腾讯、美团、B站等港股大涨,两大互联网指数可覆盖
周三,受年轻人喜欢的B站,因为新游戏表现较好,得到市场关注,股价更是单日上涨20.75%。今年,港股和互联网成为市场关注热点。尤其是腾讯、美团等互联网公司今年业绩、股价均有较大的突破,腾讯股价从低点270到现在380左右涨幅有40%左右。美团股价也触底反弹,从最低点到最高点达到100%左右。
互联网为什么今年业绩普遍改善?
一季报公布后,市场普遍上调了对大部分互联网企业的盈利预期。这也是腾讯、美团等公司上涨较多的原因之一。
股价上涨是果,调整预期是股价上涨的因。但是,调整预期的因是什么呢?
从腾讯来看,腾讯今年第一季度利润整体同比增速比较高,而且游戏和广告表现的都很好。尤其是腾讯的视频号的收入增速较快,同时其也加强了小程序等的收费。再加上腾讯降低了成本,提升了效率,所以利润增速就比较快了。
美团也一样,美团的外卖、到店为主的核心商业运营利润规模持续增长,而其以买菜为主的新业务亏损持续收窄。实际上,就是利润预期在不断地提升。
B站主要靠大会员等增值服务、广告、游戏作为核心收入来源。B站近期的股价上涨,就是市场看到B站在游戏上的新的积极变化。所以市场才重新调整了对B站的预期。同时,B站去年全年现金流已经转正了,这就预示着其达到并保持盈利的可能性越来越高。
总体上来说,互联网公司在2024年普遍盈利能力不断向好,是这个行业今年许多公司股价持续上涨的重要原因。买股票就是买公司,公司业绩持续向好,市场和股价是有积极的反馈的。
而对于不太了解或深入研究个股的朋友来说,其实可以关注一下两个互联网指数。
中证港股通互联网指数和中证海外中国互联网50指数
具体来看,两只指数的前十大权重股中,均包含腾讯控股、美团、小米集团、、快手这四家互联网龙头。
注:数据来源Wind,截至2024年6月12日。
中证海外中国互联网50指数,腾讯控股指数中的权重超30%。阿里、拼多多、京东等也占比比较多,算是布局了中国互联网电商的主要企业了。
前文中提到近期反弹较多的美团,也占8.4%。造车的小米,拥有蛋仔派对的网易,旅游方面的龙头携程也在3%左右。虽然这个指数前10中没有B站,但持有快手2.2%。
而中证港股通互联网指数,其对美团、小米、腾讯、快手的仓位比较重,这四家加起来就超过63%的仓位了。这个指数里包含B站,也就是哔哩哔哩,占4%。其他几家如金山、商汤、金蝶这些,更偏向于软件。近几年,金山和商汤也算是与大模型相关的软件公司。
互联网行业:轻资产、高毛利,容易出现长期成长的好公司
互联网行业在过去一些年得到迅速发展,尤其是如微信、淘宝、美团外卖、小米手机和电器、B站、快手等,已经成了我们生活中不可或缺的一部分。作为过去快速发展的互联网行业,经过这几年不断地提质增效,在2024年许多企业都迎来了利润的高质量增长,为这个行业未来的发展打下更加坚实的基础。
大家可以根据自己的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等因素,考虑自身的风险承受能力,在了解指数基金基本特征的前提下,结合基本面、估值等因素理性判断,谨慎做出投资决策。
目前,市场上有港股通互联网ETF(513040)、中概互联网ETF(513050)等产品分别跟踪中证港股通互联网指数和中证海外中国互联网50指数。
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