来来来干起来
2021-10-14
学习
@Gentle麦克斯:
如何应对「浮盈」和「浮亏」
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很多小伙伴更加迷茫了。</p><p>对于我们个人投资者来讲,大部分都是损失厌恶型的,面对浮盈,希望能够获利了结,面对浮亏,往往会死扛,等到回本就赶紧卖掉,想想终于解套了,长舒一口气。而看到本来浮盈的股票,开始下跌,到后来浮亏10%以上,内心后悔不已,我想大部分投资者都经历过这样的心路历程。</p><p>其实每一个投资者都是希望买入股票后就开始上涨,不会再跌破自己的成本,技术分析比较好的投资者会在支撑位置买股票或者突破位置买股票,有些则根据成交量来判断入场时机。但是,不管哪一种方法,都不能够保证买到的股票是价格最底的,关于择时的难度,相信大家都有体会。</p><p>所以对于左侧交易者,在相对比较便宜的价格,在阶段支撑位置买入好的公司,本身就是一个合理的策略。随着宏观环境的变化,行业政策的变化,突发事件的影响等等,股价必定有浮盈和浮亏。</p><p>如何理性客观的去看待这件事情呢?最关键的是你在买任何一只股票的时候,需要事先定义这是一笔短期投资,还是长期投资?如果是一笔短期投资,事先设置好止损,随着股价上涨分批卖出,或者设置浮动止盈。这样不管股票价格如何变动,进可攻,退可守。最重要的事,当你需要流动性的时候,也很容易变现,不会被套。这种策略虽然不一定能从鱼头吃到鱼尾,但是能吃到一大口肉,同时不会被刺扎到。本来短期投资希望在每一笔交易获得大比例盈利本来就是不现实,既要好的流动性,又要获得上涨全部收益,还要不被套牢,世界上没有那么好的事情。</p><p>那么,如果当你从基本面分析来看,发现一直股票被严重低估或者看到未来几年非常好的成长性的时候,往往长期投资能获得比较好的确定性收益。这个长期投资计划是你在买入股票前就事先计划好的,跟股票短期的涨跌关系不大,短期涨20%你也不会卖,股价下跌,把20%的浮盈跌没,你也不会卖,甚至市场更过分,不仅把你盈利跌没,再跌20%,这种事情也是常有的,所以说左侧投资非常考验心态,碰到这种情况,我们要做的事情是先判断基本面是否发生变化,当初的投资逻辑是否改变。如果一切都没有变,只是市场价格跌了,这个时候不仅不应该卖股票,而应该在股价下跌过程中逐渐加仓。有时候当宏观环境非常不好的时候,这个账面浮亏会持续很长时间。</p><p>在这里,多聊一下宏观环境,宏观环境对股票市场的估值是有很大影响的,打个比方<a target=\"_blank\" 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很多小伙伴更加迷茫了。</p><p>对于我们个人投资者来讲,大部分都是损失厌恶型的,面对浮盈,希望能够获利了结,面对浮亏,往往会死扛,等到回本就赶紧卖掉,想想终于解套了,长舒一口气。而看到本来浮盈的股票,开始下跌,到后来浮亏10%以上,内心后悔不已,我想大部分投资者都经历过这样的心路历程。</p><p>其实每一个投资者都是希望买入股票后就开始上涨,不会再跌破自己的成本,技术分析比较好的投资者会在支撑位置买股票或者突破位置买股票,有些则根据成交量来判断入场时机。但是,不管哪一种方法,都不能够保证买到的股票是价格最底的,关于择时的难度,相信大家都有体会。</p><p>所以对于左侧交易者,在相对比较便宜的价格,在阶段支撑位置买入好的公司,本身就是一个合理的策略。随着宏观环境的变化,行业政策的变化,突发事件的影响等等,股价必定有浮盈和浮亏。</p><p>如何理性客观的去看待这件事情呢?最关键的是你在买任何一只股票的时候,需要事先定义这是一笔短期投资,还是长期投资?如果是一笔短期投资,事先设置好止损,随着股价上涨分批卖出,或者设置浮动止盈。这样不管股票价格如何变动,进可攻,退可守。最重要的事,当你需要流动性的时候,也很容易变现,不会被套。这种策略虽然不一定能从鱼头吃到鱼尾,但是能吃到一大口肉,同时不会被刺扎到。本来短期投资希望在每一笔交易获得大比例盈利本来就是不现实,既要好的流动性,又要获得上涨全部收益,还要不被套牢,世界上没有那么好的事情。</p><p>那么,如果当你从基本面分析来看,发现一直股票被严重低估或者看到未来几年非常好的成长性的时候,往往长期投资能获得比较好的确定性收益。这个长期投资计划是你在买入股票前就事先计划好的,跟股票短期的涨跌关系不大,短期涨20%你也不会卖,股价下跌,把20%的浮盈跌没,你也不会卖,甚至市场更过分,不仅把你盈利跌没,再跌20%,这种事情也是常有的,所以说左侧投资非常考验心态,碰到这种情况,我们要做的事情是先判断基本面是否发生变化,当初的投资逻辑是否改变。如果一切都没有变,只是市场价格跌了,这个时候不仅不应该卖股票,而应该在股价下跌过程中逐渐加仓。有时候当宏观环境非常不好的时候,这个账面浮亏会持续很长时间。</p><p>在这里,多聊一下宏观环境,宏观环境对股票市场的估值是有很大影响的,打个比方<a target=\"_blank\" 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那么,如果当你从基本面分析来看,发现一直股票被严重低估或者看到未来几年非常好的成长性的时候,往往长期投资能获得比较好的确定性收益。这个长期投资计划是你在买入股票前就事先计划好的,跟股票短期的涨跌关系不大,短期涨20%你也不会卖,股价下跌,把20%的浮盈跌没,你也不会卖,甚至市场更过分,不仅把你盈利跌没,再跌20%,这种事情也是常有的,所以说左侧投资非常考验心态,碰到这种情况,我们要做的事情是先判断基本面是否发生变化,当初的投资逻辑是否改变。如果一切都没有变,只是市场价格跌了,这个时候不仅不应该卖股票,而应该在股价下跌过程中逐渐加仓。有时候当宏观环境非常不好的时候,这个账面浮亏会持续很长时间。 在这里,多聊一下宏观环境,宏观环境对股票市场的估值是有很大影响的,打个比方$阿里巴巴(BABA)$,在前几年市场流动性很好,政策大力扶持的时候,市盈率30倍是合适的,当低于30倍市盈率的时候,机构就会买入,把股价抬上去。如果央行开始加息,整个市场流动性减少了,阿里在同样增速的情况下,市场给的估值预期,PE倍数可能就只有20倍了,那么股价自然就下跌了。 但是当你做一笔长期投资的时候,这个宏观因素其实也不用考虑,因为经济运行是以周期的方式运行的,有繁荣,自然会有过热,也会有衰退,甚至萧条,政府这只看的见的手也会通过财政政策,货币政策来做调节,这个调节的频次基本上现在可以看到季度,也就是说下个季度的宏观政策,我们现在也未必能看的清楚。政策的调节,最后还是要看公布的经济数据。但是说了那么多,就是一个意思,经济是一个周期,经济差了有调控,而且政策难以预测,从长期投资的角度来看,这个因素也可以不考虑。 那么当我们在一笔长期投资的时候,面对账面浮亏,要拷问自己的还是那一个问题,公司的基本面是否发生了重大的变化,产品市场占有率,毛利率,现金流等指标是否变坏,在考虑基本面的时候,也要动态考虑,当经济下行的时候,营收和利润增速有相应比例得下调也是正常的。有时候面对账面浮亏得时间会比较长,但是终会有拨云见日得时候,就像2018年中美贸易战,股票市场大跌,谁能预料2019,2020年得市场有这么好呢,如果你买入的基本面很好的公司,虽然经历了浮亏的折磨,最终都能获得好收益。 当然如果当初买入的逻辑发生了变化,应该赶紧卖了股票,因为你持有的信仰基础已经没了。 最后,祝大家都找到了适合自己的投资模式。 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