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A股复盘

献献财经

2023.08.01

今日复盘

成交金额：9657亿

短线温度: 偏暖

指数趋势：上涨

仓位建议：25%（短线）30%（中线）40%（长线）

赚钱效应：很好

这轮市场大涨的主要动力来源于各种政策面的刺激，金融、地产、消费等权重轮番反弹，支撑指数维持高位；但目前经过一波反弹后，依旧缺乏基本面支撑，逐步出现分歧。早盘在证券的的带动下，有一波修复，但这个过程中，量能处于缩量状态，也就造成了权重上攻乏力；之后资金开始转向其他的题材轮动、钢铁、电力、算力、芯片以及午后的超导概念均有脉冲，不过这些方向相较于证券的攻击作用力，明显要相对较小，因此对市场整体情绪的带动作用也相对有限。最终沪指平盘报收，创业板指跌0.58%。全市场今日成交额9657亿，较昨日缩量超1485千亿，盘面再度出现快速轮动，表明当前市场资金面依然有所欠缺，无法支撑板块普涨。但指数短期波动不改总体回暖趋势，后续可在指数回调中逢低布局。北向资金全天净买入48.54亿元，外资大幅流入，为后续市场增量资金奠定基础。

指数冲高回落，市场情绪被明显牵制，最终下跌超2900家。盘面上，市场热点轮动较快，多数板块呈冲高回落势态，近期的权重地产链、消费链、大金融集体分化，周期股表现活跃，钢铁、小金属、稀土概念展开反弹，AI获资金局部回流，电力脉冲走强，此外，超导概念午后爆发，场内维持快速轮动状态，无明显核心主线。下跌方面，新型城镇化集体调整，医药电商、零售、中药等板块跌幅居前。

证券冲高回落，这个方向作为近期的情绪核心，其波动对场内有明显的影响。之前在“命运的齿轮开始转动”文章就说明了。其实从昨天尾盘天风证券、华创云信的炸板，就开始体现分歧；今日早盘板块有弱修复，这个是盘前预期内的。随着太平洋继续涨停，板块一度涨超2%，但奈何场内一直是缩量状态，后排的助力动能不够，随着龙头炸板，也预示板块日内分歧开始加大。不过作为本轮行情启动的主导板块，仍然是指数反弹的主要锚定之一，前排如果能继续超预期，量能重回上升格局，金融等权重板块仍将会反复，参与时要注意节奏。

此外，顺周期的地产和大消费两大板块高潮之后，开始逐步分歧。这两个方向都受益于政策预期的刺激，因此走势也较为相似，地产龙头金科股份和消费龙头中央商场，在昨天涨停后，开盘都没有较好的溢价，即使盘中有抵抗，但随后的回落就奠定了板块整体震荡的基调。不过这两个方向的政策预期还没有完全兑现，只要预期在，后续就还会有反复活跃的可能。

最后，今天涨幅最强的是，午后爆发的超导概念。主要是由于，近日某韩国团队宣布合成了全球首个室温常压超导材料。而今天盘中美国的国家实验室发表了一篇论文，对韩国人的成果提出了支持。超导体即电阻率为零的材料，能够将能源损耗降为零，如果可以低成本量产，其应用领域广泛，足以改变目前全球的能源格局，其工业革命的级别不亚于AI。但这个板块目前仍以消息刺激为主，实际的落地成果需要一定时间，暂时停留在纯概念炒作的阶段，而且资金依旧寻找板块内部的低价股炒作，尚未能与指数形成共振，其持续性有待观察。

整体来看，指数在大涨之后保持良性震荡的状态，加上量能依旧保持在9000亿以上水平，仍有局部的结构性活跃行情；板块上，在以证券、地产为代表的顺周期方向冲高疲软后，虽有资金转向近期连续整理的低位方向博弈，但均没有与指数形成明显的共振，指数要保持强势，必须要有核心板块的持续赚钱效应来带动增量资金的支持。

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温 馨 提 示

★ 所有内容仅供参考，

为个人复盘总结，不构成投资建议。

投资有风险，入市需谨慎。