美元下挫静待CPI数据审判!
美元指数周二下跌了 0.4%,使黄金对其他货币持有者更具吸引力,而 10 年期国债收益率 滑至一周低点。PPI数据公布后,美元指数DXY短线下挫,报103.07,现货黄金短线上扬6美元,突破2470美元/盎司关口,COMEX黄金期货主力合约日内涨0.08%,报2506.10美元/盎司。
北京时间8月13日,美国7月PPI数据的公布引起了市场广泛关注。数据显示,7月PPI环比上涨0.1%,低于市场预期的0.2%,同比上涨2.2%,不及预期的2.3%。剔除食品和能源价格波动后,核心PPI与上月持平,为四个月来最温和的读数。这一数据的发布,为市场提供了通胀压力正在缓解的信号,从而影响了市场对美联储货币政策的预期。
同时,市场也在关注即将公布的美国CPI报告,因为最新的美国PPI数据显示通胀压力有所缓解,这可能会影响美联储的货币政策决策。
美国7月PPI涨幅低于预期,因商品成本上涨受到服务价格下降的影响,表明通胀继续放缓。通胀放缓和劳动力市场降温令金融市场预期美联储将在9月份启动宽松周期。在7月份失业率飙升至近三年高点4.3%之后,美联储现在越来越担心劳动力市场的疲软,因此不能排除降息50个基点的可能性。
亚特兰大联储主席博斯蒂克周二表示,最近的经济数据让他对美联储能让通胀率回到2%的目标“更有信心”,但他希望看到“多些数据”,然后才准备支持降息。他称通胀和就业市场之间的风险更接近于平衡,但他希望确保美联储避免过早降息,以免在通胀重新加速时不得不在以后加息。尽管如此,如果经济发展如他所料,利率将在今年年底前降低。交易员们现在期待着将于周三公布的美国7月份消费者物价指数(CPI)数据和周四公布的零售销售数据。数据可以为美联储的下一步政策举措提供进一步的方向。
A股三大指数今日延续疲弱走势,深证成指与创业板指再创阶段新低。截止收盘,沪指跌0.60%,收报2850.65点;深证成指跌1.17%,收报8311.00点;创业板指跌1.42%,收报1584.33点。沪深两市成交额仅有4775亿,连续三天不足5000亿。
行业板块涨少跌多,游戏、消费电子、通信服务、文化传媒板块涨幅居前,风电设备、生物制品、化纤行业、航天航空、能源金属板块跌幅居前。
个股方面,上涨股票数量超过1300只。AI眼镜概念股集体爆发,硕贝德、博士眼镜、明月镜片、亿道信息等多股涨停。游戏股震荡反弹,凯撒文化、名臣健康、惠程科技涨停。大基建股开盘冲高,雄塑科技、冠龙节能、勘设股份涨停。下跌方面,风电概念股震荡走低,运达股份跌近5%;猪肉股展开调整,双汇发展跌近5%。
北向资金净流出71.66亿元
北向资金今日净卖出71.66亿元,全天成交759.89亿元,占A股总成交额的15.91%。贵州茅台、万华化学、通威股份分别获净卖出3.74亿元、3.47亿元、2.67亿元。长江电力净买入额居首,金额为2.49亿元。
震荡态势不变,关注政治局会议后的政策落地节奏和力度。一方面,近期海外衰退担忧交易和流动性风险阶段性解除,海外风险偏好抑制减弱。另一方面,国内基本面变化不大,出口下行压力有所显现,预计即将公布的7月金融和经济数据难见明显改善。当前,市场关注点在于7月政治局会议后政策落地节奏与力度。在政策加速落地前,市场震荡态势难改。行业配置格局上,轮动或者阶段性的特征仍然明显,因此我们继续强调“确定性”的机会,包括政策支撑确定性、中报业绩确定性、中期景气确定性等,关注4条值得重视的主线:1)政治局会议产业政策超预期方向,主要集中在消费板块尤其是服务消费。2)“新质生产力”主题,关注人工智能、设备更新、低空经济等下半年有望反复活跃的方向。3)关注汽车、房地产的阶段性机会。4)中期维度,坚定配置下半年景气方向,包括有色(工业金属&贵金属)、公用事业(电力)、煤炭、农牧(生猪)。
这次中报季非常关键。首先,往年财报季往往是风险偏好收缩的时段,但由于今年市场本身的风险偏好很低,导致业绩空窗期大家已经纳入充分的负面预期,所以财报季反而成为风险偏好修复的窗口。其次,财报季有望凝聚市场共识,形成带来赚钱效应的合力。最后,中报季有望迎来上市公司密集披露分红阶段,对股东回报的重视有望提振市场信心。往后看,我们认为类似4月下旬,随着风险偏好进入从过度悲观的状态缓慢爬升、修复的窗口,转机或在8月,市场风格也将从过度防御转向攻守兼备,从高股息向高景气、高ROE方向扩散。但我们更要强调的是,这种扩散是有限度的,是在高胜率投资的时代背景下、大盘龙头的beta中的扩散,并不支持市场回到小微盘、主题炒作的风格。
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