截止2020年6月5日收盘:
整体持仓表现:
A股持仓情况:
港股持仓情况:
美股持仓情况:
整体持仓情况:
周评:
本周三大股指上涨都很猛,本人账户也创下了历史新高,回看两个月前3月19日左右最低点时,市场的恐慌悲观气氛都到了极点,现在看来虽然过去仅仅两个多月,但给人以恍若隔世的赶脚。股神巴菲特也罕见的出尔反尔清仓了航空股,段永平也跟着恐慌焦虑“第一次睡不好觉”也跟着清仓航空股,然而航空股从那时的低点到现在已经翻倍有余,像什么邮轮股更是有两三倍的涨幅。现在回头看,可能这就是所谓的把聪明人都吓傻的机会吧。在这次美股史无前例的股灾中,我对自己的表现打9分。虽然一度账户缩水严重,但始终没有慌乱,保持了理性。把不确定性很高的股票清仓后,集中仓位在Facebook、拼多多和迪士尼上面,结果拼多多两三个月有翻倍的收益,facebook有60%左右的收益,迪士尼也有30%左右的收益。等这几只股收益颇丰之后,又重新分散轻仓买入一揽子跌的最惨的生意,比如西蒙地产、SPR、波音、BPY等,短短一个月就获益35%-75%不等,也为账户的总体收益贡献了超额收益。
A股中,特别提示朋友们的是福耀玻璃,目前有从底部启动的样子,随着欧美疫情的发展,目前高峰期已过,各地陆续复工中,福耀在欧美的生产应该也会很快恢复的。
特别值得注意的是,6月5日发的一则公告《关于对全资子公司增资用于德国FYSAM汽车饰件项目运营的公告 》,里面提到SAM项目目前已经整合完毕,我们以前曾发文提到,SAM项目的进展情况是市场对福耀预期的一个非常重要的影响因素,值得我们持续关注。
本周A股新建仓高盟新材和回天新材,目前仓位不大,具体逻辑将在下篇公号文章中专门阐述。
最后附上今年以来我的实盘持仓净值和三大股指的走势对照图如下:
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注:本实盘为个人投资记录,可能充满了各种主观谬误,仅为交流使用,绝不构成投资建议,以免受到误导遭受损失,股市有风险,入市需谨慎。
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