别人恐惧时候巴菲特更恐惧了,股神开启卖卖卖?

阿曼曼
2020-05-16

巴菲特旗下$伯克希尔B(BRK.B)$ $伯克希尔(BRK.A)$ 提交截至2020年3月31日的第一季度持仓报告,伯克希尔第一季度总规模1755.27亿美元,环比减少了约27%。3月美股3次熔断,别人恐惧我贪婪的巴菲特却没有增持,从头寸变动上看,巴菲特在第一季度结束时仅增持$PNC金融(PNC)$ 。

但第一季度巴菲特大幅减仓。首先将08年金融危机开始买入的重仓股$高盛(GS)$ 大砍84%,并减持另一大重仓银行股$摩根大通(JPM)$。减持银行股似乎给我们非常清晰的信号,巴菲特对后市不看好。

对银行股的抛售并没有止于第一季度,5月14日,伯克希尔提交给sec的文件显示公司还减仓了50万股$美国合众银行(USB)$ 和约87万股的$纽约梅隆银行(BK)$ 。而此前报告显示,巴菲特在4月15日对美国合众银行进行了增持,不到一个月就减持了,减持之后,巴菲特对银行股持股比例降至10%以下。会不会继续卖就不确定了。

长期以来,巴菲特一直对银行股青睐有加,认为其对比其他证券更具吸引力。就在5月初,巴菲特在股东大会上仍表示对银行业有信心,如此反复让人难以理解,难道要退出二级市场吗?

除此之外,伯克希尔第一季度还清仓了保险股旅行者保险,和石油公司$Phillips 66(PSX)$ ,以及少量的亚马逊,减持亚马逊4000股。截止3月31日,亚马逊为伯克希尔持仓排名18。

值得注意的是,虽然第一季度13F文件没有显示巴菲特卖出航空股,但是在伯克希尔股东大会上,他明确说清仓了航空股,将体现在第二季度的持仓报告中。巴菲特在股东大会上表示,因新冠疫情导致的几乎全球范围内的旅行停止,航空股的价格急剧下跌了。“我不知道美国人会不会改变他们的生活习惯,或者是半关闭的情况,从经济上来讲,我也不知道将来的趋势人们会怎么做。航空业是一个非常具有挑战性的困难行业。”

从13F中看,苹果仍是第一大重仓,其次是$美国银行(BAC)$、$可口可乐(KO)$、$美国运通(AXP)$、$富国银行(WFC.US)$,占总持仓比例依次为35.5%、11.2%、10%、7.4%、5.3%,前五大重仓股合计占总持仓比约为69.2%。

另一方面,巴菲特在股东大会上曾说,当我们确定错了,卖出时,通常是我们全部的股份,不仅是减持。以此来说明清仓航空股,那么我不禁疑问对银行股是否也会这样,持续卖出知道清仓?目前,从富国银行还没开始卖?是否会从第二季度开始卖出呢?

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精彩评论

  • Tony特别帅
    2020-05-16
    Tony特别帅
    当巴菲特凝视着市场,市场也在凝视巴菲特[暗中观察]
  • 价值投资为王
    2020-05-18
    价值投资为王
    巴菲特还有抄底的机会吗,我指的是年龄哈哈
  • renyi122
    2020-05-17
    renyi122
    大家都亏钱,钱被谁赚走了?
  • Visionhill
    2020-05-17
    Visionhill
    巴菲特被航空股坑了后很缺钱。还有很多漏洞要补。
  • 璘洋
    2020-05-21
    璘洋
    我估计还是在等机会
  • 小虎变大虎
    2020-05-18
    小虎变大虎
    经济衰退不可避免
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