柳下惠门徒
2021-11-08
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@柳下惠的气质:
英伟达和amd暴涨的行情下,介绍一下两支杠杆etf
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后来就搂草打兔子,顺便也知道另外一支更神奇的etf,叫soxl,中文名叫三倍半导体,就是跟半导体指数挂钩,三倍杠杆。 怎么理解三倍杠杆这个概念呢?刚开始我也不是很清楚。 后来我试着理解了一下。这里面的三倍杠杆。 从原理上讲:当指数涨了百分一倍,三倍半导体指数涨幅应该是三倍。 但事实是不是这样呢? 我们以纳斯达克三倍etf为例,在2010年到2015年5年间,纳斯达克指数从最低1700多点涨到4300多点,涨了大概百分之170,而三倍纳斯达克etf足足涨了十几倍之多。 按照我们的理解。应该只能涨3倍啊! 因为他是三倍etf.,所以涨幅应该是3乘以百分之170.等于五倍左右。 但是事实上涨了十几倍左右,这是何等的惊人。 美股涨十倍的股票都屈指可数,更何况指数基金呢? 三倍杠杆加上复利的作用下,威力惊人。 曾经我买过cfd,有人问我:买这个加10倍杠杆最害怕什么, 我忍不住说道:最怕波动率,理论上如果一个股票每天上涨百分之1.。叠加起来。每天365天都涨之一,那么一年下来股票大概能涨37倍左右。 是它原始资本的37倍,而不是单纯的3倍。因为本金不断叠加。 杠杆性指数基金也是如此,理论上如果没有任何波动,匀速上涨。每天涨百分之1的情况下,那么收益率是非常巨大的。 我们以标准普尔指数spy,三倍标普指数upro和纳斯达克100qqq,三倍纳斯达克指数tqqq为例, 在下图中; 我们看到在极端的情况下;基本上标准普尔指数符合三倍左右的涨幅,有一点误差,而 纳斯达克指数则方差比较大,尤其是2018年在指数只跌了百分之1.1的情况下,三倍纳斯达克etf跌了整整百分之22.冒了三倍的风险,结果却收益率相差了几十倍。 更极端的情况是2017年,指数涨了百分之31.而三倍纳指仅仅涨了百分之9点多。 差距何等的夸张。等于冒了三倍的风险,结果却收益率不如买etf. 这就是杠杆基金特有的特质造成的, 今年在etf又涨了百分之30的情况下,三倍etf又涨了百分之90左右。 刚好又是三倍左右的涨幅 从2013年底到现在,在qqq涨了大约3倍左右的情况下,三倍纳指tqq回报率 约为8倍左右。也大概相当于3倍。 而三倍半导体指数从2016年的最低不到20涨到了现如今的62,加上1拆15. 加上分红,等于50多倍。 堪比比特币。 为什么会有如此大的差距呢? 费城半导体指数现在3700多点。离2016年低点500多点也不过仅仅涨了5倍左右。 可是三倍半导体却千差万别,涨了足足50倍。是它的十倍左右。 原因呢?很简单跟期权一样波动率是一种税。 波动率越高,杠杆损耗越大。因为它要被动保持一直在三倍左右。 那种涨完又跌,跌完又涨。像皮筋一样的来回滚动,就会产生巨量的摩擦成本, 是的涨幅变得不那么惊人了。 时间长了,来回损耗,就导致了巨大的差距。 杠杆有风险,可能会导致极其巨大的损失, 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