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$英伟达(NVDA)$ 周二最大的一单是roll仓 平仓 $NVDA 20241220 65.0 CALL$ roll买入 $NVDA 20251219 84.0 CALL$ 开仓平仓成交量不变，都是2.33万手，平仓成交额1.06亿，开仓成交额9650万。 roll仓行权价从65上调至84，到期日选择延后一年，2025年12月19日到期。 2024年12月到期的65这张call开仓是在2月5日，那时候英伟达价格差不多680，对应拆股后价格就是68。 开仓买入价格按拆股后计算是13块，以45.65块平仓，赚3.5倍。 可能有人看到这里立刻摩拳擦掌想要抄底买call了，如果同样买1年后的那思路没什么大问题，但如果是近期的，这张大单表达的不是这个意思。 你得问，距离到期日还有5个月，为什么现在roll仓了。 roll 仓一般有连个理由，价格到了，或者时间快到了。 $NVDA 20241220 65.0 CALL$ 对于这张期权来说 ，两个理由都不成立，那么就得问现在延长时间的理由是什么？ 结合前两天的分析，答案就是股价要花大量时间进行筑底修复，而长时间震荡对于期权买方有毒。 9月20日FOMC公布是否降息的日子，在此之前市场可能会反复摇摆定价，5个月的时间一下就缩短到3个月了。 那么在剩下的3个月中还有没有可能有别的意外干扰呢？这说不准的，所以干脆现在就roll仓吧。 从价格来看，此人设置盈亏平衡点是84+41.4=125.4，非常合理。 可能有人会问，我做一年后125的sell put是不是稳赚？ 稳赚问题不大，但年化收益才9.48%，比较像段永平的选择。当然如果是他做英伟达sell put，行权价大概率会选70。 说了一堆，结论就是，接下来要打消耗战了，英伟达当前第一个考验是站上110。 消耗战看似对卖方有利，但前提是震荡区间震幅可预测，暴涨暴跌这种太棘手了。 英伟达第二个考验是下限定价不统一。昨天看跌开仓行权价依旧是乱七八糟，上至100下至60： 做70的sell put也不是不行，但意义不大。 特斯拉期权这边依旧很安静，没什么大单，开仓远低于英伟达。交易思路一致，sell call220。 SPY QQQ大单有好转迹象，出现了单腿看涨以及看涨期权价差策略，9月看到550跟470，有待继续观察。