吴琼琼
2021-09-18
很棒
呀
@期权小班长：
搞钱的不分大小，我就是硬币富翁
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put135随着IV下跌，坐等落袋。</p> <p>昨天有人质疑，如果出现黑天鹅话，put很容易跌穿爆仓，每天捡100块不亚于压路机前捡硬币。</p> <p>我要解释一下，首先，我计算保证金的逻辑是按照行权价格对应的保证金要求。</p> <p>比如昨天我发的卖出AMD 9月24日到期的行权价100美元的put，如果AMD到9月24日股价跌穿100美元，我当然是选择接盘，因为我最根本的想法如昨天所说，我认为100美元是AMD前高且比较重要的技术支撑点，我希望在这个位置买入AMD，如果它跌到100，我就买，因此我卖出100刀的PUT，如果跌不到，我也不是白等，就赚一点点权利金。真的跌穿100美元，就相当于我以100美元买入AMD，所以我计算的保证金是5手=500股100美元的AMD所需要的资金，AMD做多正股保证金要求大概是25-30%，也就是我至少留1.5万美元保证金以防接盘AMD， 真实情况是我留了大概3万到。主要是这钱最近也没啥用<img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/35505eee1b08aec191b32d0e5989522c\" tg-width=\"1966\" tg-height=\"66\">所以我不会爆仓。</p> <p>我选的股票价格都是我正股愿意接盘的价格，比如腾讯400-420是我愿意买入的价格，那么再等待它跌到这个位置的过程我就通过sell put 去赚点小刀。这是我目前持有的腾讯420的Sell PUT，是9月29日到期的，虽然目前账面是亏钱的，但是我不在意，因为只要到期的时候腾讯没有跌到420，到期时候我都是赚全部的权利金。而如果跌到了420，那么我就相当于以420买入500股腾讯，腾讯正股保证金要求比AMD高一些，我也准备了大概3万刀也就是20 万港币。<img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/753154ec88948824aa7abc6a16f6a4bd\" tg-width=\"1912\" 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<p>昨天有人质疑，如果出现黑天鹅话，put很容易跌穿爆仓，每天捡100块不亚于压路机前捡硬币。</p> <p>我要解释一下，首先，我计算保证金的逻辑是按照行权价格对应的保证金要求。</p> <p>比如昨天我发的卖出AMD 9月24日到期的行权价100美元的put，如果AMD到9月24日股价跌穿100美元，我当然是选择接盘，因为我最根本的想法如昨天所说，我认为100美元是AMD前高且比较重要的技术支撑点，我希望在这个位置买入AMD，如果它跌到100，我就买，因此我卖出100刀的PUT，如果跌不到，我也不是白等，就赚一点点权利金。真的跌穿100美元，就相当于我以100美元买入AMD，所以我计算的保证金是5手=500股100美元的AMD所需要的资金，AMD做多正股保证金要求大概是25-30%，也就是我至少留1.5万美元保证金以防接盘AMD， 真实情况是我留了大概3万到。主要是这钱最近也没啥用<img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/35505eee1b08aec191b32d0e5989522c\" tg-width=\"1966\" tg-height=\"66\">所以我不会爆仓。</p> <p>我选的股票价格都是我正股愿意接盘的价格，比如腾讯400-420是我愿意买入的价格，那么再等待它跌到这个位置的过程我就通过sell put 去赚点小刀。这是我目前持有的腾讯420的Sell PUT，是9月29日到期的，虽然目前账面是亏钱的，但是我不在意，因为只要到期的时候腾讯没有跌到420，到期时候我都是赚全部的权利金。而如果跌到了420，那么我就相当于以420买入500股腾讯，腾讯正股保证金要求比AMD高一些，我也准备了大概3万刀也就是20 万港币。<img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/753154ec88948824aa7abc6a16f6a4bd\" tg-width=\"1912\" 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9月24日到期的行权价100美元的put，如果AMD到9月24日股价跌穿100美元，我当然是选择接盘，因为我最根本的想法如昨天所说，我认为100美元是AMD前高且比较重要的技术支撑点，我希望在这个位置买入AMD，如果它跌到100，我就买，因此我卖出100刀的PUT，如果跌不到，我也不是白等，就赚一点点权利金。真的跌穿100美元，就相当于我以100美元买入AMD，所以我计算的保证金是5手=500股100美元的AMD所需要的资金，AMD做多正股保证金要求大概是25-30%，也就是我至少留1.5万美元保证金以防接盘AMD， 真实情况是我留了大概3万到。主要是这钱最近也没啥用所以我不会爆仓。 我选的股票价格都是我正股愿意接盘的价格，比如腾讯400-420是我愿意买入的价格，那么再等待它跌到这个位置的过程我就通过sell put 去赚点小刀。这是我目前持有的腾讯420的Sell PUT，是9月29日到期的，虽然目前账面是亏钱的，但是我不在意，因为只要到期的时候腾讯没有跌到420，到期时候我都是赚全部的权利金。而如果跌到了420，那么我就相当于以420买入500股腾讯，腾讯正股保证金要求比AMD高一些，我也准备了大概3万刀也就是20 万港币。因此卖put操作时，不要选择你没把握的标的，要选择你有把握的公司和你相信哪怕下跌也会涨上去的公司。美股黑天鹅确实很多，看上去很平稳的公司也会有突然下跌的一天，比如昨天康卡斯特用户数据爆冷大跌。 另外，不止这位朋友觉得为了赚100刀太过于离谱，但我相信还是有人是愿意做的，因为小班长本人就是不追涨，所以在等待过程还是需要捡捡钢镚。 最后，我每天提供的观察并不是我当天一定会做的，有时候ask & bid之间价差太大，我会放弃。 有的需要接盘的价格太高，我会犹豫，比如特斯拉是非常好的sell put标的，也是谋定老师的主要策略，但是如果评估我的资金，如果sell put600的特斯拉，接盘的资金也会很占用我的资金，所以我大多数时候会放弃，有时候看到价格特别好，会搞一手。 下面是今日的观察： 标的代码 到期日 行权价 权利金 隐含波动率 年化收益% 700 2021/10/28 400 HK$7.8 43% 15.00% SPY 2021/9/17 435 $0.82 23% 34.00% NIO 2021/9/24 35 $0.45 59% 54.00% 第一个还是$腾讯控股(00700)$ ，腾讯这两天持续下跌，我当前有420的sell put是9月底到期的，我愿意在做一个10月底到期的400的Sell Put 。 第二个是F$标普500ETF(SPY)$ ，这是一个本周五到期的末日期权、怎么说呢，美股大盘已经连跌5个交易日，现在价格444，两天跌破435，即2%的可能性很小，这周五是第三季度的四巫日，震荡也是比较大的，但是就算跌到也肯定得有反弹，在FOMC前后吧。最后一个是$蔚来(NIO)$ 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