卫茂林
2020-05-07
注意观察
@交易员Owen：
上周市场梳理：你要注意这样几个标的的走势
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<p>首先从标普的涨势来看，向上触摸到2954之后就开始了小幅的区间震荡，我们将标普3月份的底部到今年2月份的市场顶点做个斐波那契分割，<span style=\"color:rgba(255,138,0,1);\">会发现目前指数刚刚好在61.8%到50%的黄金分割位之间做整理</span>。所以向上的2950一带会是比较重要的压力位置。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/SPY\">$标普500ETF(SPY)$</a></p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3c5d9df6be42d8bc76fbccc6dc698ac7\"></p> <p>此外从RSI和MACD这两个典型的指标来看，短期虽然有回撤的迹象，但市场的动力仍然很足，能否突破阻力位还要看FAAMG这几个大盘股和一些典型的小盘股的市场表现。</p> <p><b>为什么？我们看下FAAMG这几个大盘股的集中度：</b></p> <p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1ee80859d1bf7d1d96cd57c0036bfa6a\"><span>高盛统计出的集中度数据</span></p> <p>MSFT<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">$微软(MSFT)$</a> , AAPL<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">$苹果(AAPL)$</a> , AMZN, GOOGL, FB<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/FB\">$Facebook(FB)$</a> <span style=\"color:rgba(255,138,0,1);\">这几个大票的整体市值占标普总市值的比已经飙到了1980年以来，前所未见的20%.</span>上两周来标普的涨势全靠这几个大盘股的带动力量。</p> <p>所以如果我们把这五大股票的等权重平均涨幅跑出来，和剩下的495只股票的涨幅做对比你会发现，年初至今FAAMG股整体涨幅已经几乎快超过了2月顶点，<span style=\"color:rgba(255,132,0,1);\">目前涨幅10%，剩下的495只股票的年初至今整体涨幅仅为负的13%。</span></p> <p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d067533b55ebe9a8dc8bddf2448b2ee3\"><span>摘自高盛最新客户报告</span></p> <p>而小盘股方面，几乎整个4月份，也就是标普向2950冲击的过程中，<span style=\"color:rgba(255,132,0,1);\">小盘股指数罗素2000和标普的比曾一度见底反弹，带动大盘攀升，但触碰到5月初的高点后，小盘股出现抛压回撤，跌下50日均线</span>。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5c1ada58043b0091c33d550d4ebf8ecf\"></p> <p><span style=\"color:rgba(255,138,0,1);\">所以五个大盘股是否有动力持续上涨，和小盘股能否突破压力位继续向上，是目前大盘能否走出熊市阴影，回归牛市情绪的关键变量</span>，这几天你可能需要注意：MSFT, AAPL, AMZN, GOOGL, FB，这几个股票的表现，以及IWM，也就是罗素2000ETF的变化。市场的投票也是有机会让牛市重现的，起码我觉得目前机会对半。</p> <p><b>我们再看下大盘的真实状况，除了集中度最高的那几个大盘股，市场的情绪在临近反弹高位后，都出现了非常明显的谨慎倾向。</b></p> <p>比如纽交所交易股票中新高股数占总的新高新低的股数比，<span style=\"color:rgba(255,142,0,1);\">这个读数始终在上下两级情绪之间徘徊，震荡频率要远大于之前的走势：</span></p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8ddecdd85f5e575e8eb09d1ac4527aab\"></p> <p>纽交所最近的日成交量中，伴随股价上涨的成交量占总成交量的比，也在大幅震荡，<span style=\"color:rgba(255,132,0,1);\">进入5月以来，还从未超过50%</span></p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5a40108908f0e0a71f336549d43bfcee\"></p> <p>从ICI的数据上看，大量的热钱涌入了货币市场，尽管收益越来越低，但相比震荡的黄金市场和风险更大的股市而言，货币市场毕竟更加安全，何况流动性还有美联储托底，所以货基成了追求稳定收益的资金首选。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b5afdc286e01f06dc1535db20b0277be\">根据ICI每月公布的数据，美国股票共同基金总市值加上ETF总市值和货币基金总资产规模的比值，出现了09年金融危机以来的首次暴跌。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/37ee3ce6f7125d55065f0124bcb56bd1\"></p> <p>所以说，当反弹到股市新高后，市场的谨慎情绪表现的非常明显。<span style=\"color:rgba(255,123,0,1);\">这个时候一味的做多，恐怕不是什么明智之举，不如试试多纳指，空标普的类似对冲策略。</span></p> <p>上次我提到债市的重要性，比如要关注高收益债的走势<b>，</b><a href=\"https://laohu8.com/TW/925521731\" target=\"_blank\"><b>回顾：重温21日的血腥闷杀，崩盘的原油会将美股拖下水么？</b></a></p> <p>根据美联储的最新兜底态度，债市近几天来可能会更加安全，毕竟这是一个比股市大出近30%的市场，美联储对它的风控程度肯定比股市来的高。</p> <p><span style=\"color:rgba(255,123,0,1);\">所以尽管目前高收益债市场的杠杆率已经飙到2001年以来的新高，但债市的波动率还是出奇的平静，在美联储流动性的呵护下债市波动率出现了新低：</span></p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/07bc416c96a54bd5a3f8733b9daadeb7\"></p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/194cacf874420ea816d923ced4b98185\"></p> <p>这么看来，我们大可不必担心低油价造成的油企破产会带来债市的连环暴雷，大环境上，股市还是安全的。</p> <p>很大概率上，如果没有突发的黑天鹅出现的话，美股本周会一直小幅震荡整理，这是股市选择方向前毕竟的墨迹阶段，虽然不是很刺激。</p> <p><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/SPY\">$标普500ETF(SPY)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/FUT/ESmain\" target=\"_blank\">$SP500指数主连(ESmain)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/FUT/NQmain\" target=\"_blank\">$NQ100指数主连(NQmain)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/FUT/YMmain\" target=\"_blank\">$道琼斯指数主连(YMmain)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/QQQ\">$纳指ETF(QQQ)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/HYG\">$债券指数ETF-iShares iBoxx高收益公司债(HYG)$</a></p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>小盘股的整体走势和FAAMG股的走势可能会成为接下来一周的关键变量。</p> <p>首先从标普的涨势来看，向上触摸到2954之后就开始了小幅的区间震荡，我们将标普3月份的底部到今年2月份的市场顶点做个斐波那契分割，<span style=\"color:rgba(255,138,0,1);\">会发现目前指数刚刚好在61.8%到50%的黄金分割位之间做整理</span>。所以向上的2950一带会是比较重要的压力位置。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/SPY\">$标普500ETF(SPY)$</a></p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3c5d9df6be42d8bc76fbccc6dc698ac7\"></p> <p>此外从RSI和MACD这两个典型的指标来看，短期虽然有回撤的迹象，但市场的动力仍然很足，能否突破阻力位还要看FAAMG这几个大盘股和一些典型的小盘股的市场表现。</p> <p><b>为什么？我们看下FAAMG这几个大盘股的集中度：</b></p> <p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1ee80859d1bf7d1d96cd57c0036bfa6a\"><span>高盛统计出的集中度数据</span></p> <p>MSFT<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">$微软(MSFT)$</a> , AAPL<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">$苹果(AAPL)$</a> , AMZN, GOOGL, FB<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/FB\">$Facebook(FB)$</a> <span style=\"color:rgba(255,138,0,1);\">这几个大票的整体市值占标普总市值的比已经飙到了1980年以来，前所未见的20%.</span>上两周来标普的涨势全靠这几个大盘股的带动力量。</p> <p>所以如果我们把这五大股票的等权重平均涨幅跑出来，和剩下的495只股票的涨幅做对比你会发现，年初至今FAAMG股整体涨幅已经几乎快超过了2月顶点，<span style=\"color:rgba(255,132,0,1);\">目前涨幅10%，剩下的495只股票的年初至今整体涨幅仅为负的13%。</span></p> <p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d067533b55ebe9a8dc8bddf2448b2ee3\"><span>摘自高盛最新客户报告</span></p> <p>而小盘股方面，几乎整个4月份，也就是标普向2950冲击的过程中，<span style=\"color:rgba(255,132,0,1);\">小盘股指数罗素2000和标普的比曾一度见底反弹，带动大盘攀升，但触碰到5月初的高点后，小盘股出现抛压回撤，跌下50日均线</span>。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5c1ada58043b0091c33d550d4ebf8ecf\"></p> <p><span style=\"color:rgba(255,138,0,1);\">所以五个大盘股是否有动力持续上涨，和小盘股能否突破压力位继续向上，是目前大盘能否走出熊市阴影，回归牛市情绪的关键变量</span>，这几天你可能需要注意：MSFT, AAPL, AMZN, GOOGL, FB，这几个股票的表现，以及IWM，也就是罗素2000ETF的变化。市场的投票也是有机会让牛市重现的，起码我觉得目前机会对半。</p> <p><b>我们再看下大盘的真实状况，除了集中度最高的那几个大盘股，市场的情绪在临近反弹高位后，都出现了非常明显的谨慎倾向。</b></p> <p>比如纽交所交易股票中新高股数占总的新高新低的股数比，<span style=\"color:rgba(255,142,0,1);\">这个读数始终在上下两级情绪之间徘徊，震荡频率要远大于之前的走势：</span></p> <p><img 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style=\"color:rgba(255,123,0,1);\">所以尽管目前高收益债市场的杠杆率已经飙到2001年以来的新高，但债市的波动率还是出奇的平静，在美联储流动性的呵护下债市波动率出现了新低：</span></p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/07bc416c96a54bd5a3f8733b9daadeb7\"></p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/194cacf874420ea816d923ced4b98185\"></p> <p>这么看来，我们大可不必担心低油价造成的油企破产会带来债市的连环暴雷，大环境上，股市还是安全的。</p> <p>很大概率上，如果没有突发的黑天鹅出现的话，美股本周会一直小幅震荡整理，这是股市选择方向前毕竟的墨迹阶段，虽然不是很刺激。</p> <p><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/SPY\">$标普500ETF(SPY)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/FUT/ESmain\" target=\"_blank\">$SP500指数主连(ESmain)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/FUT/NQmain\" target=\"_blank\">$NQ100指数主连(NQmain)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/FUT/YMmain\" target=\"_blank\">$道琼斯指数主连(YMmain)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/QQQ\">$纳指ETF(QQQ)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/HYG\">$债券指数ETF-iShares iBoxx高收益公司债(HYG)$</a></p></body></html>","text":"小盘股的整体走势和FAAMG股的走势可能会成为接下来一周的关键变量。 首先从标普的涨势来看，向上触摸到2954之后就开始了小幅的区间震荡，我们将标普3月份的底部到今年2月份的市场顶点做个斐波那契分割，会发现目前指数刚刚好在61.8%到50%的黄金分割位之间做整理。所以向上的2950一带会是比较重要的压力位置。$标普500ETF(SPY)$ 此外从RSI和MACD这两个典型的指标来看，短期虽然有回撤的迹象，但市场的动力仍然很足，能否突破阻力位还要看FAAMG这几个大盘股和一些典型的小盘股的市场表现。 为什么？我们看下FAAMG这几个大盘股的集中度： 高盛统计出的集中度数据 MSFT$微软(MSFT)$ , AAPL$苹果(AAPL)$ , AMZN, GOOGL, FB$Facebook(FB)$ 这几个大票的整体市值占标普总市值的比已经飙到了1980年以来，前所未见的20%.上两周来标普的涨势全靠这几个大盘股的带动力量。 所以如果我们把这五大股票的等权重平均涨幅跑出来，和剩下的495只股票的涨幅做对比你会发现，年初至今FAAMG股整体涨幅已经几乎快超过了2月顶点，目前涨幅10%，剩下的495只股票的年初至今整体涨幅仅为负的13%。 摘自高盛最新客户报告 而小盘股方面，几乎整个4月份，也就是标普向2950冲击的过程中，小盘股指数罗素2000和标普的比曾一度见底反弹，带动大盘攀升，但触碰到5月初的高点后，小盘股出现抛压回撤，跌下50日均线。 所以五个大盘股是否有动力持续上涨，和小盘股能否突破压力位继续向上，是目前大盘能否走出熊市阴影，回归牛市情绪的关键变量，这几天你可能需要注意：MSFT, AAPL, AMZN, GOOGL, FB，这几个股票的表现，以及IWM，也就是罗素2000ETF的变化。市场的投票也是有机会让牛市重现的，起码我觉得目前机会对半。 我们再看下大盘的真实状况，除了集中度最高的那几个大盘股，市场的情绪在临近反弹高位后，都出现了非常明显的谨慎倾向。 比如纽交所交易股票中新高股数占总的新高新低的股数比，这个读数始终在上下两级情绪之间徘徊，震荡频率要远大于之前的走势： 纽交所最近的日成交量中，伴随股价上涨的成交量占总成交量的比，也在大幅震荡，进入5月以来，还从未超过50% 从ICI的数据上看，大量的热钱涌入了货币市场，尽管收益越来越低，但相比震荡的黄金市场和风险更大的股市而言，货币市场毕竟更加安全，何况流动性还有美联储托底，所以货基成了追求稳定收益的资金首选。 根据ICI每月公布的数据，美国股票共同基金总市值加上ETF总市值和货币基金总资产规模的比值，出现了09年金融危机以来的首次暴跌。 所以说，当反弹到股市新高后，市场的谨慎情绪表现的非常明显。这个时候一味的做多，恐怕不是什么明智之举，不如试试多纳指，空标普的类似对冲策略。 上次我提到债市的重要性，比如要关注高收益债的走势，回顾：重温21日的血腥闷杀，崩盘的原油会将美股拖下水么？ 根据美联储的最新兜底态度，债市近几天来可能会更加安全，毕竟这是一个比股市大出近30%的市场，美联储对它的风控程度肯定比股市来的高。 所以尽管目前高收益债市场的杠杆率已经飙到2001年以来的新高，但债市的波动率还是出奇的平静，在美联储流动性的呵护下债市波动率出现了新低： 这么看来，我们大可不必担心低油价造成的油企破产会带来债市的连环暴雷，大环境上，股市还是安全的。 很大概率上，如果没有突发的黑天鹅出现的话，美股本周会一直小幅震荡整理，这是股市选择方向前毕竟的墨迹阶段，虽然不是很刺激。 $标普500ETF(SPY)$ $SP500指数主连(ESmain)$ $NQ100指数主连(NQmain)$ $道琼斯指数主连(YMmain)$ $纳指ETF(QQQ)$ $债券指数ETF-iShares 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