一个严肃的提醒:大盘破位,做好对冲
$标普500(.SPX)$ 昨晚尾盘正式跌破50日均线。
从昨晚分时看出来,一直到收盘前两小时,多方还在坚守50日线,尾盘弃了。下面看两个剧本,一个是本周在50日线挣扎,拉反弹一波,然后继续看跌。另一个是更熊一点继续跌,预计这次能去4300附近,即去年8月的顶。
如果从纳斯达克看,上周五就跌破了50日线,前面两天的反弹都被50日线给压制,佐证以上继续看跌的观点。
我觉得标普在50日线应该多少还有一个反弹,但也只是反弹,提醒大家一定要趁反弹做好对冲做好保护,甚至减减仓。如果要对冲,期权是比较好的手段,看到老虎最近有一个期权对冲下跌行情的策略,大家可以看看。
如果说有股票的持仓,可以用的期权策略最好的是sell covered call,大概可以判断现在卖一个比较价外的备兑期权被行权的可能性不大,大盘很弱,再强势的个股也很难逆行(VFS那种妖股除外)。
如果说买put对冲,我个人不太推荐了,除非你的正股盈利已经非常丰厚,比如特斯拉成本是100多的那种。如果利润不是特别厚,买put是有成本的,没有太大的必要。
还有一个是sell covered call + buy put的策略。这个就是用卖call获得的权利金来cover 买put的成本,肯定是比单独买put好,但因个人持仓而已了,有的强势股,由于iv比较高,卖call的权利金可能cover不了买put的成本。
如果所有持仓都是科技股,其实可以买QQQ的put,或者SQQQ做对冲。要注意的是,SQQQ是反向杠杆ETF只适合短线做多。
个人计划update
这周已经陆续加仓ATVI的9月的sell put,行权价仍然是85和80。属于稳健套利的仓位。 $动视暴雪(ATVI)$
$特斯拉(TSLA)$ 的Sell put 本周和下周到期都在200,目前量不多,因为权利金也不太高,等等再加。
$微软(MSFT)$ 有少量290的sell put,不打算加仓,但会换月做下去。
$阿里巴巴(BABA)$ 财报后,sell put滚到下周到期的,行权价仍然是90和85,90的目前看来是有被行权的可能,已经做好接盘准备。但短线不会加数量,中概股太低迷了。
$拼多多(PDD)$ 在baba的财报后止盈了本周的sell put,新开了9.1到期的75,马上财报还是有点担忧,小做一点看看是否接盘。
$苹果(AAPL)$ 目前还没有sell put,premium价格没有很合适,但仍然观察准备开仓sell put at165左右。
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