社区

昨天纳斯达克大涨了，我的分析还是对的，就是大盘会有一波反弹，不可能一直跌的，美股现在并没有大跌的基础，毕竟马上要降息了吗，很多人担心经济衰退会造成股市下跌，就是担心会像2008年那样，其实是不一样的，08年是美国把大量的房子零首付卖给了信用不好的人，就是低收入群体买了很多房子，加上是零首付，导致这些人没钱还房贷，把银行拉下水了，现在美国并没有出现地产行业或者是哪个传统产业的债务杠杆过高导致银行出问题，所以这次经济衰退的话对股市有影响，但是影响并会太大，2008年那种事情是百一年遇，不是十年一遇，不要自己吓自己，纳斯达克下跌主要原因是这两年涨多了，没有其他原因，就是涨多了。

英伟达的原因也是这样，就是两年时间涨了14倍，但是收入增长只有4倍，就是透支了，所以才大跌，英伟达的收入没有苹果，微软高，但是市值最高的时候跟两家差不多，明显就是高估了吗，当然成长股高估是正常的，因为有预期吗，但是现在的问题是人工智能芯片市场规模就在2000亿到4000亿美元左右，英伟达收入增长到2000亿美元就到顶了，因为不可能全部垄断，其他芯片公司也会分走一部分业务的，2000亿美元的收入跟微软差不多，比苹果少，但是苹果毛利润低，所以三家未来市值差不多，收入也差不多，就是这样的情况，英伟达还不定收入能达到2000亿美元，很可能只有1500亿美元，所以想大涨，是不大可能的，当然也不会大跌，如果大跌了就会反弹起来，英伟达这波反弹到120没有问题，顶多到130，后面长期还是在100到130之间横盘就是这样，至于其他芯片股，我都不看好，因为龙头英伟达不涨了，其他芯片股也不会大涨的。

特斯拉的预期还是有很多的，自动驾驶成功的话，就可以搞无人出租了，这是一个很大的预期，还有人形机器人这个预期，预期还是有很多的，而且还有大的预期，只是现在收入增长不快，我就没有买，因为我做价值投资要求是收入增长快，NU财报出来也在涨，原因是收入增长二季度有52%，也算是很快了，但是三季度估计收入增长只有40%左右了，这个增长速度也就不是太快了，到时候我可能会换股，换成收入增长更快的公司，拼多多还是一直坚持，原因是收入增长有131%，就算二季度降到100%，也是非常快的，而美国本土的公司收入增长速度三季度还会下降，原因是降息最快也是9月底，整个三季度降息对收入基本上没有影响，收入增长速度快要等到四季度了，到时候看哪个公司收入增长速度快就选哪个了。

我为什么一直看好UPST跟OPEN，就是因为要降息了啊，降息利好的就是初创企业跟重资产行业，OPEN UPST就是两个重资产行业，一旦降息就会受益，未来市场还有一个预期，就是人工智能芯片市场向人工智能软件应用市场转变，最利好的是open ai，但是没有上市，然后利好是PLTR，也涨得不多，但是因为收入增长速度不快，所以我没有买pltr，加上PLTR只有一个预期，人工智能软件应用也利好open upst，这两个公司是有双预期，就是只要一个炒起来就会大涨，还有CVNA也利好，但是涨上去了，我就不买了，UPST是人工智能模型取得突破了，CVNA的人工智能模型也取得突破了，反而暗OPEN的人工智能模型还没有突破，原因是预测房价比车子更难，房子不但要看质量，还要看周边地区，比如白人区慢慢变成黑人区，那么房价就会下跌，还有学区房，就是房子的价格是会受到周边环境影响的，这对人工智能来说是一个巨大的挑战，而用人工智能给二手车定价就容易多了，只考虑质量问题，不用考虑汽车周边环境的问题，这就是OPEN现在没有涨的主要原因。

我一直坚持我的观点，就是降息以后，市场风格就会从炒大盘股变成炒小盘股，很多人脑子反应不过来，部是以为市场是一成不变的，只会刻舟求剑，市场发生变化了还不知道，说明了大部分人的思路是错的，对的永远是少数人，我当时推open upst的时候，各个微信群都是反对我的，因为人都是随大流的，而我是反向操作，事实证明我是对的，还有一个原因大部分人不像我把7000家美股上市公司全部研究完了，就算他们知道降息以后市场风格转向小盘股，他们也不知道买哪个，他们顶多知道买罗素2000，想选个股的话，就不知道选哪个了，毕竟数量实在是太多了，在7000家小公司里面能找到open upst不是一般人能的出来的，而我就知道这两个公司是降息最受益的，至于说选收入增长快的公司，普通人更是没有办法从7000家公司里找到收入增长非常快的公司，只有我知道拼多多，NU这两个收入增长快，NU我天天推，财报出来就涨了，大家要知道这段时间财报出来大跌的概率是非常高的，所以我能提前判断，主要原因还是我对全美7000家公司了解，其他人有几个能把美股全部研究完的，基本上没有，所以想要基本面研究，也不是一般人能做到的。

OPEN现在1.83可以买，目标38美元，UPST现在37.8可以买，目标488美元，时间三年，每年都会涨的，这两票平均买，不要压一个，这两个票半仓，另外拼多多，NU半仓，就是四个票平均买，不要压一个，这样的话安全性就比较高，我是做长线的话，不是做短线的，很多人老是怕现在买了短期下跌怎么办，下跌就死扛，下跌没有你，上涨就没有低，怕下跌的人就会错过上涨，再说了只要降息预期在，只要人工智能软件应用这个大方向没有错，UPST就会一直涨，老是想下跌买，跌到34不买，现在又到38了，怎么办，不买过一段时间涨了怎么办，既然目标是488，那么38买跟48买有什么区别。我一个月前买的时候就是高点买的，最低的时候也亏了30%，我就死扛过来了，大家可以看我以前的文章。