复盘最近几个月的操作和一点关于非农数据的思考

最近学校刚放假但是因为疫情耽误了回国，正好在美国操作一下股市。目前收益85%左右，基本只做正股，除了借朋友账号做了一次对冲$SmileDirectClub, Inc.(SDC)$的财报日。美股目前的涨势不会持续太久，最近的几次权威性的民调结果显示拜登的优势已经大幅领先川普了，11月3号的大选结果很不乐观。并不是说拜登上位就一定会利空美股，但是**党对大型企业的态度是很明确的，接下来很难说会让这些公司有闲钱回购自己的股票拉盘了。

之前的一篇文章反思了一下航空股的操作，目前看来虽然正确但是后续没有买入低点确实是失误。但我还是一样的观点，不要抄底直接受黑天鹅事件影响的股。所以在卖出航空股后我没有观望，而是直接重仓买入了$梯瓦制药(TEVA)$。选股逻辑在我的另一篇文章里比较详细的写了，基本就是新任CEO上任以来通过关闭了过半的工厂大幅削减运营成本，与此同时却仍然保证了订单的需求和药品的供应。五月中发布的财报也印证了我的分析。teva获利后转战蔚来，合肥的投资消息确认后反而没有大幅拉升，大部分人的想法还是sell the news。这里却忽略了这个消息对蔚来长远的影响，于是在3.2～3.6的范围内逢低买入，持仓量和当时的teva持平。可惜没买到最高点，均价差不多在5.4左右清仓。

三个月左右的时间，$蔚来(NIO)$+$梯瓦制药(TEVA)$获利超过十万美金。今年的学费+生活费算是赚回来了。蔚来获利了结后，94刀开始建仓$百度(BIDU)$。理由很简单，百度无论是从价值投资还是盘面走势上都到了可以买入的时机。在学校里教授引用的技术文献竟然有相当一部分来自百度的技术人员。经过一些搜索后发现百度的技术能力也确实在世界前列。每一次经济发展都是技术革新带来的，如果下次革新是人工智能，那现在买入百度就行了。

最后说一下关于非农数据的思考。数据公布后外网吵翻天了，有很多人甚至觉得这个数据可能造假，但是在仔细看了数据以后发现增长的就业岗位都是直接受疫情影响的岗位，比如服务业和零售。其实结合川普在疫情期间的救助计划就可以理解了，给企业的补助都是按照人头来的，所以说这些受助中小企业（非上市公司）肯定不会裁员，反而有可能通过多招人甚至虚招来凑人头。这样看来，这个非农数据是有很大的水分的。相信在疫情结束补助停发之后一切会有结论。到时候该裁员的还是得裁员。