方。认知不对不行,认知对了但没把握好时间也不行,认知和时间判断都对了,有没有勇气将自己的真金白银投入进去还是不行。即便投入进去,没有极强的自控能力,也容易竹篮打水一场空。 对于我来说,目前还是继续坚持价值投资和短期套利相结合的路子。坚决不碰垃圾股,不碰不懂的公司股,不盲目追高。 在优质热点板块和热门股票之间低频切换,实现资金效率最大化。每天几个点的正收益,慢慢见证复利的奇迹就可以了。 朋友有一句话让我印象深刻:赔掉的50%要靠挣100%才能回来。赔钱很容易,赚回来却很难。别相信WSB板块的梭哈理论,那些人都是赌徒,而赌徒往往没好下场。 最后,喜欢的请点赞哈~
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