蔚来投资逻辑(旧文增补)

大哥千万别站山上
2020-01-24

$蔚来(NIO)$ IPO到现在,作为坚定的看多者,18年的时候交易次数很多,加加减减,最后把成本控制在了一个我认为合理的价格上。小赚。19年大部分时间就可以用“惨绝人寰”形容了,幸好还有弹药,后来在1块多疯狂补仓。成本继续拉低。但到现在也没有卖出的打算,19年我的账户所有股票加起来只有3次交易。蔚来,持续看好!

翻出来18年12月7日写的一篇文章,简单回顾,稍做增补。

下面是原文:

宏观点,这是大趋势,但是蔚来现在天天被喷,说这个也没多少人信,不过可以看看奥迪最新出的e-tron,连奥迪都玩不明白,所以“有个毛线技术的电动车”不是谁都能玩明白的。

这里面一方面是技术,另一方面是技术变革需要上层建筑来支持,说的简单点,传统车企大船难转弯,反应速度决策机制在电动时代可能就跟不上了。就是智能机迭代和功能机换代的区别。

20年增补:1.大趋势现在已经被证明了,详见20年1月21日的文章《特斯拉产业链1:背后的逻辑》;2.e-tron不行也是客观的。传统车企到底要会走成什么样,观察者把期待放在了大众MEB平台上,MEB国产最早应该是在20年底,拭目以待;3.上文所谓“上层建筑”在企业内部是指管理体制及决策机制

下面是重点。

单从投资者角度,大部分企业上市都是报表最好看的时候抓紧上,也就是企业最顶峰的时候,这种企业投了有什么意义,过去很好,非常好,特别好,你能看见的过去跟你未来有多大关系,好难说的呀。 但是蔚来上市,有人说骗钱,啥都没有就上来了,但这才是上市的本质啊——众人拾柴火焰高,上市本质是过来融资的,哥们想干个大的,正在干呢,你们要不要一起。而不是哥们已经干了票大的,还想继续干,你们干不干,这种很明显你是过来接盘的嘛。 所以从这个角度,这是个需要不停boost的事情,需要推动,所以增长的可能性比已经站在山顶上的企业要高的多。哥们才开始往上爬呀。 逻辑在这儿,反正我是看好的。结果嘛,PPT造车——骗钱,或者,高增长——超预期的收入。

我大胆妄言,蔚来,小米,这两家企业可能会想当年的茅台格力腾讯一样,再次造富。

---原文完---

 20年增补:18年这篇文章,不关注数据,不关注产品,只找了一个非常小的切口——上市时间。这种观点有点玄学,赌的意味很重,但是这种赌有“趋势”和“产品”支撑,价值实现是时间问题,但是的但是:这个过程中的风险非常非常非常大,19年的价格变化已经能说明问题了,一定注意“不要站到山上”。
这种逻辑,本质上和看人是一个道理。顺着这个逻辑,来看看19年蔚来的样子,请看 《蔚来投资逻辑2:蔚来没钱了》

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精彩评论

  • 洛哥
    2020-01-27
    洛哥
    蔚来,我的客户也买了汽车🚗,对它评价颇高,只是我觉得目前它的供货量以及技术,还远远跟不上特斯拉。我的建议是,就算看好蔚来,想和它一起共进退,我会建议在1.5元左右建仓,会比较适合价值投资,倘若现在价格买入,套牢的可能性会比较大。另外,小米的投资价值,我非常认同,我也是9块多左右建仓,11块左右再加仓。继续持有小米,越跌越买,为啥?因为它已经度过了最艰难的低谷。
    • 大哥千万别站山上
      我蔚来的成本已经超低了; 小米成本不是很低,13块多,但是感觉无大碍。
  • xkkka
    2020-01-30
    xkkka
    特斯拉折腾了这么久才勉强能自己造血。蔚来也有可能会成功,但是要填的资金窟窿太大了,谁来接盘?特斯拉摸爬滚打经历过磨难,一个个都等着蔚来呢。况且时间已经没了,大众集团的meb一旦上线,一步一步车型肯定多到数不过来,从豪华到平民品牌通杀,蔚来有什么能力拼?
  • AustinNP
    2020-01-24
    AustinNP
    非常赞。 [强] [强] [强]
  • 我不懂market
    2020-01-25
    我不懂market
    你说你坚定不过是因为你还没有大幅赚钱吧,有个大义凛然叫一刀的所谓死多头的不是清仓了?所以别啥子坚定不坚定,我也可以坚定的看好5年后的股价 [微笑]
  • 2461fbaf
    2020-01-25
    2461fbaf
    你是怎样判断蔚来的后市走势的?可以继续持股吗?
  • 利涨
    2020-01-24
    利涨
    恭喜发
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