说几点近期关于腾讯和美团的感想
1、同样面对反垄断,同为中国互联网大厂,腾讯股价跑输美团就很说明问题了,股价短期是“投票器”,资本市场真金白银已经阶段性投出了结果,至于说长期股价是“称重机”,未来是不是有颠覆性产品谁也说不准,拍脑袋喊口号没意义。
2、我持有的腾讯仓位是不小的,但有一说一,选择港股是战略上的失误,战术上选择的标的再好,也只能是矮子里拔将军,改变不了本质。
3、短期来看,美团已经基本站稳270元这个技术缺口了,而腾讯两次冲击530元缺口失败,事不过三,如果下一次冲击依旧无果,我会考虑减仓了,因为股价可能低迷很长一段时间,持有的时间成本也是一种隐性成本,贴现率不能低算的。
4、还有就是政策担忧,腾讯阿里各拿出1000亿保平安,今年算是可以过去了,但这是一次性的还是每年都要出的?恐怕谁也不敢打包票吧,假设明年宣布又拿出1000亿呢,哪怕减一半500亿,试想一下股价崩会变成什么样?毕竟,增长乏力了,赚钱更难了,扩张收购叫停了,所以,只剩一个选择:回购股票,腾讯的确在这么做,但这并不是什么好事,钱只有投出去才可能有爆发性增长的机会,回购以及分红从来都不是高增长企业的最佳选择。
5、美股那边我已经瞄了几个好标的,也研究了一段时间,目前还是等待接球点,美股市场巨大,游戏规则完善,投资不是做慈善,不必同情弱者,而是要拥抱强者。感兴趣的朋友可以关注我,我出手的时候会分享,祝大家早日实现财务自由。
精彩评论