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@LIULIULIU：分享一位期货交易高手的经典问答 交易盈利的秘密：让错误的单子尽可能少亏，让正确的单子尽可能多赚。 很大一部分交易者之所以迷茫，正因为他们总是在寻找一些确定的东西，因为人对于不确定的事情是没有安全感的，但事实上，投机市场里没有任何东西是确定的。 一、 怎样一步步的构建属于自己的规则？这过程中应该注意什么？ 学会每天总结交易的得失，收盘后根据交易明细总结，“失败的单子为什么失败，怎么处理才能付出最小的代价，成功的单子为什么成功，如何处理才能利益最大化”等等，学会写交易日记，把这些总结文字记录下来，一定要文字记录下来，不是想明白就算了，以后没事经常翻看自己的总结，成功的一部分可以复制，错误的事情不能一而再再而三的犯，坚持半年，你就知道了。这是一个自我专业化训练的过程。 很多人其实很努力，但就我所见到的来说，大部分人的努力都没有使在关键点上，所以同样的错误总是反复上演，缺乏严谨的，专业化的自我训练过程。  二、 请问交易中什么最难？ 控制自己的欲望是最难的，行情随时都在诱惑你，你的欲望一旦放开或如果自律还比较脆弱，那么要做好交易真的很难。 交易市场之所以难，就在于随机的不确定因素太多了。任何东西都可能是错的也可能是对的，但是很多朋友学习的过程本身没有一个严谨的训练计划，整个探索过程也变成了随机。 随机中的随机是什么？混沌！所以很多朋友做了今年后除了身心疲惫之外，其他感觉和刚入市时没有太多区别，因为你没有利用好这个过程中那些失败的和成功的经历，发生过的事情没有给你烙上印。 三、怎么把盈利的单子拿的足够长？ 不要离开你的整个交易体系去单独讨论盈利单持有时间的长短问题，任何事情走到极端了都不会有好结果，你必须分清楚，你追求的是哪种级别的行情，你的目标和底线是什么。 交易中的任何事情，只有介于最终目标和底线之间才是最安全的。永远把头寸的状态限制在你的底线和目标区域之间，一旦偏离就毫不犹豫的离场。 底线通常情况下有几层，最基本的两层是： 1）最后的底线，也就是通常意义上的最终止损底线，这主要是针对那些一开仓就错的单子。 2）本金底线，就是开完仓有了浮盈，而没有达到你预期的盈利，这个时候也要设一道屏障，有多少幅度的利润后离场的底线变成开仓价，也就是通俗意义上的“绝对不能让盈利的单子变成亏损”。  敞开盈利端，市场会报答你的。 一般认为我们是在交易某个合约，其实不然，这个合约只是一个靶，我们真正在交易的是“机会”，在这个市场里，大小机会非常多，你不可能都去交易，那样的成本和风险不是一个人能承受的，在交易之前，你必须明确哪种机会品种是自己所追求的，基于策略的风报比去参与。 你必须有个明确的隔夜标准，比如多少浮盈+多少仓位。 你可以适当做一些平移，或者在基于本金之上建立一个回撤的离场标准，但在没有达到盈利预期之前，不能做任何事情去彻底封闭盈利端。 大部分人都是被乱石砸死的，因为他根本没明白哪种情况对自己是安全的，哪种情况对自己是不安全的。 规则的目的就是将你的交易规范在底线和预期目标之间的安全区域，以及在安全区域内一些单子处理策略，至于采用什么形式并不重要。 很多方式，需要根据每个人的交易来具体采用，比如盈利多少点后离场的底线是本金，比如盈利回撤多少幅度后离场，这些都可以采用。 策略，计划，系统，规则等是一体的，基本上是一个意思，但很多朋友理解的系统是一系列指标，而他们说的是对行情分析预测的结果，差异很大。 交易的核心是处理所持有的单子，而处理单子你必须依赖可靠的策略或者规则，你也可以理解成计划。 我认为最关键的就是处理那些在成本区域附近的单子，很直接向两侧运动的单子可以完全依赖策略来对付。 四、请问目标如何设定？ 明确你操作的品种，明确你追求的行情级别，明确你要抓到的盈利幅度，不要奢望大小通吃，设定目标和底线，你交易的全部内容就是把你的头寸置于目标和底线之间。 大部分时候，止损和止盈本身是捆绑在一起的，不能完全分离开来谈论，打开你自己的行情走势图，问自己，你的交易是希望抓到那种大波段，还是几个点的小波动。 明白了你的目标，你就知道怎么去计划自己的交易，不要指望大小通吃，那是根本不懂交易的人告诉你的最销魂的自杀方式。 五、交易中遇到意外的行情如何处理？ 何为意料之外？停电？断网？我没遇到过，至于行情，不会有意外，只要偏离你的交易就离场，你的交易规则只是把握那些符合你预期的行情，对于不符合你预期的行情就放弃，至于那些不符合你的行情有多意外，跟你无关。  六、长线和短线是否矛盾，该做短线的时候做短线，该做长线的时候做长线，这样的说法是否正确？ 单子的持有长短并不是问题，只要你站在同样的周期来审视就很好。交易事实就是尽可能把自己置身在底线和目标之间，触及底线必须离场，达到目标结束本次交易之旅，而如何约束自己来达到这样的状态而不至于随机交易，你就必须有一套一致性的规则，至于规则的形式，五花八门，每个人理解的可能不完全一样，但只要达到同样的效果就好。 七、低买高卖只是表象，它的背后是什么呢？ 它背后是“总有很多人认为自己可以抓住每一次机会，却不知道自己仅仅是行情的搅动者，而不是受益者”，所以低买高卖才可能通过规则来实现。 交易比的是“犯错的时候付出尽可能少的代价，对的时候尽可能多的获益”，只要你做交易，错误如影随形。 八、如果说每个成功的系统交易，都是避开自身的弱点，那么如何发现和避开自身的缺陷？ 记录每天的交易状态。 交易一段时间，然后通过总结交易单来发现，我之前提到过些交易日记，不要想当然的认为哪些是自己的优点哪些是自己的缺点。 可能每个人的经历和性格有差异，所以面对的情况不太一样。在我看来，只要交易策略完整了，情绪化的问题就会自动解决了。  九、对于亏损的单子，除了止损，还有什么处理方法？ 对于我来说，唯一的办法就是砍仓。 十、如何处理与目标价位还有一半距离的单子？ 可以设一个时间周期，没有更好的办法，亏多少自己可以控制，赚多少由市场来决定。 十一、我可总是判断正确，却抓不住完整的一个大波段，总是拿到一半，就很早的出局了，该怎么解决？ 因为你的规则缺乏完整性，你只解决了其中的问题。 那你的所有优化单子都是基于事件周期的（给出方向即可）？比如设一个小时，时间到了，不管到没到目标位。。。？ 可以这么理解。 优化单子处理包括： 1）尽可能保护资金； 2）资金分配； 3）设定价格区域定位； 4）时间周期。 十二、假如单子成交之后，一直在浮盈一两点，浮亏一两点之间反复波动，那你回怎样处理这种单子？ 设定一个时间，设定一个安全区域，到了时间还没有进入安全区域就离场。 运气（说的高深一点就是：概率）也是交易的一部分，如果上天要跟你作对，即使你做到完美，也只能接受失败。 任何人的交易都是独一无二的，经验永远无法复制，但基本的原则可以借鉴。 如果你在交易之前连止损的计划都没有的话，我建议你把账户的资金全部拿去买彩票，那个成功的概率也许更高。 你还没有一套可靠的交易信念来支撑你，这必然会导致你在做交易的任何一个环节都陷入被动。 没有人能处理在完美的点位上，我认为的那些追求完美的交易者没有活过三年以上的。 设定你的原则，按照原则来执行。行情永远无法告诉你接下来是继续现在的方向还是反转。  执行力的问题要分开看。 有些问题不仅是你执行不到，是个人就无法做到，那么就要回避，赢家和输家的区别的根本其实不在于执行力，而在于赢家知道哪些是自己做不到的，哪些是自己可以把握的。 不要再去学习神仙预测或者预判了，那是通往地狱的捷径。我接触的两种交易者在这个市场里没有长寿的，预测交易者和完美交易者。 我是一个规则交易者，我只会客观的根据我所做的品种的最近表现设定我的盈利预期，对我来说，只要在规则范围内发生的事情，那就是正常的，即使是亏损。 一个交易者之所以难，就是因为，我们既扮演了射手的角色，也扮演了教练的角色，后者的工作部分可以通过大量的思考来完成，而前者只有靠日积月累的训练和实战。 这就是交易！ 每天分享一点投资知识，多一分思考，多一分领悟。$老虎证券(TIGR)$$新氧(SY)$$小米集团-W(01810)$$复星医药(02196)$$360金融(QFIN)$
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