小仙女要发财
2021-11-04
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@小虎访谈:
【虎友访谈】小刀大叔:长线对冲策略,适合懒人的期权投资法!
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<p>2016年开始转型期货交易,在2019年的时候,开始系统学习期权交易,目前主要专注股票期权和ETF期权。</p> <p>因为采用的长线对冲策略,所以我定义为个人价值投资。</p> <p><b>T:看了一下,您分享的内容基本都和期权有关。有人利用期权来对冲长期投资的风险,有人期望通过期权来获取更大的收益,您做期权的初衷是什么?</b></p> <p>谈到初衷,我的内心其实很复杂,我觉得可以分为三个阶段来说:</p> <p>第一个阶段:2019年最开始接触期权,只是觉得这个工具很神奇,看见周围一些做投资的朋友和前辈借助期权产生了很可观的收益,也听他们说期权是未来的趋势,被誉为金融明珠,于是就单纯的想学会。</p> <p>第二个阶段:当对期权有了一些了解的时候,内心的震撼和喜悦是无法形容的,这个阶段应该是在2020年下半年吧,就想借助这个工具来获得一些可观的收益。</p> <p>第三个阶段:也就是当下,我觉得更多的是想让自己有更多的时间和空间吧。</p> <p>因为做了8年投资,我越来越觉得,投资只能是生活的一部分,这几年因为学投资,其实给予家人的陪伴和关心不够。</p> <p>当下,我想让自己能有更多的时间陪我的家人,所以侧重研究一些稳健型的长线对冲策略,这样在获得稳健收益的同时,对精力的诉求没那么大,可以多一些时间陪家人。</p> <p><b>T:您刚才提到的“长线对冲策略”是什么?可以简单解释一下吗~</b></p> <p>可以啊,我其实在老虎社群里的帖子主要就是围绕这个长线对冲策略,我简单称呼其为S-C-B策略,拆解开来的意思就是:</p> <p>第1步、选择持续看好的正股,在期权iv较高的时候,shortput。</p> <p>第2步:若到期没击穿行权价,收获权利金,若到期击穿行权价,则收获权利金+行权持有正股。</p> <p>第3步:若持有正股,则根据盘面支撑压力位持续coverdcall。</p> <p>补充策略:持续保持对正股的关注,合适的时候buy call。</p> <p>8分稳,2分飙。</p> <p>当然,这个策略对市场大环境有要求哈,适合中性市场和慢牛市场,不适合绝对的牛市和绝对的熊市。</p> <p><img referrerpolicy=\"no-referrer\" 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<p>第二,是别频繁切换方法,与其到处挖坑,不如一处打井。</p> <p><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/bb2f7309cb2f03bb2da64ee9ef8e9131\" tg-width=\"579\" tg-height=\"379\"></p> <p><b>T:您认为自己是什么风格的投资者呢?交易偏好是什么</b></p> <p>我属于稳健性的投资者。</p> <p>交易偏好上,我喜欢找到一些热门的龙头股,长期跟踪。</p> <p><b>T:到目前为止,您“期权交易”的收益情况怎么样~</b></p> <p>整体收益大概是5倍收益,约53万人民币。</p> <p><b>T:很多新手虎友不了解期权,您觉得刚开始学,最需要注意什么?有没有降低风险的玩儿法?</b></p> <p><u> 我结合我的学习经历分享3个小心得:</u></p> <p>一是要去掉“不配得心理”,不要觉得自己学不会,这一点很关键,很多人学期权的时候,内心就告诉自己这个很难,觉得自己学不会,对自己有信心,很重要。</p> <p>二是学中干,干中学,如果脱离实际盘面,单纯的学理论,真的很难理解的,因为我们平时接触的股票、基金等都是单纬度的,但是期权是多维度的,用单纬度沉淀多维度的工具,会想不明白的。</p> <p>但是,不建议直接实盘!老虎最近上线了模拟交易,这个功能很棒,我建议大家可以先用模拟交易来练手。</p> <p>三是目标拆解,不要试图一下子理解期权的所有策略,期权的世界很大,建议初期先从四个单腿逐一练习,然后结合自己的投资偏好,慢慢形成组合策略。</p> <p><u>总结起来,期权学不会源自两个原因:</u></p> <ul> \n <li>一是趋易避难的心理</li> \n <li>二是急于求成的心理</li> \n</ul> <p>如果没有这两种心理,自然就可以学会的。</p> <p><b>T:最后想对虎友们说:</b></p> <p>做了8年的投资,有3点比较深刻的感悟,想和各位虎友分享交流。</p> <p>1、总有一些知识是难掌握的,但是这也是知识背后的价值。</p> <p>2、投资是一件长期的事情,投资的目标是为了有更好的生活,当发现阶段性的投资结果违背了这个初衷,不妨先停一停。</p> <p>3、财不入急门,慢才能稳,稳才能准,准才能快。</p> <p>愿所有的虎友帐号长虹,在投资这件事情上,实现物质财富和精神财富的双丰收。</p> <p><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/9224ccac492150432c5d606eaebf75ae\" tg-width=\"710\" tg-height=\"345\"></p> <p>欢迎大家关注本期嘉宾<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/U/3461630901560141\">@小刀大叔</a> ,想和他交流可以在本帖留言哦~</p> <p>另外非常欢迎大家来找虎妞聊天、接受采访,一起来玩吧!虎妞的微信号是:tigerbrokers,社区昵称<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/U/20722186463466\">@爱发红包的虎妞</a></p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/43b86c28268004d4a9caa1554f64545b\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"360\"></p> <p>虎妞今天采访的是<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/U/3461630901560141\">@小刀大叔</a>,他会不定期在社区中更新关于Shortput+Coveredcall的实战心得,也探索出一份适合懒人的期权投资策略。只不过他认为,这个策略适合中性市场和慢牛市场,不适合绝对的牛市与熊市。</p> <p><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/U/3461630901560141\">@小刀大叔</a> 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<p>第二次是在2018年,我做恒指,当时恒指阶段性下行走到我心中的关键支撑位,我认为会有资金救市的,就一口气打了5手恒指合约的多单,结果进场不到5分钟,行情击穿支撑位,我赶紧以亏损5万的代价离场了,如果晚上几分钟,我账户就爆仓了。</p> <p>第三次是在2021年春节期间,当时我账户的最高浮盈是95万,我为了凑整,想账户浮盈破100万的时候清仓,加上当时对于估值的理解不是那么深刻,导致利润连续3天回撤了40多万。</p> <p><b>T:在投资的心态和方法上面,您有什么建议吗?</b></p> <p>我觉得心态背后是心理预期,个人建议是降低预期,拉长思维,稳定为王。</p> <p>从市场运行的规律来看,所有精彩的行情都是持续蓄能的结果,所以我们作为投资者,要迎合市场的这个规律,该慢就得慢,该等就得等。</p> <p>切记没行情的时候把钱和精力折腾没了,来了行情只能望洋兴叹。</p> <p><u>从投资方法来说,我有两点小建议:</u></p> <p>第一是别追求绝对赚钱的投资方法,盈亏同源,所有的投资方法或者说投资策略,赚钱都需要客观行情和个人操作的配合,当行情不配合或者自己的操作跟不上的时候,就可能出现亏损。</p> <p>第二,是别频繁切换方法,与其到处挖坑,不如一处打井。</p> <p><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/bb2f7309cb2f03bb2da64ee9ef8e9131\" tg-width=\"579\" tg-height=\"379\"></p> <p><b>T:您认为自己是什么风格的投资者呢?交易偏好是什么</b></p> <p>我属于稳健性的投资者。</p> <p>交易偏好上,我喜欢找到一些热门的龙头股,长期跟踪。</p> <p><b>T:到目前为止,您“期权交易”的收益情况怎么样~</b></p> <p>整体收益大概是5倍收益,约53万人民币。</p> <p><b>T:很多新手虎友不了解期权,您觉得刚开始学,最需要注意什么?有没有降低风险的玩儿法?</b></p> <p><u> 我结合我的学习经历分享3个小心得:</u></p> <p>一是要去掉“不配得心理”,不要觉得自己学不会,这一点很关键,很多人学期权的时候,内心就告诉自己这个很难,觉得自己学不会,对自己有信心,很重要。</p> <p>二是学中干,干中学,如果脱离实际盘面,单纯的学理论,真的很难理解的,因为我们平时接触的股票、基金等都是单纬度的,但是期权是多维度的,用单纬度沉淀多维度的工具,会想不明白的。</p> <p>但是,不建议直接实盘!老虎最近上线了模拟交易,这个功能很棒,我建议大家可以先用模拟交易来练手。</p> <p>三是目标拆解,不要试图一下子理解期权的所有策略,期权的世界很大,建议初期先从四个单腿逐一练习,然后结合自己的投资偏好,慢慢形成组合策略。</p> <p><u>总结起来,期权学不会源自两个原因:</u></p> <ul> \n <li>一是趋易避难的心理</li> \n <li>二是急于求成的心理</li> \n</ul> <p>如果没有这两种心理,自然就可以学会的。</p> <p><b>T:最后想对虎友们说:</b></p> <p>做了8年的投资,有3点比较深刻的感悟,想和各位虎友分享交流。</p> <p>1、总有一些知识是难掌握的,但是这也是知识背后的价值。</p> <p>2、投资是一件长期的事情,投资的目标是为了有更好的生活,当发现阶段性的投资结果违背了这个初衷,不妨先停一停。</p> <p>3、财不入急门,慢才能稳,稳才能准,准才能快。</p> <p>愿所有的虎友帐号长虹,在投资这件事情上,实现物质财富和精神财富的双丰收。</p> <p><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/9224ccac492150432c5d606eaebf75ae\" tg-width=\"710\" tg-height=\"345\"></p> <p>欢迎大家关注本期嘉宾<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/U/3461630901560141\">@小刀大叔</a> ,想和他交流可以在本帖留言哦~</p> <p>另外非常欢迎大家来找虎妞聊天、接受采访,一起来玩吧!虎妞的微信号是:tigerbrokers,社区昵称<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/U/20722186463466\">@爱发红包的虎妞</a></p></body></html>","text":"虎妞今天采访的是@小刀大叔,他会不定期在社区中更新关于Shortput+Coveredcall的实战心得,也探索出一份适合懒人的期权投资策略。只不过他认为,这个策略适合中性市场和慢牛市场,不适合绝对的牛市与熊市。 @小刀大叔 所说的长线对冲策略到底是什么?咱们一起去看看~ #虎友访谈# @小刀大叔 我1984年出生,财务管理专业毕业,常驻惠州和深圳。我的职业是个人价值投资顾问,目前专注于研究个人价值投资。爱好读书和弹吉他,做饭。 T:介绍一下您的投资背景吧,如何接触到股票市场的? 我是在2013年因为一个朋友的原因,知道投资理财的,最开始接触的是农产品现货; 2015年因为帮一个在券商工作的同学冲开户业绩,开通过股票账户,投资过股票; 2016年开始转型期货交易,在2019年的时候,开始系统学习期权交易,目前主要专注股票期权和ETF期权。 因为采用的长线对冲策略,所以我定义为个人价值投资。 T:看了一下,您分享的内容基本都和期权有关。有人利用期权来对冲长期投资的风险,有人期望通过期权来获取更大的收益,您做期权的初衷是什么? 谈到初衷,我的内心其实很复杂,我觉得可以分为三个阶段来说: 第一个阶段:2019年最开始接触期权,只是觉得这个工具很神奇,看见周围一些做投资的朋友和前辈借助期权产生了很可观的收益,也听他们说期权是未来的趋势,被誉为金融明珠,于是就单纯的想学会。 第二个阶段:当对期权有了一些了解的时候,内心的震撼和喜悦是无法形容的,这个阶段应该是在2020年下半年吧,就想借助这个工具来获得一些可观的收益。 第三个阶段:也就是当下,我觉得更多的是想让自己有更多的时间和空间吧。 因为做了8年投资,我越来越觉得,投资只能是生活的一部分,这几年因为学投资,其实给予家人的陪伴和关心不够。 当下,我想让自己能有更多的时间陪我的家人,所以侧重研究一些稳健型的长线对冲策略,这样在获得稳健收益的同时,对精力的诉求没那么大,可以多一些时间陪家人。 T:您刚才提到的“长线对冲策略”是什么?可以简单解释一下吗~ 可以啊,我其实在老虎社群里的帖子主要就是围绕这个长线对冲策略,我简单称呼其为S-C-B策略,拆解开来的意思就是: 第1步、选择持续看好的正股,在期权iv较高的时候,shortput。 第2步:若到期没击穿行权价,收获权利金,若到期击穿行权价,则收获权利金+行权持有正股。 第3步:若持有正股,则根据盘面支撑压力位持续coverdcall。 补充策略:持续保持对正股的关注,合适的时候buy call。 8分稳,2分飙。 当然,这个策略对市场大环境有要求哈,适合中性市场和慢牛市场,不适合绝对的牛市和绝对的熊市。 T:交易期权的过程中,您会重点去关注哪些信息/技术指标呢? 主要关注两类信息: 一是公司本身的经营情况和一些公认的优秀机构对他们的评估。 二是从K线本身的走势结构来判断当下股价所处的一个节奏。 最近也一直在老虎社群学习一些系列的课程,来增加对优质公司的甄别能力。 T:当前主要持仓哪些票?简单阐述一下您的观点吧~ 我分两类来说: 第一类是暂时持仓的,因为这几天在做账户转移,我想把主要交易账户转移到老虎这边来,所以暂时账户持仓很少,主要有知乎和PLUG还有腾讯。 第二类是之前有交易过,一直持续关注的: 主要有蔚来汽车、AMRS、美国航空、新东方、美国钢铁,老虎,富途。$老虎证券(TIGR)$ $新东方(EDU)$ 我聊一下我对蔚来汽车和PLUG能源的一些思考吧: 我持续看好新能源版块,因为能源供给方式升级,不是一个简单的刚需与否的问题,是一个必须解决的问题,至于为什么是蔚来汽车,而不是小鹏或者理想汽车,我觉得更多的是对蔚来这个品牌的一些喜欢吧。$普拉格能源(PLUG)$ $蔚来(NIO)$ 蔚来汽车的目标价,我心理预期价位是,拉长周期,其市值也许可以对标特斯拉的一半。 至于PLUG能源,作为氢能源暂时的龙头股,虽然他目前公司整体亏损,但是我看好他的未来,对于目标价,我暂时没有预期,只能说见招拆招 T:年底将至,您认为哪个板块的机会较大一些? 区块链、新能源。 T:投资过程中是否遇到过惊心动魄的故事? 我印象深刻的有三次。 第一次是在2013年刚学习交易那会儿,刚开始小批量的操作,赚了点钱,开始飘了,直接满仓梭哈了,当时账户是5万资金,进场后就各种浮亏,心脏随着K线的上蹿下跳也各种波澜起伏,最后的结果是,持续爆仓1个月,最后账户留了不到5000块。 第二次是在2018年,我做恒指,当时恒指阶段性下行走到我心中的关键支撑位,我认为会有资金救市的,就一口气打了5手恒指合约的多单,结果进场不到5分钟,行情击穿支撑位,我赶紧以亏损5万的代价离场了,如果晚上几分钟,我账户就爆仓了。 第三次是在2021年春节期间,当时我账户的最高浮盈是95万,我为了凑整,想账户浮盈破100万的时候清仓,加上当时对于估值的理解不是那么深刻,导致利润连续3天回撤了40多万。 T:在投资的心态和方法上面,您有什么建议吗? 我觉得心态背后是心理预期,个人建议是降低预期,拉长思维,稳定为王。 从市场运行的规律来看,所有精彩的行情都是持续蓄能的结果,所以我们作为投资者,要迎合市场的这个规律,该慢就得慢,该等就得等。 切记没行情的时候把钱和精力折腾没了,来了行情只能望洋兴叹。 从投资方法来说,我有两点小建议: 第一是别追求绝对赚钱的投资方法,盈亏同源,所有的投资方法或者说投资策略,赚钱都需要客观行情和个人操作的配合,当行情不配合或者自己的操作跟不上的时候,就可能出现亏损。 第二,是别频繁切换方法,与其到处挖坑,不如一处打井。 T:您认为自己是什么风格的投资者呢?交易偏好是什么 我属于稳健性的投资者。 交易偏好上,我喜欢找到一些热门的龙头股,长期跟踪。 T:到目前为止,您“期权交易”的收益情况怎么样~ 整体收益大概是5倍收益,约53万人民币。 T:很多新手虎友不了解期权,您觉得刚开始学,最需要注意什么?有没有降低风险的玩儿法? 我结合我的学习经历分享3个小心得: 一是要去掉“不配得心理”,不要觉得自己学不会,这一点很关键,很多人学期权的时候,内心就告诉自己这个很难,觉得自己学不会,对自己有信心,很重要。 二是学中干,干中学,如果脱离实际盘面,单纯的学理论,真的很难理解的,因为我们平时接触的股票、基金等都是单纬度的,但是期权是多维度的,用单纬度沉淀多维度的工具,会想不明白的。 但是,不建议直接实盘!老虎最近上线了模拟交易,这个功能很棒,我建议大家可以先用模拟交易来练手。 三是目标拆解,不要试图一下子理解期权的所有策略,期权的世界很大,建议初期先从四个单腿逐一练习,然后结合自己的投资偏好,慢慢形成组合策略。 总结起来,期权学不会源自两个原因: 一是趋易避难的心理 二是急于求成的心理 如果没有这两种心理,自然就可以学会的。 T:最后想对虎友们说: 做了8年的投资,有3点比较深刻的感悟,想和各位虎友分享交流。 1、总有一些知识是难掌握的,但是这也是知识背后的价值。 2、投资是一件长期的事情,投资的目标是为了有更好的生活,当发现阶段性的投资结果违背了这个初衷,不妨先停一停。 3、财不入急门,慢才能稳,稳才能准,准才能快。 愿所有的虎友帐号长虹,在投资这件事情上,实现物质财富和精神财富的双丰收。 欢迎大家关注本期嘉宾@小刀大叔 ,想和他交流可以在本帖留言哦~ 另外非常欢迎大家来找虎妞聊天、接受采访,一起来玩吧!虎妞的微信号是:tigerbrokers,社区昵称@爱发红包的虎妞","highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/841461343","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":["TIGR","PLUG","NIO","EDU"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":5569,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2105,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":27,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/848508441"}
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