「火币成长学院 行情大家说」是火币成长学院重磅推出的行情分析栏目，邀请币圈资深人士与大家共同探讨市场走势。
本期特邀嘉宾为『大白看币』的大白老师。大白老师将从近期的热点切入与大家聊一聊做交易的要点和技巧。
以下为嘉宾观点，不做投资建议，请谨慎评估！
嘉宾大白：
各位币友们，大家晚上好，我是大白，那么今天很高兴在火币成长学院跟大家见面。今天想跟大家聊一些近期的热点，以及我们做交易的要点和技巧。
首先跟大家简单的聊一下近期的行情吧。目前三大交易所都融入了DeFi挖矿的热潮，Suchi又接下了link的大旗，继续上演着由迪拜开启的牛市报复行情。三大交易所在这个时候集体入局DeFi，无疑是向市场释放了极度看好未来几个月的DeFi市场的流量和上涨行情。
前段时间整体大盘都向下跳水，但是因为前期有大量的获利盘的回吐，这也是一个必然的过程。所以我认为大方向来看的话，DeFi的热点还不会那么快就结束。随着资金的活跃性提高，当比特币跟以太坊联动性反弹突破的时候，将会给这个生态带来正循环，那么越来越多的资金就会进场。另外一方面，受美股以及A股下跌的影响，比特币这两天是完全连动着黄金的走势，包括以太坊期货市场的持仓量回归，又回归到了牛市冷静的初期阶段。比特币期货的持仓量也是下跌了30%，资金的高位套现才让底部有了更多的震荡机会。所以对于目前做短线的仓位来说，我们尽量要做到快进快出，千万不要说追涨杀跌。举个例子，像昨天（14号）大盘中是以太坊，虽然创出了近期的新高，但是很明显在上方的成交密集区有很严重的套牢盘，没那么容易会让你解套，所以很快又向下跌回了原位。
今年DeFi的热度其实是超过了大部分人的想象，而且这个收益率也是非常惊人，暴富的人也不少。但是对于大部分人而言，我们应当有清醒的认识，像这种就是大鱼吃小鱼、快鱼吃慢鱼的游戏，即便是在DeFi上获利丰厚，他们也是花费了巨大的时间和精力的投资者。大家要明白一点，通过挖矿挖出来的币，那么成本都是很低的，它砸到多低都是有可能的，除了几个头部的币，其他90%的币都是有归零的风险。这其实跟2017年是没有什么区别的，涨起来非常的疯狂，但是跌下去更没有节操。如果你想参与这个DeFi挖矿，那么一定要抢优质的头矿，这就需要花费时间跟精力，以及各种渠道，需要你去寻找信息，然后进行整理归纳。
一、如何真正系统地做好风险控制
不管是刚进币圈的新人也好，或者是在币圈多年的老人也好，大家多多少少都一定经历过亏损，我相信大家一定都经历过一段时期，感觉最近是顺风顺水的。怎么做，怎么赚钱，连续盈利了十几单甚至更多，那么直到有一天，你可能本身是盈利的，却慢慢地从盈利变成了亏损。但是这个时候你就觉得自己依然是对的，你觉得自己判断的没有错，可能想着过一会儿拿一会儿就可以重新盈利了，那么这个时候你可能会选择继续加仓去平摊风险，那么可是市场这一次却没有跟着你的想法走，错了一次却把你之前所有的盈利全部扫光了，甚至因为这单爆仓。那么为什么会出现上述这样的情况呢？其中就包含了两个重要的原因，也是大家经常听到自己却真的很难做到的两个点，就是截断亏损和仓位管理。所以这就是今天我想给大家分享的第一个主题，如何真正系统地做好风险控制。
1、什么是百分之三资金管理系统
同样两个技术高超的高胜率交易者，区别他们的往往就是资金管理。今天我在这里就大家分享一套我自己在使用的资金管理系统，希望对你们有所帮助。
首先想给大家看一张图，上面清楚标注了在亏损一定数量后，需要回本的百分比。我们可以看到，当你只亏损5%的时候，我们只需要赚多少？5.26就可以回本了。但是当你亏了十个点的时候，这时候你需要赚什么？十一点一一个点你可以回本。当你亏二十个点的时候，你需要赚二十五个点才能回本。但是越往后你亏得越多，回本的难度同样就会呈几何式的放大。那么一旦进入恶性循环，你的交易就会变得非常糟糕。我是做基金管理出身的，所以很清楚风险管理对交易员的重要性。华尔街的任何顶尖交易员，他最重视的同样也是风险管理。今天给大家分享的这套资金管理系统叫做百分之三原则，那么这套系统能够让你避免出现本金大于百分之三的亏损，从而大大减少了你的交易风险。
我们接下来举个例子，假设你的本金是一万美金，那么系统就会要求你每次承担的最大风险就是控制在一万乘以3%，那么就是300美金的风险。接下来我们就要通过这个金额去调节我们的仓位。大家记住这个300美金不代表仓位，而是代表你单笔最大的亏损额。不管是合约还是现货，都是适用的。那比如我们决定在330美金，买入以太坊，那么这个时候你的止损假设我是设在328，这个时候我们的止损金额就是330减去328，一个2U 的止损。我们可以拿300美金的最大亏损额去除以2U，就可以得出我们这次要开的仓位大小，即150个以太坊。
同样，如果我们做的是长线，我们就要把止损放大。假设我们的进场点是不变的，是330，这个时候我们的止损假设调到了300，这个时候我们就拿330再减去300，就是一个30+的止损。这个时候我们的仓位就随着止损放大而缩小到三百。当然我提到的这个3%这个值也是可以适当调节的，依据每个人的风险偏好的不同，我们可以去做出改变，但是最多就不建议超过百分之五。
2、百分之三资金管理系统有什么作用
那么用这套系统有什么好处呢？我们都知道一个好的入场点有多重要，有的时候即使你的方向正确，但是由于短线的回撤幅度过大，那么很容易就使你丢失了手里的头寸。如果此时你入场时机稍晚了，那么这个时候止损可能已经比较远了，但是你不想错过这波行情，那么你就可以利用这套系统去缩小你的仓位，反之你正好可能开在反转点，那么这个时候你的职守位就非常近，可能就在前低或者前高附近吧，你就可以通过这套系统去放大你的仓位，从而获取一笔更大的利润。
不管你是长线交易也好，短线交易也罢，当你使用这套资金管理系统之后，你永远都可以做到安心持仓。因为你已经牢牢地锁住了你的最大亏损，并且你还可以让利润奔跑，亏损是固定的，但你的利润是有无限可能的。
二、交易技巧
那么在做好风险控制之后，我们要做的就是去寻找高税率的交易机会或者是盈亏比非常高的机会，今天我也给大家分享几个实战性非常高的，也是非常好用的交易技巧。
1、关键点突破交易法
第一个我把它称作为关键点突破交易法，当价格首次突破长期以来没有被触碰过的关键点，价格往往会随着趋势方向大幅度运动。这个关键点可以是支撑、阻力，也可以是整数价，如一百、两百等等，它们的前提是长期以来没有被触碰过的。
那么我拿前段时间我们的ETH去作为一个例子。图中三个紫色圈圈都属于关键点，它分别为253.66、280.36、366.5。上述的这几个点位，在进场之后都是一路张扬并且没有任何的回撤出现，我们要做的就是在确认价格越过的那一瞬间买进，并且在关键点稍下方设定一个非常靠近的止损，防止假突破。这个时候我们就可以去使用前面讲到的百分之三原则。
由于止损点是非常近的，所以我们的仓位就可以相对地放大，这个时候的利润往往是非常丰厚的，因为我们这个单子的盈亏比至少是大于一比五，甚至更高。当时在253.66这个机会我也是抓到了，因为当时是直接从253一路直接拉到了269，我当时设定的止损是在252.9，所以我们的止损可能就只有一个点不到，但是我们的回报是有十几个U。
但是如果价格成功越过长期以来的关键点，却没有再继续随着该方向进行运行，那么就是在提醒你这个时候必须要迅速离场。因为肯定是有一些你不知道的原因出现了，所以我下面再给大家举一个X R P的例子，那么这是一个反面教材。
首先我们看到这个下方这个紫色圈是两个月以来的盘区的高点，那么可以作为一个突破的关键点。当价格成功突破后就是一路拉升，然而第二个紫色圈在被越过之后呢，却没有像什么之前一路突破后继续保持长强有力的上升趋势。这就是一个反面案例，遇到这种情况就应该果断卖出，甚至是做空。
大家记住，在小级别中，比如说是十五分钟级别，出现的这些突破关键点的信号，可信度是相对比较低的。因为程序化交易的普及导致假突破会时常发生，所以像前面的以太坊这样的突破机会就会变得非常少，但是你一旦碰到了就不要去犹豫，至少也是要在小时级别中出现这样的关键点才是一个比较好的机会。
刚好最近有一个比较好的案例，前几天，以太坊在突破360美金之后，有一波短线的快速拉升到了370美金上方，中间是完全没有任何回调的。这个机会我正好是在拉升前的前三天，就有提到。在359这个价位是多次触碰了，但是并没有越过，大概有三四次。
以上就是一个突破关键点的用法。
2、瀑布法则
今天最后一个内容，我想给大家分享如何在一次瀑布行情中获取超短线的利润。瀑布是一种非常重要的价格运动的形态，很多新手对瀑布都会感到恐惧，但是如果说熟练操作却可以给我们带来巨大的利润。
把瀑布的运动规律称之为瀑布法则。首先我认为一次标准的瀑布，那么它包含三个阶段，就像现实生活中的瀑布一样。瀑布从高空坠落为第一段；水花打在湖面上反弹起来就变成了第二段；最后水花又一次落入湖中就是第三段。我们可以用字母来形象地表示这个瀑布的形态就是小写的字母“ H ”型。所以我认为在一次瀑布行情中，我们至少可以获取三段的利润，甚至你可以获取四段的利润。
我在这里给瀑布法则定义的周期级别是一分钟到无限大，但是一分钟的瀑布才是超短线获利的真正关键。因为周期越大，它形成的概率可能就会越小，可能会偏离轨道。
首先第一段利润，我们不用多说，可以依据前面说的关键点突破去吃到第一段瀑布的主要利润。打个比方，就像以太坊在跌破首次跌破366美金这个价位的时候，是可以吃到第一段瀑布的利润的。
第二段反弹的利润通常是跟瀑布的强弱有关。一般来说啊瀑布的跌幅越大，速度越快，第二段的利润就越大。所以对于新手而言，我建议使用斐波那契数列来作为一个辅助。好像0.382到0.618附近去判断第二段利润的大小是比较合适的。
接下来会出现一个反弹到次高点。这个点这个点是一个非常好的峰点，80%的概率它都会继续跌下去。这个时候啊我们就要去观察此次下跌后，能不能接受住前面一个低点的测试，如果测试成功了，我们就可以去考虑做第四段。
给大家看两张图，那么这两张图都是同一段行情中的BCH，第一张图分别是一分钟跟五分钟级别的瀑布法则。
第二张图是B C H的一分钟图，第一张是B C H的五分钟图。我们可以在同样可以看到是在一分钟和五分钟，它都有两个不同级别下的瀑布法则的运用。其实五分钟的第二段利润其实就包含了一分钟的第二段跟第三段的利润，但是对于刚交易的新人而言，一分钟瀑布的交易进场点需要良好的盘感，更需要去通过不断的练习。
好，那么今天给大家的分享就到这里结束了。感谢火币成长学院以及各位币友的支持，谢谢大家！
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