港股复盘——强化执行做到知行合一的小技巧!
港股复盘:今日港股三大指数高开低走,截至收盘,恒生指数跌0.11%,报17915.55点,恒生科技指数跌0.33%,国企指数跌0.08%。港股通方面,今日港股通(南向)净流入58.61亿港元。
盘面上,科网板块多数下跌, $网易-S(09999.HK)$ 跌超3%领衔, $百度集团-SW(09888.HK)$ 跌超2%, $美团-W(03690.HK)$ 、 $腾讯控股(00700.HK)$ 跌超1%, $快手-W(01024.HK)$跌0.19%, $小米集团-W(01810.HK)$涨0.35%, $联想集团(00992.HK)$ 逆势涨超3%。
消息面上,摩根士丹利指,从访问资深玩家(逾20年经验)的渠道调查发现,网易上月21日对《梦幻西游》电脑版进行系统调整,令游戏陷入负面螺旋,导致其虚拟货币贬值。
CXO概念股跌幅居前, $药明康德(02359.HK)$ 跌近4%, $药明生物(02269.HK)$ 跌近2%, $金斯瑞生物科技(01548.HK)$ $康龙化成(03759.HK)$ 跌超3%, $腾讯控股(00700.HK)$ $泰格医药(03347.HK)$ 跌超2%, $药明生物(02269.HK)$ 跌1.85%。
消息面上,美国《生物安全法案》风波下,药明生物美国伍斯特基地暂停建设消息引发市场猜测。对于美国伍斯特基地进展情况,药明生物对媒体称,这是公司内部的正常调整,只是暂停。药明生物方面并没有回应是否跟美国《生物安全法案》草案风波有关,只是称:“所有基地在建设过程中,都会有设计调整,这是正常运营。”药明生物年初至今已累跌超60%。
半导体概念股涨幅居前, $华虹半导体(01347.HK)$ 涨近4%, $康特隆(01912.HK)$ 涨超8%, $脑洞科技(02203.HK)$ $宏光半导体(06908.HK)$ $中芯国际(00981.HK)$ 涨超3%, $晶门半导体(02878.HK)$ 涨2.90%, $美佳音控股(06939.HK)$ 涨超1%。
消息面上,6月17日,据台媒《工商时报》报道,在产能供不应求的情况下,台积电将针对3nm、5nm先进制程和先进封装执行价格调涨。其中,台积电3nm代工报价涨幅或在5%以上,先进封装明年年度报价涨幅在10%—20%。
苹果概念股涨势活跃, $舜宇光学科技(02382.HK)$ 涨近4%, $富智康集团(02038.HK)$ 涨超5%, $荣阳实业(02078.HK)$ 涨超4%, $伟仕佳杰(00856.HK)$ $瑞声科技(02018.HK)$ 涨超2%, $腾讯控股(00700.HK)$ $高伟电子(01415.HK)$ $比亚迪电子(00285.HK)$ 均有不同幅度上涨。
消息面上,国金证券最新研报表示,苹果硬件产品全球用户众多,AI有望给硬件产品赋能,加快换机周期,继续看好苹果产业链核心受益公司。早上在牛牛圈粉丝群,我也有给大家整理了果链的逻辑,其实主要来自苹果大会对未来AIApple Intelligence的布局,这个新闻比较早了在上周就出了,苹果股价也大涨,但市场没有马上反馈。
新的驱动一个来自这个消息,根据台积电专家反馈,苹果A18加单,iPhone 16的量上修1200万部的备货到9500~9600万部,是对苹果新机销售信心的有力正向反馈。如果说苹果自吹自擂ai是卖家秀,那台积电的产能订单,就是真实的买家秀。
全球投资者更愿意相信台积电的新增订单预期,而对苹果的自吹自擂持怀疑态度。所以有这种炒作上的延迟,你只要换位思考一下你平时购物是不是看评论区再决策就明白了。苹果链作为已经挖的透透的产业链,几乎没有秘密可言。而且和AI服务器产业链大部分有重叠。
举个例子,内地A股工业富联,本来就是靠苹果业务为主,但蹭上了英伟达的风口。而立讯精密在这次英伟达大风口倒是错过了,不过合作方很快就来了,英特尔入股立讯是为啥?不就是AI需求么。“本次合作不涉及消费电子领域,主要涉及通讯领域合作,就是未来立讯精密这一领域的产品将与英特尔芯片深度绑定,比如在产品开发阶段双方就进行深度合作。
所以内地立讯等公司的补涨,对于熟悉果链的机构来说,是非常不错的流动性盛宴。消费电子板块这两天走强,我觉得这一轮可能持续性不会有那么强,毕竟这轮换机的实际催化是没那么大的,但消费电子板块普遍估值非常便宜,如果考虑到AI可能对硬件带来了很多新的变化,新品周期,换机加速都是可以期待的,那这个阶段板块有一个估值修复也是合理的,毕竟估值太便宜了。这个板块未来1-2年肯定是值得持续关注的,如果按这个维度来看,一定是有大行情的,短期要不要交易我觉得还是要看个人的仓位和投资习惯,仓位不重做这种交易可能意义也不大。可以放长远一些。
$恒生指数(800000.HK)$ 指数的话,下方17500点支撑还是有效的,不过短期资金更多的还是在等会议催化,近期资金面比较平淡,所以也没啥太多需要讲的,大家保持耐心,依旧是看好震荡反弹。
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但是,别看这些简单的东西,因为基本上都是逆人性的,每一样做起来都不容易,都要用比较长的时间去修炼。不然知道做不到,等于不知道。我们可以想一些辅助的办法,来帮助自己做好执行。
1.用两个账户。或者把一个账户里的钱固定分成两部分,一部分按自己感觉做,一部分按照交易规则做。然后时间长了有个比较,能够帮助我们更好做出选择。
交易有个很难的地方,也是一个悖论,就是正确的方法,经常也会亏钱,而错误的方法,经常也能赚钱。所以你就会怀疑,我干嘛要执行那么死板、那么枯燥、那么让人难受的东西,还不如随便玩,既舒服也同样有效果。
另外,人是有选择性记忆的。我们容易记住快乐的东西,很快忘记伤害,有时候你甚至会觉得,错误的方法其实更好……
但是,虽然牛市会纵容你的错误,一旦到了熊市,你的错误会被成倍放大,到时候的苦头,谁吃谁知道。就说三波股灾,很多人辛苦半年一年,不是全部吐回去还要倒贴?
所以建议先把钱分两部分玩,时间长了后比较一下收益曲线,哪个波动更平缓更稳定,让数据说话以后,有利于我们执行。
2.整理一些简单的纪律要求。把它们写下来,操作时作为对自己的提醒。比如,不要在下跌时补仓,你想补的时候看看这一条,说不定看到再喝口茶,就能冷静下来。
上图是我们当年培训交易员的时候,他们电脑桌面上的交易纪律,因为时间很久了,所以文字有些模糊,还有很多很多的小贴纸,放在屏幕前,时刻提醒,尤其是吃亏挨打后,找到犯错的那条读一读,很有感觉。
3.经常性阅读学习。有一些经典书籍,结合我们的交易实践,每一次重温,都会有新的感触,可以帮助我们以后更坚定地执行。关于书,后面我也会看情况给大家写和分享一些我读过的,学习真的是一种必需品,其实也是一种乐趣。大致就是这些细节的东西。慢慢养成习惯后,好习惯会带来好运气。
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