反向买入，别墅靠大_老虎社区_美港股上老虎

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2020-11-13

反向买入，别墅靠大海！！！

景林Q3持仓曝光：爆买苹果、贝壳等，清仓特斯拉

据景林核心人物透露，景林目前管理的二级市场规模合计大概有1000多亿，其中有400多亿是境外募资。根据景林资产最新提交给美国证监会的三季度持仓文件显示，截至2020年9月末，景林在美股合计持有38家公

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href=\"https://laohu8.com/S/JKS\">晶科能源</a>此外，对于三季度新上市的贝壳也是大手笔买入，截至三季度末共持有70.38万股，持股市值4314万美元，占组合比例1.38%。对于如何研究贝壳这类平台型经济，高云程曾在9月底的一次论坛中表示：“我们去研究平台型公司的时候，我们要关注它的哪些特质？我想大概有这样的区间（维度）判断和几个关键词的判断。第一个区间判断是，总的来说高频、低价、标准品或者标准服务的东西容易平台化。与之对应的可能是低频、高价、非标的东西是很难平台的。其实房地产是典型的低频、高价、非标，房地产的购买包括装修，在过去的十年，大概有无数个人提出来互联网装修，实际上都失败了。”对于贝壳的成功，高云程也直言，“但是，都有成功的，这也是我觉得很惊讶的地方。比如打车、送外卖可以有大的平台产生，而且贝壳也把这么低频的事情也做成了平台，我就明白了一点。实际上，对买房人来说是低频的事情，但是对于卖房子的人、对于经纪人来说，这件事情是高频的，所以它实际上是从agent这个角度来切入，我觉得这个切入点可能就是对的，我不下定论，但我觉得可能是对的。”此外，台积电、Shopify、Alteryx、<a href=\"https://laohu8.com/S/VNET\">世纪互联</a>、永利度假、晶科能源也是其在三季度的新进个股，其中ShopifyShopify是一家致力于提供针对中小型企业云端商务平台产品的公司、Alteryx是一家自助服务数据分析软件的领先供应商。增持Facebook、中通快递、<a href=\"https://laohu8.com/S/SY\">新氧</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/VIPS\">唯品会</a>三季度，景林资产有增持的公司共8家：Facebook、中通、Sea&nbsp;Itd、<a href=\"https://laohu8.com/S/NTES\">网易</a>、唯品会、新氧、亚马逊、优步。其中，Facebook是景林2017年三季度首次买入，今年三季度小幅增持14.43万股，共持有198.81万股，持股市值5.21亿美元，目前超过阿里，为其在美股的第一大重仓股。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/379e7415c04f10c01413928af95717ce\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\">此外，大幅增持中通快递496.3万股，三季度共持有1527.77万股，持股市值4.57亿美元，为其在美股的第二大重仓，中通快递今年三季度股价跌幅近20%。三季度，景林增持幅度超过100%的还包括优步、亚马逊和新氧。其中，增持新氧378.47万股，三季度共持有382.42万股，持股市值近4777万美元，目前为其第13大重仓。新氧在今年6月底股价有一波较大上涨，此后一直处于震荡状态，三季度整体跌幅11.7%左右。大幅减持阿里、拼多多、京东减持<a href=\"https://laohu8.com/S/EDU\">新东方</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/TAL\">好未来</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/NEW\">朴新教育</a>三季度，景林大幅减持<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">阿里巴巴</a>182.8万股，目前共持有122.28万股，持股市值3.59亿美元，阿里巴巴也从其第一大重仓降至第三大重仓。此外，减持拼多多284.9万股，目前共持有328.8万股，持股市值2.44亿美元，为其第5大重仓股。对于教育板块的新东方、朴新教育也有较大幅度减持，对好未来也减持了不少。清仓特斯拉、爱奇艺景林资产在三季度清仓了特斯拉。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/4755122791e8b64094428a0b2208c574\" tg-width=\"840\" 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href=\"https://laohu8.com/S/ONE\">精锐教育</a>、ACMresearch。景林资产：目前最看好的方向是数字化改造今年10月份，景林资产在路演中对未来市场做了如下展望：第一，资金面。景林认为未来中国资本市场的资金会相对充裕，中国优质的资产的价格很难变得便宜。因为即使内资不买，持续涌入中国资本市场的外资也会不断买入。第二，政策面。其认为资本市场的建设，特别是注册制的推行是经济转型的重要抓手。未来会有越来越多的行业龙头公司现在A股市场，投资者也能够用更合理的价格买入这些优质的公司。第三，也是景林认为现在非常重要的一点，就是大量年轻的中国企业家在崛起，他们利用新技术、新基建帮助传统行业提高效率，更好地服务社会。这些年轻的企业家站在前辈构建的商业生态基础上会茁壮成长，景林相信中国未来一定会出现更多世界级的企业。具体到行业上，景林目前最看好的一大方向就是数字化改造，特别对传统行业的改造，包括娱乐、零售、商业、服务、教育、旅游等等。同时也看好中国制造2.0，即在中国制造业中拥有全球竞争力的一些企业，他们的商品和服务差异会愈加明显。另外，全球范围内一些云计算和AI技术的公司，以及生命科学的一些领域，景林也同样认为在未来的三年左右都会有非常大的发展机会。景林资产2020年三季度全部美股持仓<img src=\"https://static.tigerbbs.com/fcce2c733dfbace4a538c6ca8fac33e4\" tg-width=\"736\" tg-height=\"703\">","source":"lsy1575540050414","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" 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