ChenYG
2021-11-06
Nice
@期权小班长:
看涨有风险,如何避免回调?一定要卖出吗?
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target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 一晚竟然能涨17%!这种异常涨幅必然引发隐含波动率上升,今天跑sell put策略的时候我就想结果肯定会有英伟达,果不其然,如果眼馋涨幅但又不想追高,可以尝试一下sell put。行权价不太好设置,推荐低于260,年化大概14%。<img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/897b53a96ca0f5446ef851895693525d\" tg-width=\"1079\" tg-height=\"1129\"></p> <h4>看涨有几种策略?</h4> <p>周五了就随便聊聊吧,对于没有接触过期权策略的人来说,昨天文章显得废话连篇:iv没有明显波动,可以“买“,iv波动加剧但上升趋势,可以“保守的买“。感觉都是买入没有区别,“听君一席话,如听一席话“。</p> <p>我的意思,如果iv没有剧烈波动可以考虑买入或激进一点上杠杆,如果iv扫描波动变大可以考虑保守sell put或covered call。不同的预期匹配不同的看涨策略。</p> <p>对于普通交易者来说能不能买从来都不难,难的是买入之后的决策:</p> <ul> \n <li>能不能买</li> \n <li>目标价?</li> \n <li>持有多久?</li> \n <li>什么时候卖出?</li> \n <li>被套了怎么办?</li> \n</ul> <p>卖put和备兑策略一次性解决上面5个问题。这就是我写这篇文章的意义,<a href=\"https://laohu8.com/TW/841413703\" target=\"_blank\">为什么别人做期权赚钱,你做亏钱?5分钟期权策略入门,收藏必看!</a></p> <p>制订好策略后,剩下的就交给时间了。</p> <p>比如AMD就是很好的例子。周一买入要面对两根很长的上阴线,周五收盘和周一持平,下周还有美联储会议,此时作为一个理性人,而不是预知下周有暴涨的时间旅行者,你要怎么办?</p> <p>股票直接买入可能会选择平仓,也可能会选择持续观望,周一买入也好,周中买入也好,这一周没什么收获。<img 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<p>比如AMD就是很好的例子。周一买入要面对两根很长的上阴线,周五收盘和周一持平,下周还有美联储会议,此时作为一个理性人,而不是预知下周有暴涨的时间旅行者,你要怎么办?</p> <p>股票直接买入可能会选择平仓,也可能会选择持续观望,周一买入也好,周中买入也好,这一周没什么收获。<img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/3cbdfdbefa41e554deb00b7a5bf326ca\" tg-width=\"1079\" tg-height=\"1403\">也有一些人把期权当作加杠杠的股票交易,财报后激进看涨选择买入call,举个例子比如选择时间价值衰减最小的远期价外期权,3月18日到期行权价150的call,周一权利金是4.55。<img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/2d7f2e95a5dd05f2605ebb0231a21b4f\" tg-width=\"1079\" tg-height=\"1595\">受iv波动影响,股票价格虽然没怎么跌,但权利金周五收盘价为3.8,浮亏16%。<img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/aa8c3b3a8ade7a2c4eb93631f3ed4524\" tg-width=\"1079\" tg-height=\"1567\">但是我们换一种思路,选择卖出1手11月12日到期行权价为110的put,如果AMD没有在11月12日跌到110,我们就可以稳定收获权利金$60;如果跌了,比如跌到109,那么我们依然会收获60刀,同时接盘100股AMD,成本价是110。<img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/15b7a6ad1989b603334253f8de19fa57\" tg-width=\"1079\" 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股票直接买入可能会选择平仓,也可能会选择持续观望,周一买入也好,周中买入也好,这一周没什么收获。也有一些人把期权当作加杠杠的股票交易,财报后激进看涨选择买入call,举个例子比如选择时间价值衰减最小的远期价外期权,3月18日到期行权价150的call,周一权利金是4.55。受iv波动影响,股票价格虽然没怎么跌,但权利金周五收盘价为3.8,浮亏16%。但是我们换一种思路,选择卖出1手11月12日到期行权价为110的put,如果AMD没有在11月12日跌到110,我们就可以稳定收获权利金$60;如果跌了,比如跌到109,那么我们依然会收获60刀,同时接盘100股AMD,成本价是110。这就是利用期权策略应对不同的市场趋势,激进看涨选择买入股票,而对后市波动不那么确实,或者不确定上涨需要多久的时候,利用期权策略能更好的赚取时间价值,同时免受回调烦恼。本来还想聊点元宇宙,不太切题就算了。大家周末愉快!","highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/842005614","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":["NVDA"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"upFlag":false,"length":1662,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":74,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"upFlag":false,"length":4,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/842438748"}
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