女股神:美股将一直涨到2038年,看好这3只股票

英为财情
2021-10-23

当地时间周三,Fundstrat Global Advisors研究主管李宣布将他的标普500指数年底目标点位提升到了4800点。同时,女股神赞同李的结论,认为千禧世代投资者的力量足够推动美股大盘一直上涨到2038年。

当下,通货膨胀持续高企,带动利率走高,而美股估值依然处在历史最高点附近,结果就是,许多主流华尔街策略师,现在也开始做出市场将发生重大盘整的预言了。

不过,虽然数量大幅度减少,但是市场上依然还是有一部分铁杆牛派,秉持着高度乐观的预期,比如明星分析师、Fundstrat Global Advisors研究主管李(Thomas Lee),以及Ark Invest创始人、“女股神”伍德(Cathie Wood)就是其中的代表。

年底前涨至4800点

当地时间周三,李宣布将他的标普500指数年底目标点位提升到了4800点,较之周二收盘点位高出7%左右,较之当前水平也高出5%以上。

在接受媒体采访时,这位Fundstrat执行合伙人表示,他之所以要调升自己的预期,是因为无论季节性因素还是技术面因素都指向相同的方向——美股在年度的最后几个月当中将持续上涨。

“美股市场已经完成了为时一个月的整合……这种情况今年早些时候发生过两次,而每次整合完成后的大约八周时间里,大盘都上涨了超过7%。”

李也承认,现在市场正面临着一系列潜在的不利因素,比如通货膨胀高企,以及联储政策的变化等,但是他依然强调,从近期情况看来,来自这些方向的信号都相对温和。“有些时候,市场会觉得‘不那么糟糕’也就约等于‘好’了。”

李指出,近期以来,诸如二手车、木材等的价格涨势都已经开始回落,这就说明近期之内,通货膨胀的风险已经在逐渐得到一定程度的缓解。他还指出,虽然德尔塔变种病毒依然令人担心,但是压抑已久的消费需求还是在逐渐开始释放了。

基于这些宏观背景,李的判断是,“大多数投资者现在都投资程度不足”,而这一事实本身,再加上有利的季节性因素配合,其实就足以燃起一轮年终涨势了。

李更大胆地表示,其实“在我看来,7%还是个保守估计,我认为在年底到来前,标普500指数就有很大可能性攀上4800点的水平”。

一直涨到2038年

伍德的视角比李更加宏观,同时结论也比李更加大胆,她赞同李的结论,认为千禧世代投资者的力量足够推动美股大盘一直上涨到2038年。

近期接受采访时,谈到千禧世代投资者的迅速崛起,伍德感慨,“这简直就像是婴儿潮世代崛起的翻版”。

伍德的投资显然也因应了这一潮流,比如Ark Invest的旗舰ETF——ARK Innovation(ARKK),其头号重仓股正是备受千禧世代青睐的特斯拉。

除此之外,伍德钟爱的另外三只重仓股,也都是千禧世代投资者的宠儿。

Teladoc Health (TDOC)

Teladoc Health是美国最领先的远程医疗公司之一。从财务数据上看,他们的营收一直在持续增长,利润率一直在持续提升。

去年新冠病毒疫情爆发以来,因为服务的特性,这家公司也成为了特殊环境最大的受益者之一。在疫情高峰期间,许多人都接受了远程医疗,选择高度安全的诊治方法。

Teladoc的营收在2020年度增长98%,达到10.9亿美元,总访客数量激增156%。

管理层预计,2021年,公司的营收将在20亿美元至20.25亿美元之间。

Teladoc目前是ARK Innovation的第二号重仓股,在基金投资组合当中占比6.2%。不过,该股今年迄今为止,价格已经下跌了大约30%。

Coinbase Global (COIN)

如果投资者从交易所购买比特币,一般都必须支付交易费用,而且近期以来,这些费用还在迅速上涨。这也正是Coinbase的利润来源。

作为美国最大的虚拟货币交易所,该公司会从人们每一笔买进或者卖出的交易当中收取一定费用。

第二季度当中,Coinbase零售每月交易用户数量增长环比增长44%,达到了880万。公司交易营收为19亿美元,订阅及服务营收超过1亿美元。

这家公司的股票在ARK Innovation投资组合当中的占比超过6%。由于比特币近期的狂野涨势,该股的价格也上涨到了300美元以上。

Roku (ROKU)

对按需定制视频内容的需求呈现长期增长趋势,而由此也在科技行业内孕育出了几大相应的赢家,Roku就是其中之一。过去五年时间当中,该股价格已经上涨了十倍以上。

该公司的平台可以让用户接入Youtube、奈飞和Disney+等流媒体服务,他们也提供自己播放广告的频道,以播放得到授权的第三方内容。

在第二季度当中,Roku新增150万活跃账户。公司总营收较之去年同期增长81%,达到了6.45亿美元。

当然,这一领域也有其他从相同趋势当中获益的玩家,而且体量来得更大,比如奈飞第三季度新增了440万订户,而Disney+的全球订户数量已经达到了惊人的1.16亿。

不过在伍德看来,最值得看好的还是Roku,因为这是一个更“纯粹”的玩家。该股在ARK Innovation投资组合当中的占比为5.8%。

作者:费绿

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