综述: 本周标普 500 指数 上涨 0.24%,我的实盘净值 下跌 0.74%。 2024 年内标普 500 指数 上涨 18.42%,2024 年内我的实盘净值 上涨 8.32%(年初净值为1.26,本周净值1.37)。 交易: 以均价97.91卖出三分之一的TLT, 以均价116.42买入等额的英伟达。 持仓: 苹果 18.9%,微软 17.3%,谷歌 11.1%,英伟达 10.5%,巴西石油14.4%,TLT 11.0%,大饼ETF 13.1%,爱马仕 3.7%,现金 0.5%。 有四舍五入,且一般不记录低于 1% 的迷你仓。 复盘: 本周饼子和达子分别带崩币圈和纳指,于是年内与标普500指数的差距进一步拉大。今年反倒是我的A股持仓大幅跑赢标普500,标普500又跑赢纳指,反了,全反了,哈哈。 言归正传,先说交易: 之前由于台积电财报的乐观预期,我小幅入手了5%的英伟达,并预估英伟达的财报将复制台积电的业绩,即营收均大幅超过本就特别炸裂的预期,但同时未来指引可能小幅低于预期。 最终,随着本周答案的揭晓,果然如我预测一样。 英伟达财报:本季营收 300.4 亿美元,同比+122%/环比+15%, 毛利率 75.7%,同比+4.5pcts/环比-3.2pcts。 综合财报及交流会议信息,总结要点如下: 1、本季营收再超指引预期但毛利率环比下降,额外批准 500 亿美元回购计划。 2、四大业务板块均实现因受同环比增长,数据中心营收再创单季新高。 3、FY25Q3 营收指引为 325 亿美元,Q3 Hopper 系列产品预计销售持续增长。 4、Hopper 需求持续强劲,Blackwell 将在 Q4 开始以数十亿美元的规模出货。 财报是盘后发布的,夜盘直接-7%开局,我就是这时候把TLT调仓过去的。 为什么这时候继续加仓?因为在我看来,
股价下跌6%,英伟达你还长期看好吗?
英伟达Q2财报稳健,但任何低于预期上限的(业绩)指引都可能会引发一些担忧和不安。英伟达周四跌近6.4%。华尔街力挺英伟达:二季度成绩很好,市场期望过高了。【英伟达现在回调是上车机会吗?你还长期看好英伟达吗?】
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