落难的阿里值得捞回?
近2周,阿里股价遭凌厉的三连杀
$阿里巴巴(BABA)$ 在最近2周,黑天鹅不断,股价遭遇了凌厉的三连杀。
第一杀:蚂蚁上市夭折,11月3日当日大跌8%。接下来几天,市场情绪面还没有彻底从蚂蚁上市事件中缓和过来,就迎来第二波痛击。
第二杀: 11月10日,国家市场总局发布“反垄断指南”,中概科技龙头们集体连跌2天后,股价纷纷下挫12-20%。
第三杀:11月12日,拼多多发布Q3财报,业绩炸裂!拼多多财报有提前泄露嫌疑,11日其他中概还笼罩在“反垄断指南阴影中,拼多多却逆市大涨8%。11日-13日连涨3天,整体涨幅40%。当市场逐渐开始走出“反垄断指南“的影响,美团、腾讯、京东的股价开始企稳,只有baba毫无反弹之力。
我推测反弹乏力的主要原因,是$拼多多(PDD)$ 财报太牛了,有些投资者动摇了对baba基本面的看法。拼多多不断烧钱还能盈利,意味着阿里和多多的拉锯战无法偃旗息鼓,电商平台一家独大的美梦渐行渐远。阿里面临着本地电商美团、$京东(JD)$ 和拼多多,3条战线的正面战争。目前,30周均线的支撑位251还在,下周继续观察。急跌不怕,一步到位,就怕阴跌不断。@好一个小赌怡情
11月2日-12日期间,阿里操作复盘
本人11月2日深夜,在308元价格卖出baba的主仓。卖出的原因:感觉蚂蚁上市是一个利好兑尽的高点,蚂蚁上市搞的港股和A股“太热闹“,我不喜欢太热闹的地方,一定要为热闹的市场,留出20%的空仓才安心,20%的空仓以备市场波动之际接好公司的筹码。而那时股价到了高点的baba,是个不错的卖出选择。
11月3日市场黑天鹅,蚂蚁上市夭折。大跌那日我买入部分仓位做了个波段,正股盈利,期权亏损。现在反思,做波段不该用期权,胜率太低,做波段还是老老实实用正股做。而且,还是一张11月27日到期,行权价300元的call。我是赌博11月底前能突破9月2日的高点,哎,那会儿只看到了短线操作机会,脑子一热失去理智。(图2:附上9月2日的分时图)不得不说一下,历史分时图这个功能不错👍
最近半年,短线操作频率不断降低。短线挣小钱,真正让我挣到钱的,都是我的持仓不动,一直熬着的仓位。择时胜率能过半的人很少很少,大多数投资人,包括我自己,可能都不具备这样的能力。唯有选择承受波动,才可能享受权益资产的高复合回报。如果我判断市场处于估值系统性收缩阶段,我会考虑降低整体仓位,维持在70-80%左右。大多数时候,不动如山。
梳理一下今年的3条投资主线
1)中国消费,A股持仓主要从人口红利逻辑出发,布局消费升级股,机场、免税、家电龙头。47%仓位
2)中国科技+消费角度,个人还是比较看好美团、阿里、拼多多和腾讯4家公司,天花板够高,如果说前三者是科技+电商,腾讯实际上是科技+游戏消费。目前只拿了美团,美团在本地同城生活消费上优势领先,边界不断拓展。美团就是典型的成长股,在公司业务不断高速发展+边界不断突破时,可以一直放心拿着。17%仓位
3)科技创新:主要重仓在云和芯片。37%仓位
最后说说当前A股基金仓位占比:消费28%、主动21%、稳定债基44%。
上周卖出2个科技股基金,接下来打算把这部分资金,都布局到主动基金上,在最近2个月内将主动基金仓位提升到28%。
我常常在A股收盘前,用估值涨跌来做定投的决策。接下来,科普一下基金估值和净值。估值一般开盘后就有数字,基金净值公布时间一般是当天22:00左右。
各个基金销售平台,都有基金估值这个值。基金估值其实就是预测数据,根据最新一期季报披露的持仓推断而出。比如现在是11月中,根据10月底披露基金Q3季报披露的持仓数据推测。如果基金经理调仓幅度较小的,估算还是比较准确的。我重点关注的这6只主动权益基金:易方达消费萧楠、易方达蓝筹精选张坤、兴全趋势董承非、兴全合宜谢治宇、睿远成长价值的付鹏博和景顺长城新兴成长混合的刘彦春,这6人算是A股基金经理中换手率最低的大佬。因此,这6个基金的估算和当天晚上净值差别不大。大多数情况,是净值的数字更优。
一般来说主动权益型基金的基金估值会有一些出入,被动指数基金一般相差较小。毕竟指数基金追踪指数,追求的就是和指数走势贴合,所以一般盘中指数涨了多少、跌了多少,也就代表指数基金可能会涨跌多少。
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- 小U爱吃炸酱面·2020-11-15精彩买了PDD赶上了这波2举报
- 好一个小赌怡情·2020-11-15精彩问个资产分配的学问,你认为一个家庭的资产应该有百分之五十存银行收定期利息,其它的买基金或股票,还是应该一半放股票型基金,一半放在债权型基金就可以了? (因为利息比存款高)1举报
- Michelle2020·2020-11-16你阿里港股买了吗?2举报
- WingWong·2020-11-17你这写的什么东西?文章内容跟标题完全不符!点赞举报
- 陈友谅·2020-11-16请问一下为什么港股和美股阿里价格不同步?以汇率算,港股是低估?点赞举报
- 虎虎虎·2020-11-16楼主是男的还是女的?女性一般很少短线波段还是用期权而且频繁操作点赞举报
- 不喜欢套·2020-11-16说了这么多推荐买A股基金?点赞举报
- 看好阿里·2020-11-17阿里股价稳住需要一个靓丽的财报或一个重大利好,譬如将蚂蚁的部份股权转让给国家社保基金,带上红帽子,以抗衡人行为首的传统银行势力。点赞举报
- 老叮当·2020-11-17现在阿里就是一个很好的买入点。如果大家还记得一年半前的腾讯的话。点赞举报
- 还OK·2020-11-16还要回调啊😯!1举报
- 爱上趋势股·2020-11-16阿里的买卖点相当精准了 [强]1举报
- Brain樣·2020-11-16难道明年就没有双十一了吗?点赞举报
- 爱lego的孩子·2020-11-16谢谢1举报
- xixiwu·2020-11-16好1举报
- 谨谨慎慎·2020-11-15糟糕1举报